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钢铁业转型驶入快车道 机构给出两条主线锁定3股

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随着国内疫情有效控制,各地方逐步复工复产,受益于整体市场需求复苏预期带来较强的支撑,基建项目建设的钢材用量较之前有明显恢复。

数据显示,今年以来,螺纹钢涨跌同A股估值涨跌相关性达90%以上,趋同明显。黑色系的强势反映了宏观的宽松预期。世界钢铁协会预测,2020年全球钢铁需求将继续增长1.7%,达到18.057亿吨,需求端增加铁矿石需求4100万吨。

推动我国钢铁工业加速转型升级、实现高质量发展已成为行业内外的共识。记者通过梳理发现,三大因素将促使钢铁行业转型升级驶入“快车道”:一是供给侧结构性改革取得的阶段性成果,为钢铁行业加速转型升级打下了坚实基础;二是扶持政策不断出台,为钢铁行业加速转型升级提供良好保障;三是新基建发展提速,为钢铁行业加速转型升级注入了新动力。

“目前钢铁下游需求强势回归,而钢材产量仍保持低位,整体钢材供需格局继续优化,钢铁板块已经进入重要战略配置期。”业内资深人士对此表示。

从月内市场表现来看,钢铁板块期间累计下跌0.93%,但跑赢同期大盘(沪指累计下跌3.75%)。由于当前钢铁板块估值仅有9.1倍,处于近5年较低水平,后续随着钢铁实际需求释放及稳增长政策持续加码,该板块有望实现估值修复,前期超跌的优质个股有望率先反弹。

其实,部分钢铁股已经吸引了各方机构的关注。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,华菱钢铁、中信特钢、永兴材料3家公司月内均受到基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等五类机构调研,调研家数占行业内成份股比例达8.82%,位居28类申万一级行业第二名。

值得一提的是,3月18日,华菱钢铁发布2019年年度分配预案,拟每10股派2.5元(含税),预计派现金额合计为15.32亿元。派现额占净利润比例为34.89%,这是公司上市以来,累计第11次派现。

“华菱钢铁区位优势明显,钢材产品板材、长材兼备,成本与费用控制能力强,盈利能力优于钢铁行业平均水平。”广发证券认为,公司大力提升中高端产品占比,提升智能制造效率,挖潜管理效能,创新体制激发员工活力,盈利能力和韧性有望进一步提高。维持“买入”评级。

平安证券则提出两条投资主线并推荐3只个股:一是钢铁行业内的大型龙头企业由于自身智能制造水平较高,有望在未来钢铁市场竞争中赢得先机,建议关注宝钢股份、南钢股份;二是积极布局钢铁智能制造市场,未来有望受益于钢铁行业智能制造发展的供应商企业,推荐用友网络。

综上所述,由于周期性投资逻辑是在行业景气的底部买入,在行业处于景气高点卖出。目前钢材的高库存去化速度超市场预期、之前市场基于高库存看空钢价逻辑已被证伪。钢材产业将逐渐走出景气底部,同时意味着当前周期股处于比较好的介入时点。

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