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需求预期引燃钢铁股估值修复 6只股初显强势特征

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本报记者 吴珊

错过了“新基建”行情的钢铁股终于走进机构视野。

最近7个交易日,在沪深两市股指加速调整的背景下,估值处于低位的钢铁股走势相对稳健,与前期热门品种计算机板块并驾齐驱,跃居期间板块涨幅榜前列,且期间指数表现远远超越电子、医药等板块,曾经迭创新高的水泥股也被其甩在身后。

一时间,沉寂已久的钢铁股受到了机构热捧。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,最近7个交易日,共有6只钢铁股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,获得看好评级的个股数量占行业内成份股比例达到17.65%,位居申万一级行业前列。

综合机构看好钢铁股的理由,需求启动预期就是其中之一。招商证券指出,往年正月十五之后需求端陆续启动,预计3月下旬基本正常复工,钢材需求基本恢复正常。从宏观预期来看,预计基建将成为稳定经济的重要抓手。数据显示,今年以来,螺纹钢涨跌同A股估值涨跌相关性达90%以上,趋同明显。黑色系的强势主要反映了宏观的宽松预期。全球范围内来看,世界钢铁协会预测,2020年全球钢铁需求将继续增长1.7%,达到18.057亿吨,需求端增加铁矿石需求4100万吨。

而乐观预期下,“钢铁板块具有较高安全边际,估值修复空间大”就成为支撑机构看好钢铁股的又一重要理由。截至3月20日,共有17只钢铁股最新市净率低于1倍,处于“破净”状态,河钢股份、鞍钢股份、首钢股份、太钢不锈等4只个股最新市净率更是处于低位,均不足0.6倍。

“钢铁板块已进入重要战略配置期。”国泰君安证券分析师李鹏飞预计,在此次疫情结束之后,一方面是需求端未来2年至3年的需求周期可能因为地产和基建发生变化,同时中长期看,产业格局向好,集中度提升,龙头企业议价权提升,竞争格局优化。另一方面,钢铁板块目前处于低预期、低估值阶段,疫情结束后,集中的复工和赶工需求应该会比较集中的出现,钢价大概率将触底反弹。

标的股选择方面,在机构重点推荐的6只钢铁股中,华菱钢铁机构看好评级家数居首,达到4家,沙钢股份紧随其后,机构看好评级家数为2家,此外,柳钢股份、永兴材料、中信特钢、ST抚钢等4只个股也均有机构表示看好。

“拥有区域优势和持续提升的竞争力,盈利能力日渐增强。”华宝证券分析师王合绪如此评价华菱钢铁。在其看来,尽管疫情对公司2020年业绩会有一定影响,但公司部分下游行业的中长期需求趋稳,预计2020年至2022年公司基本每股收益分别为0.98元、1.21元、1.29元。预计华菱钢铁6个月至12个月目标价5.88元,市盈率提升至6倍。

3月18日,华菱钢铁发布2019年年度分配预案,拟每10股派2.5元(含税),预计派现金额合计为15.32亿元,占净利润比例为34.89%,这是公司上市以来,累计第11次派现。而以2019年年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,截至3月20日,已公布派现方案公司中,共有57家公司股息率超过一年定存利率,华菱钢铁股息率达到5.23%位居第三名。

值得一提的是,在需求预期引燃的钢铁股估值重塑行情中,最近7个交易日,上述6只个股股价表现普遍跑赢同期大盘,其中,沙钢股份期间股价更是出现逆市上涨。

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