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美股"牛转熊" 巴菲特股票投资组合蒸发800亿美元

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(原标题:美股一个月内“牛转熊” 巴菲特股票投资组合蒸发800亿美元)

财联社 (上海,编辑 卞纯)讯,因新冠病毒(Covid-19)和其它因素(如石油价格战)给市场造成多重压力,美股经历了疯狂的几周。

道琼斯指数在3月16日跌超3,000点,创出1987年以来的最大跌幅。自标普500指数在2月19日达到峰值以来,美股已步入熊市区域,截至3月16日收盘,该基准指数较2月峰值下跌29.53%,报2408.40点。

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即使是有史以来最著名的投资者之一沃伦•巴菲特(Warren Buffett)也未能在此次股灾中幸免遇难。

根据知名美股网站GuruFocus的计算,自2月19日美股开始堕入熊市以来,“股神”巴菲特的股票投资组合已经蒸发约802亿美元,跌幅为32%。今年迄今,巴菲特投资组合的市值下跌713亿美元,跌幅为29%。同期,标普500指数下跌了26%。

其中,巴菲特的前三大持仓,苹果公司(NASDAQ:AAPL),美国银行(NYSE:BAC)和可口可乐公司(NYSE:KO),分别亏损199.5亿美元(21%),132亿美元(39%)和58亿美元(21%)。

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经济下行对美国银行的打击尤其沉重,因为银行在货币政策宽松时承担了大量责任。周日,美联储宣布将利率降至零,这是与冠状病毒相关的第二次紧急降息。这意味着,从长远来看,银行不太可能在熊市期间实现收益增长。

就每股价格而言,巴菲特持仓中损失最多的是西方石油公司(NYSE:OXY),高端家具品牌RH(NYSE:RH)和联合航空控股公司(NASDAQ:UAL),它们分别下跌70%(5.77亿美元)、57%(2.65亿美元)和55%(9.64亿美元)。

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在巴菲特的持仓中,仅美国最大超市运营商克罗格公司(NYSE:KR)逆势而上,其市值增加2900万美元,回报率为9%。随着Covid-19的爆发引发恐慌,消费者和投资者都纷纷涌向克罗格和其它杂货店,这意味着此类股票受到意外提振。

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巴菲特一向不会随大流恐慌性卖出,这次也一样。实际上,“股神”的成功很大程度上缘于逢低买入。正如他的投资信条:“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”。

巴菲特在2月27日增持了976,507股达美航空公司(NYSE:DAL)的股票,将其持仓比例提高1.38%,总计持有该股71,886,963股。当时该股交易在46.40美元左右。

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作为一只航空股,尽管具有长期价值,达美航空成为市场暴跌时期“受伤”最严重的股票之一。自2月19日以来,达美航空股价已下跌38%,这意味着巴菲特对该股的投资损失了16亿美元。

新冠病毒不会永远阻止人们旅行。因此,对于价值投资者而言,现在是增持那些具有高内在价值并且财务能够在业务短暂下行中支撑下来的股票的绝佳时机。

可以预见,在市场暴跌中,巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的第一季度收益将令人大跌眼镜。

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