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券商基金扎堆调研化工股 三大特征值得关注

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本报记者 吴 珊

在全球经济衰退担忧加剧之际,原油价格大跌,整个化工行业就像得了一场重“感冒”。然而,近期A股市场中化工股的关注度却达到近期高位。

《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,3月份以来,机构参与调研的94家公司中,有8家为化工行业上市公司,被调研公司家数居于28个申万一级行业前列。

事实上,经历过近几年的供给侧结构性改革后,化工各细分行业龙头企业与行业内中小企业的发展截然不同,强者恒强的趋势越来越明显。即使短期有疫情影响,但是这轮化工周期龙头股成长的主线并没有发生改变。

从参与调研8家化工企业的机构家数来看,3家公司接待机构调研家数在10家以上,海利得道明光学等两家公司接待机构调研家数均达20家,诚志股份则接待17家机构参与调研。

而参与调研的机构类型方面,券商成为参与调研上述8家化工企业的主力军,共计现身6家公司。基金公司与其同屏次数最多,现身相同的5家公司,阳光私募、保险公司紧随其后分别现身3家公司。

具体来看,道明光学、海利得、诚志股份宏大爆破兄弟科技等5家公司均接待了券商和基金公司调研。

进一步梳理发现,上述券商与基金同屏公司显露出以下三大特征。

首先,业绩持续增长。截至3月13日,上述5家公司中,有4家公司披露2019年年报业绩快报,2019年净利润实现同比增长的公司有3家,占比75%。其中,兄弟科技2019年净利润实现同比翻番。

其次,股价相对较低。截至3月13日,全部A股均价为17.35元,上述5只个股中,最新收盘价低于均价个股达到4只。海利得股价最低,最新收盘价为3.82元。

最后,抗跌能力强。3月份以来截至3月13日,上述5只个股中,共有3只个股期间实现不同程度的上涨,且均跑赢同期大盘。兄弟科技、诚志股份等两只个股期间累计涨幅均超10%,分别为:17.55%、13.65%。

对于整个化工行业的投资机会,国信证券分析师龚诚建议关注三条投资主线:

主线一,防护物资需求短期爆发,聚烯烃产业链明显受益。近期聚丙烯和改性塑料的边际需求明显改善,带动产业链景气向上,依次推荐关注改性塑料(金发科技、道恩股份)、PDH项目(东华能源)、煤制烯烃(宝丰能源)。

主线二,原油价格暴跌之下,炼化-化纤产业链下游好于上游。原油价格带动产业链所有相关产品的价格持续下跌,进入3月份之后,下游纺织企业陆续复工,终端需求逐步好转,涤纶长丝与原材料价差明显改善。关注下游涤纶长丝营收占比较高的企业,推荐关注新凤鸣和东方盛虹。

主线三,半导体、5G新基建、新能源等产业链带动新材料需求长期增长。这些高端科技产业链当中关键的化工新材料将迎来国产替代的确定性机会,重点推荐鼎龙股份、江化微、雅克科技、容大感光、华特气体、飞凯科技等半导体材料相关企业,以及金发科技、沃特股份、三孚股份、回天新材等5G新基建材料相关企业。此外,恩捷股份、新宙邦等新能源锂动力电池相关企业也值得关注。

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