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多只高位股遭集体减持 科技股狂欢泡沫见顶了?

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(原标题:多只高位股遭集体减持 科技股狂欢是名副其实还是泡沫见顶?)

春节过后,A股市场热点不断,医药、口罩概念、特斯拉概念等题材频繁轮动。但不论热点如何切换,科技股是“永恒的王者”,相关板块和个股不断刷新纪录,“深藏功与名”。

在市场情绪高涨之际,2月18日晚间,多只高位科技股的减持计划悄然出炉。晶方科技、苏州固锝、光环新网、上海新阳不约而同地宣布减持。

减持从来都是股价的试金石。2月19日,上述个股毫无悬念地下跌,收盘跌幅分别为3.6%、9.3%、6.7%、1.69%。尽管有所下跌,但减持计划似乎并未吓跑投资者,晶方科技和上海新阳盘中甚至一度拉升翻红。整体来看,半导体板块依旧表现强劲,多只个股涨停。

一边是科技股股价不断创新高,一边是股东悄然套现,但汹涌的资本还在持续涌入。2019年末那波科技股的起飞犹在眼前,彼时有关其估值泡沫化的担忧就已隐现;近日,大洋彼岸的美股也开始谈及千禧年的科技泡沫。

当下A股的情境是否有所不同呢?

减持来袭

2月18日,沪指横盘震荡,板块个股多数冲高回落,市场炒作情绪有所降温。但科技股依旧强势,概念板块中,光刻胶、靶材等芯片上游材料股走强,上海新阳、容大感光、晶方科技等多只个股涨停。

以上海新阳、晶方科技为例,当日收盘价分别为65.71元、114.95元,逼近各自上市以来的股价峰值。

不过,行情高涨之际,18日晚间,4只科技股发布减持公告给市场泼上一盆冷水。

晶方科技公告称,股东OmnivisionHolding(HongKong)CompanyLimited(以下简称“OV-HK”))拟减持股份不超过294万股,不超过公司总股本的1.28%。上述股份是OV-HK持有的全部股份,此次减持系股东清仓式减持,原因为“企业自身资金需求”。

公开资料显示,晶方科技作为一家半导体封装量产服务商,OV-HK即豪威控股(香港)有限公司是其重要股东方。该股东是全球最大的CMOS影像传感器供应商OmniVision在香港设立的子公司,主要业务系对外股权投资,上市之初为晶方科技第三大股东。

晶方科技于2014年上交所上市,发行价为19.16元。OV-HK减持股份来源为首次公开发行股票前持有的股份,按减持公告当日股价计算,OV-HK拟减持股份市值达3.4亿元,浮盈达到2.8亿元。

上海新阳的减持计划同样来自重要股东,减持数额与晶方科技相当,持股5%以上股东上海新科、董事长王福祥、高级副总经理邵建民共计减持数额303万股,原因均是自身资金需求,减持市值合计约2亿元。

无独有偶,苏州固锝与光环新网亦发布减持计划。前者控股股东苏州通博拟减持公司股份合计不超过2184万股,原因是自身资金需求。后者控股股东百汇达及其4位一致行动人拟减持不超过3086万股,其中,百汇达减持所得资金将用于归还质押借款,降低股票质押比例,同时部分用于补充企业流动资金,其余四人则是出于个人资金需求。

今年以来,苏州固锝与光环新网的涨幅虽然不及前述两只个股,但也较为可观,累计涨幅分别是18.6%、25.6%,股东本次套现金额分别为3.4亿元、8.3亿元。

从上述减持情况来看,本次股东套现时点处在近期股价高位,股东落袋为安的心理强烈。

不过,光环新网控股股东减持原因显示,股东套现部分是为补充企业流动资金。

2月19日,一位半导体行业人士就此指出,“目前减持还是以产业资本为主,很多企业、大股东的情况都需要股市获得资金,国家的导向是支持实体经济,为其补充流动性,那么通过股市来导入实体是一个比较好的途径。当前减持的情况不是很突出,对市场情绪影响不大。”

狂欢还将延续?

复盘来看,科技股的狂欢始于2019年下半年,国产替代的口号不绝于A股,相关个股都获得惊人的涨幅。典型的例子如卓胜微,上市8个月,股价从发行价35.29元涨至520元。强势个股接二连三出现,晶方科技、上海新阳便是今年新秀,累计涨幅高达181.4%、133.5%。中微公司、深康佳A累计涨幅也在100%以上。

科技股的强势表现,离不开背后机构的抱团推荐。最近各家的策略研报显示,科技股几乎是必选的推荐板块。尤其是在再融资规则、央行降低MLF利率的政策之下,中小市值的科技成长类公司被认为将迎来机会。

海通策略研报指出,5G有望引发新一轮科技周期,计算机、传媒、新能源产业链等板块将陆续表现;国泰君安认为,可以逢低继续关注消费电子、芯片、5G、新能源汽车等高科技龙头。

近两日,在大盘震荡的情况下,21世纪经济报道记者所在的某券商投顾交流群中,热点话题重又回到科技股,小米、苹果、华为产业链个股被投顾重点推荐。

当然,担忧亦随之而来。从市盈率角度看,有些个股已经“逆天”,如韦尔股份、长川科技市盈率竟高达5940、1954倍,中微公司、润欣科技、北京君正等个股市盈率也在数百倍以上。有投资者在群里表示,“估值是不是太高了?不敢买。”

一位私募人士就此认为,“消费电子的估值适合PE指标,但对于高成长的半导体、云计算等公司来看,看市盈率PE可能不准确,因为相关行业还处于投入阶段,高PE反而一定程度上反映了市场对其发展前景看好,给了估值溢价。”

该人士坦言,不敢说这个行业没有泡沫,但整个趋势是往上走的,虽然静态估值比较高,但还算合理。至少从现在看还没有到末端,可能会有一定震荡,但总体处在科技股上行周期的前半段。

而与去年科技股上涨原因不同的是,此番行情是多种合力的结果,行情或还将继续。

“此次疫情对消费、交运航空影响较大,这些板块原本机构介入较深,所以短期会做一些调仓,存在抱团流向TMT行业的情况。另外MLF利率下调,释放了流动性,加上科技类基金比较多,对TMT行业来说是新增资金。”一位电子行业分析人士在受访时表示。

“如果说去年上涨的主要逻辑是科技股上涨的大周期,此番估值上涨就是‘大周期+政策+流动性’的共同作用。说白了就是流动性变好、钱变多了,接下来一年左右,流动性边际不收紧,趋势就不会改变。”该分析人士说道。

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