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5G、新能源概念股回落 行情会持续多久

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(原标题:5G、新能源概念股回落 行情会持续多久)

1月16日当周,提前启动的春季躁动,遇到震荡回调行情。

自14日开始,上证综指三连跌,累积跌幅超过1.3%,创业板指和深圳成指同样出现小幅回调。从盘面来看,科技题材股出现降温,白酒板块表现低迷,券商为首的金融个股上攻乏力,总体而言,行业板块涨跌互现,市场赚钱效应减退。

此前被炒得火热的特斯拉概念股、5G、半导体板块也均冲高回落,换手率大增,市场分歧明显。Wind数据显示,半导体产业指数震荡走高,1月14日出现短暂回调。特斯拉指数1月14日冲高回落,最高达到2920.36点,但是当天尾盘大幅回落,收盘下跌0.58%,振幅3.17%,模塑科技炸板后跳水翻绿,旭升股份、中国宝安、安洁科技跌约5%。

这一波震荡行情,意味着科技题材股炒作热情的退潮,抑或是短暂回调?

科技题材股冲高回落

截至1月16日,年初至今A股涨幅最高的行业依次是半导体、软件、媒体、技术硬件与设备、汽车与汽车零部件,涨幅依次是15.63%、11.27%、9.14%、8.13%、7.99%。其中,汽车与汽车零部件板块下,与特斯拉概念股相关的个股涨幅最高。模塑科技、旭升股份、常熟汽饰分别上涨76.59%、50.13%和33.08%。

不过,上述个股均出现冲高回落。特斯拉指数1月14日冲高回落,15日同样录得0.82%的跌幅。涨幅最高的特斯拉概念股模塑科技和旭升股份(分别上涨94%和56%)换手率分别为15%和33%,市场分歧明显。

这一轮的特斯拉概念股由“国产特斯拉Model3起售价降至30万元以内”带动,不论是新能源汽车消费者还是A股投资者都受到提振。特斯拉方面还表示,目前国产特斯拉的零部件本地化率为30%,计划在2020年底提升到100%国产化。国产替代预期之下,特斯拉供应链企业开始猛涨。

特斯拉概念股都有哪些?中信证券将特斯拉供应链分为直接供应和间接供应,直接供应链包括技术壁垒高的企业,产品具有领先性,特斯拉供应链上“绕不开”的标的,比如三花智控(电子膨胀阀)、宁德时代(电池)、宏发股份(继电器)。第二类则是产品壁垒没那么高,但是特斯拉边际业绩弹性大,有机会成为最受益特斯拉放量的标的,比如拓普集团。第三类则是已经供应的零部件企业:旭升股份(占比最高)、华域汽车(单车价值量较高)、宁波华翔(估值最便宜)、均胜电子(最便宜的汽车电子标的)、岱美股份(单车价值量较高,业绩有望高增长)等。同时,也有一些LG化学、宁德时代的供应商也成为特斯拉的间接供应商,例如璞泰来(负极)、新宙邦(电解液)、先导智能(锂电设备)等。

模塑科技、东睦股份多家相关标的登上龙虎榜。模塑科技1月16日晚间公告称,不存在应披露而未披露的重大事项,2019年6月份特斯拉将ModelY车型在北美市场的前后保险杠总成和门槛项目定点给模塑科技全资孙公司墨西哥名华MingHuadeMexico,S.A.DEC.V.。1月15日至17日,模塑科技股价连续三天涨停。

1月16日,首批公募基金2019年四季报出炉,从基金经理观点和重仓股变动情况看,科技创新依然是基金最关注的布局主线,去年四季度,基金大举加仓新能源汽车产业链。

另外,5G板块今年表现强劲。Wind数据显示,今年涨幅最高的是概念股板块——国家大基金指数,年初至今涨幅接近20%。该基金全称国家集成电路产业投资基金,其重点是投资集成电路芯片制造业,包括芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。该指数持有18家A股上市公司股份,总市值达6196亿元。

行情持续多久

科技题材概念股行情会持续多久?全年来看,特斯拉概念股又有哪些投资机会?

对于特斯拉国产化所带来的影响,星石投资认为,可类比当年的苹果产业链,Model3有望成为10年前iPhone4那样引领一个时代的产品,带动整个行业景气度显著提升。

星石投资董事长江晖表示,今年重点看好三大板块投资机会——5G产业链、新能源汽车产业链、医药生物等。在新能源领域看好,新能源汽车产业链主要看好注确定性更高的核心零部件。国产核心零部件已经进入海外巨头供应链,将全方位受益于终端需求回暖。全球市场占有率高,竞争格局好。相比之下,整车环节,我们并不是特别看好:这个行业不是说未来没有赢家,是你现在根本不知道谁是赢家;如果投入下去,确定性会很差。而5G产业链投资将从上游的基站硬件转向流量设施及后期应用。2020年5G规模商用开启,5G应用逐步落地。前期VR/AR、视频、直播、云游戏率将会率先爆发;后期物联网、车联网、工业互联网等更为高级的应用,比如自动驾驶。

新能源车主题并非简单的“躁动”,而是贯穿全年级别投资机会。广发证券策略研报认为,随着1月13日中汽协公布2019年12月新能源汽车销量环比大幅抬升71%,新能源车行业拐点确定初现,新能源车主题正当时。广发证券建议投资者关注四条新能源车主线:技术突破和特斯拉国产化下,弹性更大的中游锂电池与零部件;成本具备优势、渗透率稳健提升、行业价格处于底部的上游锂电材料;业绩处于底部加速出清,行业集中度提升的中游电机电控;产销量出现拐点车型放量带来业绩增量的电动整车。

富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群对对2020年A股市场持较为乐观的看法。周文群表示,从板块上来看,在周期恢复的过程中,随着资本性支出的回升,短期看好有集中度提升的周期行业。长期的话,持续看好三大板块,包括高端制造业,消费升级相关板块,以及自主可控的科技行业。不过目前自主可控概念的科技行业近来上涨太快,也许短期由于估值太高吸引力有限,但是长期来看仍有较大发展空间。

在周文静看来,自2017年开始外资持续流入,2018年和2019年均流入超过3000亿。外资对A股市场还处在配置提升的过程,预计2020年将维持持续规模。增量资金的进入不仅对股价形成支持,而随着外资逐步熟悉中国股票市场,他们的投资标的会从白马股向二三梯队的优质公司扩展,这也会逐步改变A股的估值体系。

不过,2020年整体行情是否会支撑科技题材股的持续上涨也仍是未知数。华南某私募人士对近期创业板的强势表现较为谨慎。其认为,创业板的表现异乎寻常。2020年新证券法实施,注册制全面推行,从实施注册制的国外市场经验来看,中小市值公司的市场估值普遍是非常低的,但这波市场行情明显有炒作创业板和中小票拉高出货嫌疑的迹象。

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