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人保资产18只债基跌超0.9% 撑起债基跌幅榜半边天

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 中国经济网北京1月9日讯 (记者 李荣 康博) 2019年最后一个月,在A股市场上扬行情带动下,各类型基金产品普遍表现较好,其中,在全市场能够取得可比数据的近2780只债券型基金中,12月份仅41只基金出现亏损,占比不足2%。然而,在为数不多的亏损基金中,人保资产旗下产品占据“半壁江山”,仅跌幅超过0.9%的就有18只产品。

12月份人保资产旗下债基之所以大面积亏损,大概率与月初北大方正集团有限公司(以下简称:“方正集团”)债券违约事件有关。“19方正SCP002”不能按期足额偿付本息导致方正集团主体评级遭下调,旗下多只债券也因此被调低估值,而2019年三季度人保资产多只债基重仓持有方正集团旗下的“18方正09”。

除债基严重亏损以外,人保资产旗下的混基人保双利A、人保双利C也表现不佳,12月份分别下跌0.73%、0.68%,从三季报来看,这2只混基的不佳表现大概率由于对股票市场的谨慎判断错失了12月份的上涨行情。

人保资产获得公募基金管理人资格已有3年时间,但截至2019年三季度末,该公司的管理规模仅有280.28亿元,且存在过度依赖货币基金的现象,其货币型基金规模为208.80亿元,占总规模比例接近75%。在非货基产品中,债券型基金规模有61.51亿元,若剔除货币型基金与债券型基金,人保资产旗下权益基金规模尚不足10亿元。

12月份18只债基跌超0.9% 或与方正集团债券违约有关

Wind数据显示,12月份人保资产旗下共有21只债基亏损,在全市场41只亏损债基中占比一半。具体来看,人保资产旗下跌幅超过0.9%的债基共有18只,跌幅超过2%的债基有9只,人保鑫盛纯债C为该公司旗下亏损最高的债基,其跌幅为3.55%,排在12月份债基跌幅榜第二名。

根据中国经济网记者查询,人保资产旗下债基12月份齐齐大跌大概率与方正集团债券违约事件有关。12月2日晚间,上海清算所发布“关于未收到‘19方正SCP002’付息兑付资金的通知”。通知显示,2019年12月2日是方正集团“19方正SCP002”的付息兑付日。截至当日日终,仍未收到方正集团支付的付息兑付资金,无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

资料显示,“19方正SCP002”是方正集团2019年第二期超短期融资券,应于12月2日兑付本息。“19方正SCP002”发行总额20亿元,期限270天,票面利率4.94%。

“19方正SCP002”违约当天,联合资信评级公司第一时间将方正集团主体评级由AAA调低至A,并将主体评级展望下调至负面。受此影响,方正集团多只债券估值大跌,其中,“18方正09”12月2日日间估价全价为102元,12月3日调整至30.71元,调整后估价下跌70%,其评级也由AAA调低至A。

“18方正09”是方正集团公开发行2018年公司债券(第一期),为5年期固定利率债券,发行总规模30亿元,付息方式为单利接年付息,每年付息一次,2019年7月19日,完成了第一次付息。今年能否正常付息,仍然存疑。

中国经济网记者注意到,人保资产旗下多只债基正是在12月3日这天净值出现大幅下跌。例如,人保鑫盛纯债C、人保鑫盛纯债A单位净值分别由12月2日的1.0339元、1.0376元下跌至0.9599元、0.9634元,单日跌幅分别达7.16%、7.15%,人保鑫裕增强A、人保鑫裕增强C单日跌幅为6.11%。由于人保福睿18个月定开目前处于封闭期,其净值每周公布一次,12月6日该基金净值由11月29日的1.0246元跌至0.9714元,跌幅为5.19%。

追溯到上述基金的三季报可以发现,截至三季度末,人保鑫盛纯债C、人保鑫裕增强A/C及人保福睿18个月定开的第一大持仓债券均为“18方正09”,持仓占比分别为8.79%、8.78%、7.49%。

虽然方正集团债券违约事件发生时距离三季度已过去2个月,但从人保资产旗下多只债基12月3日的净值表现来看,上述债基大概率仍持有“18方正09”。而人保资产的一份公告也恰恰印证了这一点,12月5日人保资产公告称,决定自2019年12月3日起对旗下基金所持有的“19方正SCP002”(证券代码:011900493.IB)、“18方正09”(证券代码:143735.SH)按照中债特殊估值价格进行估值调整。

人保鑫盛纯债A/C、人保鑫裕增强A/C及人保福睿18个月定开的基金经理均为梁婷,其中,人保鑫盛纯债A/C、人保福睿18个月定开由梁婷独立掌舵,人保鑫裕增强A/C由梁婷和张丽华共同掌舵。

梁婷曾任长盛基金管理有限公司社保基金投资经理、社保业务管理部副总监、安邦资产管理有限公司固定收益事业部总经理、组合管理部总经理。2017年11月加入人保资产公募基金事业部任投资总监,自2018年8月9日起任基金经理。

2只混基12月份亏损2019年Q3权益产品规模不足10亿元

除债基12月份大面积亏损以外,人保资产旗下还有2只混基也未能取得正收益,分别是人保双利C、人保双利A,跌幅分别为0.73%、0.68%,虽亏损不多,但12月份涨幅超过10%的混基比比皆是,与之相比人保资产旗下的这2只混基业绩表现着实不佳。

人保双利A与人保双利C均成立于2017年12月,从三季报来看,该基金在资产配置方向上有重债券轻股票的倾向,三季度该基金股票仓位占净值比例为21.73%,债券仓位占净值比例为75.62%。也许正是因为对股票市场的谨慎态度导致该基金错失12月份上涨行情。

在具体持仓上,该基金的重仓股极为分散,既有保险、银行、地产等大蓝筹类个股,也有科技股、医药股、券商股等。债券方面该基金主要持有国开债及信用债。值得关注的是,12月3日人保双利A与人保双利C的净值也分别下跌2.73%、2.74%,但该基金三季度的前五大持仓债券中未出现方正集团旗下债券身影,尚无法确定当日净值下跌是否与公告中债券估值调低事件有关。

事实上,人保双利A与人保双利C不仅12月份业绩表现不佳,从去年全年业绩表现来看,也大幅跑输同期同类基金平均水平及沪深300涨幅。2019年上述两只基金分别上涨5.96%、5.52%,而同期同类基金平均涨幅为32.00%,沪深300涨幅为33.59%。

截至2019年12月31日收盘,人保双利A与人保双利C的累计单位净值分别为1.0586元、1.0492元,仅刚过发行面值。

人保资产全称为“中国人保资产管理有限公司”,成立于2003年7月,是中国人民保险集团股份有限公司的全资子公司,也是境内第一家保险资产管理公司。2017年1月13日,人保资产获得公募基金管理人资格。

如今,人保资产获得公募基金管理人资格已有3年时间,但是其基金管理规模却不涨反跌。天天基金网数据显示,人保资产的管理规模在2018年底达到历史高点428.90亿元,但进入2019年后却迅速缩水,截至2019年上半年末,该公司的管理规模半年内缩水四成至256.98亿元。2019年三季度虽然有所回暖,但也仅增长至280.28亿元。

从细分类型来看,人保资产的基金规模过度依赖货币型产品,而权益类产品规模始终处于劣势。截至2019年三季度末,人保资产旗下货币型基金规模为208.80亿元,占总规模比例接近75%。在非货基产品中,债券型基金规模有61.51亿元,若剔除货币型基金与债券型基金,2019年三季度末人保资产旗下权益基金规模尚不足10亿元。

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