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私募大佬持仓曝光:冯柳新进7股 赵军盯华宇软件

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明星私募大佬们究竟在买什么?

随着上市公司三季报披露进入尾声阶段,一些备受市场投资者关注的顶级私募基金经理的最新持仓情况浮出水面。

记者根据Wind数据梳理了淡水泉、高毅资产、景林投资、重阳投资等知名私募机构的持仓情况,结果显示,部分私募三季度的持仓较前一季度发生了十分明显的变化。其中,被誉为“民间高手”的冯柳在三季度就新进入了7只个股

不过,亦有部分私募三季度无新进个股,仍坚守在此前的持仓之上。

冯柳落袋“超级牛股”

冯柳,在众多老股民眼中属于“大神”级别的人物,于2015年底加盟高毅资产,现任高毅资产董事总经理。

据Wind数据显示,截至10月30日下午,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金,出现在21家上市公司三季报的前十大流通股东之列,合计持股市值达64.85亿元,这是目前市场上有公开数据披露的持有上市公司市值最大的阳光私募产品。

从持仓变动来看,冯柳在三季度新进7只个股,分别是利尔化学、杭叉集团、中旗股份、万兴科技、诚意药业、长久物流、欣旺达。这7家公司涉及到化学原料、通用设备、软件和信息技术、医药制造、商业服务、电气机械等6个不同的细分行业。

上述7只个股的三季报业绩并非绝对亮眼。其中,杭叉集团、万兴科技、诚意药业、欣旺达四家公司的三季度营业收入和净利润同比均实现双增长,其余三家公司则出现了营收或盈利下滑的情况。

具体而言,中旗股份三季度营业收入和净利润同比分别下滑17.51%和56.98%;长久物流三季度营业收入同比下滑12%,但净利润同比增长7.36%;利尔化学三季度营业收入同比增长2.1%,但净流润同比下滑了51.97%。

深圳一位私募人士分析,“有的个股虽然三季度营收同比下滑,但业绩整体符合预期,且未来空间值得期待,这类标的也具备持有的价值。”

以三季度净利润同比下滑显著的利尔化学来看,就有不少卖方喊出了看好的口号,多家券商对该股给予“买入”或“增持”评级。

其中,万联证券分析指出,利尔化学盈利能力下降主要是主营产品草铵膦市场价格大幅下滑所致,但看好公司草铵膦未来产能及成本竞争优势。

除新进前述7只个股外,冯柳在三季度增持了隆平高科、奇正藏药、岱美股份,其中隆平高科获得了1200万股的大手笔增持,不过该公司业绩并不亮眼。2019年前三季度,隆平高科实现营业收入11.99亿元,同比下降17.66%;实现净利润-2.69亿元,同比下降447.90%。

颇为值得一提的是,冯柳在三季度还减持了5只股票,包括金域医学、广日股份、康缘药业、海利得、羚锐制药。其中,金域医学可谓是鼎鼎有名的大牛股,三季报表现也较为出彩,净利润同比增长逾100%。不过,冯柳在三季度减持了金域医学1350万股,仅保留850万股。此举很大程度是出于“落袋为安”的需求,自去年底冯柳就买入了金域医学,而今年以来该票已上涨了140%。

除冯柳外,高毅资产旗下另一大王牌基金经理邓晓峰,在三季度新进了紫金矿业和万东医疗,增减持方面动作不是太大。

总体而言,截至10月30日下午,高毅资产共出现在29家上市公司的前十大流通股东名单中,截至报告末的合计持仓市值达89.44亿元。

赵军新进华宇软件

相较于冯柳大举新进个股的情况,其它私募大佬换股的动作幅度相对较小。

赵军执掌的淡水泉来看,三季度重仓的多只个股与上一季度持平。其中,淡水泉精选一期证券投资信托三季度重仓的歌尔股份、濮阳惠成、启明星辰、驰宏锌锗、新大陆、梦百合,持仓数量较二季度一致;另外,该基金加仓了水晶光电、三环集团、中国武夷,加仓数量分别为285.13万股、222.25万股、141.35万股。

淡水泉精选一期三季度仅有的一只新进个股是华宇软件,持仓数量为911.97万股,对应持股市值为1.98亿元。从华宇软件三季报来看,公司前三季度实现营业收入22.01亿,同比增长37.44%,实现归属母公司净利润3.35亿,同比增长9.63%,整体实现较快增长。

不少券商对该股也给予了较高的期望值,对该股给出“买入”或“增持”评级。其中,中信证券指出,信息技术应用服务将是华宇软件的一个罕见机遇,借此机会,预计公司将继续扩大优势领域市场份额,同时拓展电子政务新的细分领域。短期获得业绩高速增长,长期打开更大市场空间。

除前述提到的高毅资产、淡水泉外,记者注意到,以目前数据来看,景林资产、千合资本、重阳投资等知名私募在三季度暂无新进个股,只在原来的持仓上进行了一些增持或减持的动作。

其中,景林资产旗下的景林全球基金在三季度增持大华股份225.88万股,报告末的持股数量达到2897.84万股,持股市值为5亿元;同时,景林资产旗下的兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划减持家纺龙头富安娜106.34万股,剩余683.87万股。

此外,王亚伟执掌的昀沣证券投资信托连续第四个季度对其重仓的三聚环保进行减持,三季度减仓528.25万股,仅剩下3631.75万股,对应持股市值为2.26亿元。

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