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第三季度国寿新进茅台 东兴证券新进酒鬼酒

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本报记者 周尚伃

白酒板块一直是年内机构及投资者关注的焦点,今年以来板块涨幅已超70%,五粮液、贵州茅台酒鬼酒等8只白酒板块个股股价实现股价翻倍。近期,在两家白酒行业巨头公司披露三季度业绩报告后,白酒板块再次被推上风口浪尖。

同时,大多数券商仍看好白酒板块未来的发展,认为该板块分化凸显,高端白酒企业仍最确定。

其中,贵州茅台前三季度实现营业收入609.35亿元,同比增长16.64%;实现净利润304.55亿元,同比增长23.13%。酒鬼酒前三季度实现营业收入9.68亿元,同比增长27.34%;实现净利润1.84亿元,同比增长14.27%,但酒鬼酒第三季度的净利润为2817.69万元,同比下降39.5%。

在酒鬼酒发布三季报后,券商对酒鬼酒意见分歧较大。其中,国信证券、国金证券均维持其“买入”评级,国金证券给予其目标价42元/股;太平洋证券调高酒鬼酒评级至“买入”,目标价39元/股,招商证券维持其“审慎推荐”评级;而中金公司则下调酒鬼酒评级至“中性”,下调目标价至33元/股。

对于调高酒鬼酒评级的原因,太平洋证券表示,“中粮集团入主酒鬼酒以来,在不断的进行调整和改革,经过3年多时间梳理,公司完成销售渠道梳理、产品整合、品牌投入、人员薪酬体系调整等改革,改革红利即将释放。虽然第三季度公司收入增速有所放缓, 但是全年完成中粮制定的15亿元销售目标可能性仍较大,预期未来几年公司收入和利润在快速增长期。”

在贵州茅台发布三季报后,32家券商发布研报均是维持此前给予贵州茅台的评级。中信证券则上调贵州茅台目标价至1400元/股,对于上调的原因,中信证券表示,预期贵州茅台全年业绩确定性强,展望未来2年,公司具备稳健量和提价潜力,有望维持稳健增长,核心资产价值凸显,可看长做长。

从第三季度重仓流通股方面来看,有两家金融机构新进贵州茅台、酒鬼酒前十大流动股股东。其中,“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”新进贵州茅台前十大流通股股东,新增持股330.93万股,持股比例为0.26%。东兴证券新进酒鬼酒前十大流通股股东,新增持股250.28万股,持股比例为0.77%。

从白酒板块个股年内股价表现来看,截至10月22日,今年以来已有8只白酒板块个股股价实现股价翻倍,其中,五粮液股价涨幅最高达157.97%,山西汾酒涨幅为146.63%,今世缘涨幅为123.63%,酒鬼酒涨幅为115.87%,顺鑫农业涨幅为107.48%,泸州老窖涨幅为113.11%,贵州茅台涨幅为101.38%,古井贡酒涨幅为100.4%。

对于白酒板块投资策略方面,大多数券商仍看好该板块未来的发展。

招商证券继续首推高端白酒,其认为白酒板块分化凸显,高端白酒企业增长最为确定,次高端分化明显,区域龙头表现强势,预计此趋势将愈演愈烈。四季度贵州茅台售价预计仍有可能重回高位,继续重申坚守板块估值切换,推荐“升级+集中”长期逻辑持续演绎。

民生证券也表示,“双节”调研显示,白酒行业增长态势总体稳健、分化加强,仍建议超配高端白酒公司。中银国际则认为,白酒行业长期成长逻辑不变,市场份额继续向名酒集中,展望未来一年仍有超额收益机会,重点看好有安全边际、未来业绩持续超预期概率高的优质企业。

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