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银亿股份上半年净利润下降132% 未清偿债务42亿元

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8月31日,走在破产边缘的民企500强银亿股份有限公司(ST银亿,000981.SZ)发布2019年半年报。2019年1-6月,该公司营业收入为38.61亿元,同比减少11.66亿元,同比下降23.20%;实现归属于上市公司股东的净利润-2.19亿元,同比减少9.03亿元,同比下降132.12%。

银亿股份的主营业务分为高端制造业(汽车动力总成业务和汽车安全气囊气体发生器业务)及房地产业。根据官网,以房地产业起家的银亿集团,创立于1994年,总部位于宁波。银亿集团曾在2017年实现销售收入783亿元,创利税40多亿元。

到期未清偿债务累计42.57亿元

2016年-2017年,银亿集团在完成对美国艾尔希、日本艾礼富和比利时邦奇等3家汽车零部件公司的收购后,大举进军汽车零部件产业。而收购款则部分占用了银亿股份22.47亿元。银亿集团对汽车产业的大量资金投入和国内整车厂商销售疲软导致的汽车零配件产销量下降,使得银亿集团陷入流动性危机。

今年6月14日,银亿股份母公司银亿集团有限公司、控股股东宁波银亿控股有限公司向浙江省宁波市中级人民法院申请破产重整。此后,银亿股份不断爆出债务违约。

根据半年报,银亿股份一年内到期的非流动负债约58.28亿元,同比增长7.58%。经营活动产生的现金流量净额为7.696亿元,同比下降43.16%。贷款偿还率和利息偿付率分别为31.82%、44.8%。

截至8月31日,到期未清偿债务累计金额为42.57亿元,其中逾期公司债券本金为18亿元。

2018年12月24日,15银亿01未能如期偿付应付回售款本金2.99733亿元;

2019年6月21日,16银亿04未能如期偿付应付回售款本金5.22378亿元、回售利息0.367231734亿元,未能如期兑付非回售部分利息0.124868266亿元;

2019年7月11日,16银亿05未能如期偿付应付回售款本金3.99797亿元、回售利息0.281856885亿元,未能如期兑付非回售部分利息;

2019年8月19日,16银亿07未能如期偿付应付回售款本金3.988659亿元、回售利息0.271228812亿元,未能如期兑付非回售部分利息。

2019年6月27日,中诚信证券评估有限公司出具《银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期、第二期、第三期)跟踪评级报告(2019)》(信评委函字[2019]跟踪1005号),考虑到跟踪期内公司业务规模快速下滑,同时在大规模期间费用以及资产减值损失侵蚀下,最终经营亏损。同时,该公司发生债务违约以来,资金周转困难,流动性风险极高,经营持续性有待关注。此外,中诚信证评关注到公司到期未清偿债务不断扩大,即期偿债压力激增,违约风险极高,关联方占用大量资金,资产质量及流动性不佳,或有负债风险极高以及大规模受限资产等不利因素对公司整体信用水平的影响。综上,中诚信证评维持银亿股份主体信用等级C,维持15银亿01、16银亿04、16银亿05和16银亿07信用等级C。上述级别反映了公司不能偿还债务。

逐渐减少的房地产项目和不断投入的汽车产业

似乎,银亿集团将更多的希望放在了汽车产业上。

一方面,银亿股份营业收入中,汽车零部件收入为23.81亿元,房产销售和物业管理的收入之和约为12.84亿元。

另一方面,银亿股份的资产构成中,货币资金、应收帐款、存货、投资性房地产等尽数减少;固定资产增长4.03%、无形资产增长3.04%,则是因为本期高端制造生产线及设备完工转入,高端制造生产线及设备完工转入所致。

尽管身在流动性危机漩涡中,银亿股份在上半年的研发投入达到3.9亿元,同比增加4.62%。

在房地产业务上,今年上半年,银亿股份在开发和竣工项目共9个,开发建设总面积116.02万平方米,其中在建面积113.80万平方米、竣工面积2.22万平方米。然而,上述9个项目均为库存项目,最后一个项目开工时间为2018年8月。也就是说,从2018年8月至2019年6月底,银亿股份房地产业务没有新增项目。

为缓解流动性困难,半年报披露,今年以来,银亿股份不断抛售房地产项目,并注销了7家房地产业务子公司。

银亿股份上半年净利润下降132% 未清偿债务42亿元

银亿股份在今年1月和2月,将参股子公司安吉盛建置业有限公司39%股权作价以4.9亿元平价转让给恒大地产集团上海盛建置业有限公司,正式退出湖州安吉天使小镇项目合作及湖州安吉健康特色小镇项目合作。

今年3月,银亿股份转让旗下宁波瑞欣置业82.38%股权与宁波金翔房地产发展有限公司,交易对价为1万元,但宁波金翔房产承担宁波瑞欣置业债务5.3亿元。

面对困境如何应对,银亿股份表示,一是加快销售和项目周转、加快盘活和处置存量资产,从而加快资金回笼;二是积极与金融机构沟通争取新增融资,以及与相关债权人沟通争取展期;三是积极督促控股股东及其一致行动人归还占用资金等。

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