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298只社保持仓股今年浮盈305亿 牧原股份等贡献高

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在已披露年报数据的1485家上市公司中,社保基金共计跻身298只个股前十大流通股股东中,这298只个股今年以来整体市场表现十分突出,296只个股年内出现不同程度上涨,173只个股跑赢同期大盘(沪指年内累计上涨27.86%),占社保基金持仓股的比例达到58.05%。

进一步看,益生股份(207.31%)、民和股份(182.62%)、中信建投(181.97%)、数字认证(154.84%)、牧原股份(136.87%)、浙江龙盛(117.20%)、海翔药业(114.16%)和华铁科技(104.17%)等8只社保基金持仓股年内累计涨幅均超100%,另外,新希望、石大胜华、帝欧家居、顺鑫农业中国重汽、千方科技、恒生电子长城汽车潍柴动力桐昆股份洪都航空、鲁亿通、嘉化能源和长春高新等社保持仓股年内累计涨幅也均在70%以上。

年内累计涨幅居第一的益生股份年报数据显示,全国社保基金114组合去年四季度新进该股185.33万股,为该股第十大流通股股东。假设目前社保基金持有该股数量未变,社保基金在该股上将实现浮盈5513.49万元。

持仓股较好的市场表现无疑将丰盈社保基金的战绩。不过,如果计算持仓股对社保基金整体业绩的贡献度,还要结合社仓股持仓数量、持仓市值来看。据年报数据统计发现,去年四季度末,上述298只个股社保基金持仓市值约1157.65亿元,假设社保基金对这些个股最新持仓数量较去年四季度末均未发生变化,其持仓市值累计将增加305.81亿元,达到1463.46亿元。也可以说,社保基金298只持仓股综合收益率达到26.42%。牧原股份(19.28亿元)、农业银行(13.72亿元)、长春高新(12.03亿元)、三一重工(8.97亿元)、华侨城A(8.76亿元)、乐普医疗(7.69亿元)、国泰君安(7.51亿元)、扬农化工(6.20亿元)、浙江龙盛(6.11亿元)、中兴通讯(5.99亿元)、金风科技(5.60亿元)和潍柴动力(5.56亿元)贡献度较高,浮盈均在5亿元以上。

牧原股份作为社保基金实现优异表现的第一战将,全国社保基金108组合功不可没。历史财报数据显示,全国社保基金108组合于2017年三季度新进持有该股1980.08万股,随后的季度里,每一个季度均进行了加仓操作,截至2018年四季度末,其持股总数量已达到4899.82万股,社保基金108组合一跃成为该股第六大流通股股东。正是社保基金108组合持续的坚守,才换来丰厚的收获。二级市场上2017年10月1日至2018年12月底间,牧原股份整体呈现震荡上行状态,15个月累计上涨40.44%,只是从2019年以来,才出现快速上行行情,年内累计涨幅达到132.69%。

另外,在上述12只社保基金重仓股中,除牧原股份外,全国社保基金108组合还持有3只个股,其中持有长春高新395.46万股,为该股第三大流通股股东;新进持有三一重工4700.00万股,为该股第十大流通股股东;新进持有扬农化工266.85万股,为该股第八大流通股股东。

社保基金组合由于保值增值、坚持价值投资的统一投资风格,其投资也较容易扎堆,长春高新、华侨城A和扬农化工前十大流通股股东中,社保基金组合就占据4个席位,三一重工、中兴通讯和金风科技等3只个股的前十大流通股股东中,社保基金组合也占据3个席位。对此,市场人士表示,社保基金集体持仓,从侧面彰显出这些个股中长期投资价值,后市表现值得继续跟踪。

值得一提的是,尽管近期大盘在年内高点持续震荡,但长源电力、中材节能、齐心集团、民和股份、益生股份和濮阳惠成等6只个股仍在继续强劲表现,已连续3个交易日以上实现上涨。

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