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最新重仓股大曝光!高毅、重阳等私募牛市买买买

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中国基金报记者 林雪

随着上市公司2018年年报披露进入高峰期,越来越多的知名私募基金持仓也浮出水面。基金君发现,尽管去年四季度A股跌跌不休,但私募看好市场估值水平处于低位,进行逆势加仓、重仓持股的不在少数。基金君统计了百亿私募淡水泉投资、重阳投资、高毅资产、永安国富、凯丰投资、明达资产等最新持仓。同时,基金君还发现,成泉资本在去年四季度买进高送转股票,有明星私募依旧坚守心水股。

值得注意的是,私募重仓股中,海信家电今年以来涨幅达到116%左右,顺鑫农业大连热电、光威复材、中材科技等重仓股今年涨幅也超过70%,表现非常可观。

淡水泉、重阳、高毅逆势布局?多只股票今年表现抢眼

百亿私募淡水泉投资掌门人赵军,擅长逆向投资,这两年重点布局周期成长和新兴成长,买入优质中小盘股票。

去年四季度,淡水泉投资新进了环旭电子,淡水泉精选1期买进706.43万股,位列第九大流通股东。年报显示,环旭电子2018年实现营收335.5亿元,同比增长12.94%;归属上市公司股东的净利润为11.8亿元,同比下降10.21%。环旭电子是电子产品领域提供专业设计制造服务及解决方案的公司,在消费电子产业链表现较好,客户包括苹果、联想、英特尔IBM等,近年来走多元化、全球化战略。

同时,淡水泉还新进了中材科技,淡水泉成长7期等三只产品大举买入662.28万股,分别位列第四、第七、第十大流通股东。中材科技主营业务包括特种纤维复合材料制品、风电叶片、锂电池隔膜等,淡水泉曾经在2017年买过中材科技,但随后退出了前十大,如今再度买进。

另外,淡水泉增持了生益科技,淡水泉精选1期持有1832.40万股,位列第九大流通股东;对上海机电驰宏锌锗、濮阳惠成持股不变,分别持有408.93万股、4192.15万股、161.85万股;但是对梦百合进行减持,投资精英之淡水泉退出梦百合前十大流通股东,淡水泉精选1期仍然持有161.33万股,保持不变。

值得注意的是,淡水泉买进的中材科技、环旭电子、濮阳惠成等股票今年表现抢眼,涨幅超过了70%、60%。

重剑无锋、擅长价值投资的私募大佬裘国根的重阳投资,在去年四季度持股变化并不大,依旧坚守看好的标的。

年报显示,重阳投资去年底对上海家化持股保持不变,重阳战略聚智基金等几只产品合计持有4287.05万股。上海家化2018年实现营业收入71.38亿元,同比增长10.01%;实现归属于上市公司股东的净利润5.40亿元,同比增长38.63%。个人护理版块引领营收增长,家居护理产品销售增速最高。

同时,重阳对国投电力也持股不变,重阳战略才智基金等四只产品合计持有2.76亿股,保持重仓。国投电力2018年实现营业收入410亿元,同比增加29.61%;归母净利润43.64亿元,同比增加35.02%。业绩大涨,主因是发电板块盈利大增,水电、火电量价齐升。

高毅资产是秉承价值投资理念的知名百亿私募,旗下拥有邱国鹭、邓晓峰、孙庆瑞、卓利伟、冯柳、王世宏等多位明星基金经理,他们各自有不同的投资风格。

去年四季度市场低位,高毅资产也积极布局。冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进海信家电,持有2107.71万股,值得注意的是,海信家电今年以来涨幅达到115.7%;新进梅花生物,持有4300万股;买进国检集团812.92万股。同时,冯柳还增持多只个股,持有合兴包装5600万股,持有海思科1640万股,持有安迪苏5471.54万股。

邓晓峰旗下的基金布局动作也较多,高毅晓峰2号、中信信托锐进43期高毅晓峰、高毅晓峰1号睿远三只基金合计买进中环股份6697.49万股,是去年四季度新进的标的;同时,还加仓了多只股票,持有光威复材1454.86万股,持有宏发股份2047.88万股,持有福斯特1361.26万股。光威复材今年涨幅达到76.28%。

多家百亿私募坚定持股

另外,百亿私募凯丰投资在去年四季度增持了杭氧股份,凯丰宏观对冲10号基金、凯丰宏观对冲9号两只产品合计持有1799.25万股,位列第八、第十大流通股东;但是,大幅减持了四方达,两只产品退出前十大,凯丰宏观对冲9号仍然持有435.64万股,位列第七大流通股东。

百亿私募中,价值派的明达资产,在去年底大幅增持东阳光科,明达12期和兴享进取明达1号两只产品合计持有7837.03万股,分别位列第四、第七大流通股东。另外,映雪投资新进中储股份,映雪吴钩20号持有1280.01万股,位列第七大流通股东,中储股份今年达到53%。还有,永安国富减持了伟星新材,永富10号持有986.36万股,位列第八大流通股东。

成泉资本押注高分红股票?去年私募明星仍持有心水股

当年提前布局雄安板块一战成名、随后又押中海南板块的成泉资本,在去年底又有新动作。

年报显示,中信信托成泉汇涌八期在去年底新进华宝股份,持有95.93万股,位列第三大流通股东,近期近期华宝股份拟“10派40元”震惊市场,股价涨幅较大。

基金君发现,去年底成泉资本持有的股票,大多跟高送转、高分红股票有关系,比如成泉汇涌一期基金等三只产品新进爱婴室,合计持股219.66万股,分别位列第一、第八、第十大流通股东,爱婴室年报披露,拟每10股派发现金股利3.6元(含税)。中信信托鑫涌成泉等两只产品买入维格娜丝612.62万股,位列第三、第十大流通股东,公司年报显示,拟10派2.27元(含税)。

另外,成泉资本旗下三只产品持有东方中科合计304.15万股,东方中科2018年度拟10转3派0.4元;同时,减持了科远股份,中信信托成泉汇涌八期持有385.31万股,位列第四大流通股东,科远股份年报拟10派2元(含税);减持了宜昌交运,中信信托成泉汇涌八期持有712.64万股,位列第五大流通股东,宜昌交运拟美股派发现金红利1.5元(含税)。

去年表现较好、崭露头角的大禾投资,旗下产品大禾投资掘金5号在四季度仍然持有其“心水股”顺鑫农业1371.84万股,并且有所增持,值得注意的是,顺鑫农业今年涨幅也达到86.17%。林园投资旗下产品持有皮阿诺21.73万股,神州牧基金仍然持有等潍柴重机贵绳股份国投中鲁凤竹纺织、大连热电等多只股票。

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