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社保减持交行波澜不惊 机构:这是独立投资事件

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社保基金要减持交行的消息并没有想象中那样大杀四方。

4月3日,交通银行A股开盘下跌2.87%,随后跌幅收窄,仅仅下跌1.27%。

交通银行(601328.SH)于昨日晚间发布将被社保基金减持的公告后,市场一片哗然,不少市场人士担忧,这或是A股降温的信号。

社保减持交行波澜不惊,机构:淡定,这是独立投资事件

受此负面情绪影响,申万银行指数开盘下跌0.93%。随后快速收回失地,截至午间收盘,银行指数跌幅仅为0.07%。

社保减持交行波澜不惊,机构:淡定,这是独立投资事件

三大股指低开上行

尽管昨晚业界议论纷纷,但今日市场整体并不弱势,三大股指表现平稳,且都有低开上行的趋势。

沪指在以0.75%的跌幅低开后迅速上扬开启震荡模式,午间收盘时惊现飘红,上涨0.23%,成交额突破2360.9亿元。

社保减持交行波澜不惊,机构:淡定,这是独立投资事件

深证成指以0.89%的跌幅低开后逐渐走高,截至发稿时跌幅缩窄至0.04%,成交额为2814.6亿元;

创业板指以0.84%的跌幅低开后震荡上涨,午间收盘时上涨0.07%,成交额达到813.9亿元。

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市场气定神闲底气何在?

开盘前的满城风雨与开盘后的云淡风轻,似乎都有迹可循。

有业内人士指出,社保基金的减持行为或是社保基金自身行为,不值得被大肆解读。

代表言论为中泰证券,其指出:预计是社保自身行为,与总体金融政策无关。市场过虑,社保减持交行,是出于自身资产配置调整需要,同时仍是交行长期战略投资者;与政策对股市的态度没有关系。

交通银行基本面稳健向好,截至2018年底:

(1) 公司业绩增速继续保持向上,营收和PPOP同比增速均为2014年底来最好水平,分别同比+11%、+13%。

(2) 多维度看资产质量整体平稳,趋于改善。从不良率、逾期率、拨备覆盖率等指标看,资产质量整体平稳,从不良净生成、逾期净生成等指标看,资产质量处于边际改善通道。

(3) 4季度成本管控良好,同时叠加营收高增带动成本收入比下降。

同时,也有声音认为,交通银行近期或会有大动作,社保基金此举或是金融开放的重要信号,可能涉及到交通自身运作。

财经博主“大道平淡平安”的观点传播颇为广泛,其指出,社保基金要给市场降温,没有必要卖交通银行,还有大把的其他股票可以卖,显然不能理解为这是社保在给市场降温。

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先来看看交通银行的股东情况:第一大股东是财政部,持股比例为26.53%,而第二大股东是汇丰银行,持有19.03%。

我们计算一下,香港结算公司持有交通银行一共是20.15%,其中有2.492亿股是汇丰的,还有70.3亿股是社保的,剩下76.81亿股为其他外资持有,比例为10.34%。

而汇丰持有比例为19.03%,加在一起是29.37%。

如果此次社保减持的交行股份被汇丰接手,会出现汇丰银行持股超过20%,也就是单一外资股东持股超过20%,而外资合计会超过30%。

且最近交通银行还有几个事情值得注意:

1、交通银行600亿可转债在2018年就拿到了证监会批文,却迟迟未发;

2、2018年度的年报已经披露,却没有按照惯例发布分红计划;

3、交通银行董事长今日擢升为中投公司董事长。

这一系列事项都纷纷表明,交通银行背后或有大动作,要等大动作尘埃落定,才会进行一系列的融资分红等,再联想到比较特殊的持股结构,以及最近的大背景,贸易谈判过程中已经批准了两家外资控股券商,我们有理由相信,交通银行或许是中国金融开放尤其是银行业开放的一个信号。

对于市场上的各派解读,亦有机构人士认为主要是由于各方参与者角色不同,因此解读的方向都受到各自身份局限。

A股依旧强势?

需要弄明白的是,面对长线资金的“撤退”,市场反应颇为淡定。这是否意味着当前市场仍会继续维持强势?

对此,招商证券相关人士认为,社保减持交行乃前期定增股获利了结,无需过度解读。大盘第二波上涨行情预计走势将较为曲折波动,如短期快速攻击3300点需警惕回落3100的可能性,对于短期过度投机炒作的个股需要谨慎应对。

此外,华南某权益基金经理在接受21世纪经济报道记者采访时指出,社保基金减持事件从多渠道汇总看,是一个独立的投资事件,与现在市场的逻辑不冲突,所以影响不大。

上述人士表示,“现有的市场逻辑是‘一切为了科创板成功推出,就要保持市场活跃度’,至于这个逻辑什么时候结束,大家都不知道,减持事件与此关系不大,如果汇金或证金减持,估计影响会明显一点。”

其认为,现阶段看,市场还有上涨空间,但性价比不高,向上不到10%,很难突破3500,回调10%-15%也比较正常。

对于是否考虑减仓,该基金经理指出,“目前我的仓位在中性水平,没有减仓计划。”

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