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年内新发基金募资1340亿 五大行托管优势地位下滑

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年内新发基金募资1340亿元 五大行托管优势地位下滑

■本报见习记者 王明山

银行理财子公司落地后,基金公司与托管银行之间的关系越发微妙:银行系基金公司无疑会跟银行抱得更紧,但对于中小型基金公司而言,正逐渐把重心放在与互联网金融平台的合作上。在新发基金对托管行的选择上,国有五大行的优势地位正在下滑。

《证券日报》记者注意到,今年以来截至3月24日,已经正式成立224只公募基金产品,合计募集金额达到1340.81亿元。在托管行的选择上,五大行托管比例大幅下滑:今年新发行的基金,共有130只在五大行托管,合计托管金额640.62亿元,占比47.78%;而在此前,公募基金近13万亿元的资产净值,托管在五大行的比例高达55.81%。

新发基金募资1340亿元

工商银行仍是托管大户

睿远基金首只公募产品被疯抢,单日募集超700亿元资金的消息再次激发了投资者对爆款基金的关注。

《证券日报》记者注意到,今年以来截至3月23日,公募基金市场上共成立了224只公募基金产品,合计募集金额达到1340.81亿元,平均单只产品的募集规模为5.99亿元。

睿远成长价值的募集规模还尚未公布,但其招募说明书中已经提到该基金将募集60亿元,超出60亿元即采用战略配售,截至目前该基金已经发布了提前结束募集的公告,但还尚未发布基金成立的公告,故该基金的募集规模和配售比例还尚未正式公布。

年内新成立的224只基金中,5只长期纯债基金的首募规模最高,均超过100亿元:中银中债1-3年期国开行债券指数、鹏华中债1-3年国开行债券指数A、国寿安保中债1-3年国开债指数A、交银中债1-3年农发债指数C和交银中债1-3年农发债指数A的首募规模均在100亿元到125亿元。

新发基金在托管行选择上,工商银行依然是托管大户。《证券日报》记者梳理发现,新成立的224只基金中,有35只基金托管在工商银行;35只基金的合计募集规模为258.89亿元,在所有托管机构中最高。

不过,包括工商银行在内的五大行,作为托管行的优势地位正在下滑。今年新发的224只基金的募集规模,仅次于工商银行的并非是另外四家国有银行,而是兴业银行江苏银行。兴业银行和江苏银行在今年分别新托管15只、8只新基金,合计募集规模分别为255.8亿元和125.67亿元。

托管规模占比从55%到47%

五大行托管优势地位下滑

从今年新发基金的托管情况来看,一直占据优势地位的中农工建交五大行似乎有些力不从心,托管基金规模出现了大幅下滑。

整体来看,公募基金近13万亿元的资产净值,托管在五大行的基金合计规模7.2万亿元,占比高达55.81%。其中,工商银行、建设银行、交通银行、中国银行、农业银行托管规模分别为2.09万亿元、1.9万亿元、1.36万亿元、1万亿元、0.84万亿元。

而在今年新成立的基金中,五大行整体托管比例大幅下降。今年新发基金1340.81亿元的资产净值,托管在五大行的合计基金规模为640.62亿元,占比47.78%。其中,工商银行、建设银行、交通银行、中国银行、农业银行托管规模分别为258.9亿元、38.76亿元、120.48亿元、109.23亿元、113.26亿元。

五大行托管优势地位的下滑,与中小基金公司在选择托管行上思路的变化有关。《证券日报》记者从一家中型基金公司处了解到,公司在发行债券基金、混合基金等产品上,已经不再希冀发行募集较高资金,而是会在新基金成立后在互联网平台上进行推广和营销。

该基金公司负责人对本报记者表示:“中小型基金公司在跟银行合作上的话语权比较低,尤其是银行理财子公司落地后,银行会更多地与相应银行系基金公司展开合作。所以我们会在托管行上有新的考虑,转而在电商平台上发力。”

排除中农工建交五大行外,中信银行在托管基金上领先其他托管机构。截至今年3月24日,兴业银行托管基金的规模共计1.74万亿元,远远超过交通银行、中国银行和农业银行的托管规模。不过,今年新发的224只基金中,尚未有中信银行托管的基金产品。

在托管基金业务上发力较猛的还有兴业基金,截至今年3月24日,兴业银行托管基金的规模共计0.91万亿元,甚至超过农业银行0.84亿元的托管规模。今年新发基金1340.81亿元的首募规模中,兴业银行占到了255.8亿元,仅次于工商银行258.89的新基金托管规模。

托管基金规模靠前的几家银行还有招商银行民生银行上海浦东发展银行、平安银行、光大银行、江苏银行、邮储银行和浙商银行,截至目前,所托管基金的总规模均在1000万元以上。

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