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中民投成立债委会“纾困”:五点措施改善现金流

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中民投提出,希望金融机构到期贷款尽量不抽贷、不资产保全,先予以续贷,给予中民投一些支持,让其能够以时间换空间寻求资产变现。至于宽限的时间,中民投方面提出最好是2年。

近日,绿地接盘中民投的董家渡地块后,中民投的流动性困难略有缓解,但仍较艰难。

2月25日,中国民生投资集团在上海召开金融机构债权人会议,成立债权人委员会,由中国进出口银行担任债委会主席,10家金融机构担任副主席。中民投在会上表态,将严格财务预算管理和资产负债管理,推动股权及资产退出,并加快引战,转型“瘦身”。

而债权人提出,希望中民投提供一份更加明确的资产负债清单。

中民投提五点措施改善现金流

参会的债权人包括银行、证券公司、信托公司、租赁公司等,以银行为主。

中民投方面,董事局主席李怀珍、总裁吕本献也都现身会场。

除此之外,全国工商联、中国银保监会、中国银行业协会、上海银保监局、上海证监局、上海市金融工作局、上海市银行同业公会、黄浦区人民政府也参加了这场会议。

中民投方面对21世纪经济报道记者表示,会上,吕本献提出了五大举措改善现金流,提升经营业绩。一是将努力提升经营质量,严格财务预算管理和资产负债管理,压缩财务费用30%,增加经营现金流入;二是推动股权及资产退出,坚决调整和退出不符合总体战略、状况不佳的产业和项目;三是推进引战工作,大力引进境内外各类资本,进一步优化中民投的资产结构、股权结构、治理体制;四是与资产管理公司在资产处置、债务重组、流动性管理、产业投资等方面开展全面合作,提升资产质量和资产价值;五是战略转型与瘦身,下一步,中民投将聚焦大资管和保险两大金融领域,以及在现有产业资源基础上,以科技构建城市社区和乡村振兴两大平台。

一位参会的银行债权人告诉21世纪经济报道记者,吕本献在会议上代表中民投提出几点希望,主要是希望金融机构到期贷款尽量不抽贷、不资产保全,先予以续贷,给予中民投一些支持,让其能够以时间换空间寻求资产变现。至于宽限的时间,中民投方面提出最好是2年。

中民投方面称,全国工商联在会上表示,成立四年来,中民投在引领民营企业、聚合资本、引导推动区域发展方面,发挥了一定积极作用;去年以来,多重因素叠加,中民投遇到了流动性问题;此次委员会的成立,对于如何稳定社会投资预期,坚定企业发展信心,特别是着力防范重大风险,具有重要意义;全国工商联将继续支持和帮助中民投克服当前困难,与有关部门通力合作,尽最大努力,帮助企业渡过难关。

债权人:需要一张更透明的资产负债表

一家参会的信托机构人士对21世纪经济报道记者表示,如果中民投对金融机构提出展期等要求,很多机构还是会同意的。“中民投对我们说过,净资产规模达800亿元,足以覆盖债务和利息。如果此言非虚,那么我们还是愿意配合共同化解风险的,毕竟资产变现需要时间,金融机构也能理解。”

在上述信托人士看来,当初愿意为中民投融资,不仅是看重中民投手握的董家渡地块等资源,更是看重中民投的股东背景和其他资源,因此,只要适当“输血”还是有机会缓过来。

数位与会的债权人代表对21世纪经济报道记者表示,当前最大的关注点当属中民投真实的资产负债表。

根据中民投2018年第七期超短融募集说明,截至2018年9月末,中民投总资产3108.64亿元,负债合计2327.92亿元,股东权益合计780.72亿元。前三季度营业总收入246.87亿元,净利润16.02亿元,负债率74.9%。

据新世纪评级报告显示,巨额的负债中,其中短期借款为398.45亿元,其他应付款为214.11亿元,一年内到期的非流动负债为429.76亿元,面临较大的短期偿债压力。

会上债权人一方提出多点要求,除了希望债委会能在未来加入中民投的企业决策过程之外,还敦促中民投对企业到期贷款、资产负债情况列出明细表,邀请第三方机构包括审计机构和法律机构介入,对企业的资产负债做一个评估。

“现在中民投旗下的资产统计都比较粗糙,我们需要知道可变现资产究竟有哪些。我们只是和中民投的子公司合作,对中民投整体的资产状况了解不多,希望中民投方面主动开诚布公。”一位银行债权人对21世纪经济报道记者表示。

而另一位信托债权人指出:“最近变现的董家渡地块,绿地给中民投的121亿是什么用途,会上并没有公开。我们希望中民投对债权人更加透明一些。”

综合中民投和金融机构的博弈,上述银行债权人认为:“中民投还是有一些底线的,在我看来没有提出过分要求,金融机构提出的要求也是软约束为主,未来如何化解风险还要看债委会运行如何。”

宣布债委会主席和副主席机构

会上直接宣布了债委会主席和10位副主席金融机构,将在未来代表债权人与中民投定期协商债务解决。主席为中国进出口银行,副主席包括交通银行、兴业银行、浦发银行、大连银行、中原银行、华融证券、中信租赁等。

上述债券募集说明书还显示,截至2018年9月末,中民投获得银行授信额度1503.24亿元,已使用额度761.44亿元,未使用额度741.80亿元。用信额排名前十的银行分别为进出口银行、中信银行、建设银行、兴业银行、工商银行、农业银行、浦发银行、交通银行、上海银行、邮储银行,涉及用信额546.05亿元。

部分债权不多的银行对债委会的安排有些顾虑,“为什么债委会是自动宣布的,而非投票选举,不知道这11家机构会不会在日后沟通中为我们争取。”

一位不愿意透露姓名的在债务重组方面颇有经验的律师对21世纪经济报道记者表示,和主要债权人沟通好,确定债委会主席等也是可以的,但是如果没有其他债权人的明确授权,主席、副主席单位是没法代表其他债权人,与中民投直接协商债务解决的。

“中民投在债务重组期间还须平等对待各债权人,适时披露进展,避免债务危机因沟通不善进一步加重。”上述律师称。

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