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中长期机会来了 外资与基金青睐15股凸显价值

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上周,沪深两市股指跳空上涨,放量收出长阳线,逼空势头强劲,尤其量能节节攀升,市场赚钱效应持续回升,上周五沪指创下2440点反弹以来新高,北上资金更是连续18天实现净流入,合计净买入金额达到761.26亿元。在此背景下,海外机构也保持着较高的调研频率,引人瞩目。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周,共有69家公司接待机构调研(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构),共对17家上市公司获得海外机构调研,与春节后首周海外机构调研11家公司相比增长54.55%,显示出海外机构参与调研的热情进一步增加。

对此,分析人士指出,未来10年,预计外资将快速流入,挤出部分散户和法人股,并成为主导的机构投资者。2027年,预计外资占流通市值比重达到20%,主动管理型基金占比略上升至5%,保险5%-6%,被动型基金2%-3%,散户和法人股的总占比下降20个百分点至65%左右,其中,国有法人股占比约25%,占据市场最高份额。伴随着外资的快速流入,未来A股市场机构的老大将是外资,将完全改变目前公募基金主导的机构结构,价值投资或将在A股市场大放异彩,消费升级与产业升级方向的优质蓝筹股或重点布局方向。同时,业绩成长性较好的成长股投资价值也吸引外资的目光,值得关注。

具体来看,蓝思科技、捷捷微电、迈瑞医疗等3家公司期间参与调研的海外机构家数均达到10家以上,比亚迪、欧菲科技、三花智控、TCL集团利亚德等5家公司期间也均受到2家及以上海外机构走访调研,另外,长荣股份人民网、鹏鼎控股、诺力股份、华帝股份沪电股份、亿联网络、洲明科技、宏达电子等9家公司上周也获得海外机构的关注。

进一步统计发现,良好的业绩表现或是海外机构频繁调研的重要动力,截至目前,已有16家上市公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司家数共有13家,占比逾八成。其中,沪电股份、欧菲科技和人民网等3家公司均预计2018年全年净利润同比翻番,洲明科技、鹏鼎控股、迈瑞医疗和华帝股份等4家公司2018年全年净利润也均有望同比增长达到或超过50%,另外,亿联网络、TCL集团、捷捷微电、三花智控、宏达电子、利亚德等公司2018年业绩也均有望继续增长。

海外机构的青睐也促使上述个股在近期获得了相对不错的市场表现,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计,上述17只个股中,上周股价表现跑赢大盘(沪指同期累计上涨4.54%)的个股共有11只,占比逾六成。其中,人民网(35.59%)、欧菲科技(20.82%)、沪电股份(19.60%)、蓝思科技(15.82%)、利亚德(12.81%)和洲明科技(12.11%)等个股期间股价表现突出,期间累计涨幅也均超过10%。

更为重要的是,海外机构的布局路径与公募基金的投资思路不谋而合。统计数据显示,上述17只个股中,截至2018年四季度末,共有15只个股被公募基金持有,合计持股市值为124.29亿元。具体来看,欧菲科技(20729.37万股)、沪电股份(10229.79万股)两只个股去年四季度公募基金持股数量均达到1亿股以上,华帝股份、三花智控、洲明科技、利亚德、比亚迪、迈瑞医疗、亿联网络、TCL集团等8只个股在此期间公募基金持股数量也均在1000万股以上,另外,长荣股份、蓝思科技、诺力股份、捷捷微电、鹏鼎控股等5只个股去年四季度也被公募基金持有,配置价值优势较为显著。

展望未来,中信建投证券认为,资本市场的两个核心矛盾点:对内去杠杆和对外贸易争端两方面都在逐步改善,人民币将进一步升值,伴随外资持续流入A股,都能支持股市走牛。牛市将分为四步:当前处于第一阶段2500点-2800点,4月份至5月份可能突破3000点,为第二阶段;整个下半年为第三阶段,在3000点-3500点之间;今年年底到明年为第四阶段。

中信证券也认为,反弹进入下半场,各类投资者预计仍将以持仓或加仓行为为主。维持反弹将持续至两会前后、上证指数有望冲击3000点的判断。配置上从纯粹追求弹性向长期逻辑清晰的优质品种。

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