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军工行业或迎重估机会 基金斥资近9亿新增持20股

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周三,沪深两市股指早盘集体低开,随后股指下探回升,市场做多情绪再度翻转,午后沪指震荡回落,沪市量能萎缩至1000亿元附近。尽管如此,军工板块周三盘中重拾升势,截至收盘,共有78只成份股股价表现跑赢大盘(沪指下跌0.72%),成为弱市中的一抹亮色。

个股方面,积成电子收获涨停,航天发展、中航高科两只个股涨幅也均逾5%,分别为7.12%、5.85%,湘电股份(4.68%)、天通股份(4.36%)、菲利华(4.20%)、航天长峰(3.96%)、航天电器(3.11%)、广东甘化(3.02%)和长春一东(2.28%)等个股涨幅也位居前列,均超2%。

申万宏源证券认为,一方面,2019年受订单整体持续高增长牵引,行业基本面改善,军工类上市公司业绩的逻辑传导仍将持续。另一方面,各大主机厂本年度经营计划已制订完成春节后将开始实施,预计2019年各军种核心装备生产仍将持续高增长、航空板块或将快速增长。此外,通过对118只军工核心标的的统计,得出军工板块当前估值仍处于历史底位,叠加2019年基本面改善逻辑持续确认,军工板块中长期配置价值凸显。

东吴证券则认为,军工行业景气度确定,板块价值或迎重估机会。军工板块具有配置价值,因此需要从配置而不是炒作的角度衡量其投资价值。从以下四个方面重新搭建军工股估值体系:第一,相对估值法,同时考虑利润与现金流;第二,绝对估值法,用折现模型倒推永续增长率;第三,体外资产以二叉树期权定价原理量化其价值;第四,治理水平优秀的公司应给予溢价。模型结果显示以下标的值得重点关注:火炬电子、中航沈飞、内蒙一机、中航机电,同时建议关注中航重机、四创电子。

除市场表现强势外,军工行业上市公司业绩表现同时亮丽,截至目前,已有129家军工类上市公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司家数共有92家,占比71.32%。其中,有23家公司均预计2018年全年净利润实现同比翻番,航天长峰(678.49%)、通达动力(665.17%)、银邦股份(500.00%)、洪都航空(399.00%)、东华测试(295.00%)、中信重工(274.57%)、中航高科(270.00%)和北方股份(205.00%)等8家公司2018年年报净利润均有望实现同比增长两倍以上,林州重机、中兵红箭、高德红外、中核科技、航锦科技、久立特材、耐威科技、天汽模、北方华创、康达新材、威海广泰、海特高新、航天通信、长春一东和四维图新等公司预计2018年全年业绩同比增长100%及以上,显示出较高的成长性。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述92只年报预喜股中,周三共有34只年报预喜股呈现大单资金净流入态势,合计吸金1.34亿元。具体来看,中航机电、积成电子、中国核建、金盾股份、中国核电等5只年报预喜股均受到1000万元以上大单资金布局,分别为2679.36万元、1689.38万元、1346.53万元、1290.82万元和1282.52万元,此外,包括久立特材(797.14万元)、中国长城(634.00万元)、菲利华(441.89万元)、华自科技(419.82万元)、中核科技(391.57万元)和晨曦航空(386.20万元)等在内的29只年报预喜股也获得大单资金的青睐。

值得一提的是,截至2018年四季度末,共有83只军工股被基金持有,合计持股市值达264.56亿元,其中,基金去年四季度新进持有江苏国信(352.73万股)、英维克(90.00万股)、江海股份(16.47万股)、海翔药业(12.78万股)、七一二(7.07万股)、中光防雷(6.38万股)和航天通信(1.86万股)等7只个股,并继续对菲利华(1074.44万股)、中直股份(901.15万股)、恒华科技(707.85万股)、久立特材(572.98万股)、和而泰(424.63万股)、航天信息(285.36万股)、中孚信息(185.98万股)、北方导航(133.52万股)、蓝盾股份(102.37万股)、北方华创(34.87万股)、*ST船舶(34.00万股)、新兴装备(19.93万股)和北化股份(11.70万股)等13只个股进行加仓操作,上述20只潜力股合计新进增持资金达8.90亿元,后市配置价值备受公募基金的认可。

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