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康得新10亿短债爆雷 新华基金重仓15万张净值大跌

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来源:蓝鲸新财富  

作者:范慧敏

康得新的雷终于爆了。

2019年1月15日晚间,康得新公告称,截至15日营业终了,公司未能按照约定筹措足额偿付资金,“18康得新SCP001”不能按期足额偿付本息,已构成实质违约。

“18康得新SCP001”爆雷后,持有该债券的基金净值受挫严重。新华增强债券型证券投资基金在2018年3季报中披露,持有15万张“18康得新SCP001”债券,占基金净值比8.61%。1月14日和1月15日,原本波澜不惊的基金净值突然连续两日大跌,跌幅分别达1.96%和2.34%。

康得新十亿短债违约

康得新在公告中解释到,未按期足额付息或兑付本金的原因是:公司四季度以来,受宏观金融环境及销售回款缓慢等诸多因素影响,公司的资金周转出现暂时性困难。

康得新10亿短债爆雷 新华基金重仓15万张净值大跌

“18康得新SCP001”是康得新于2018年4月发行的一只超短期融资债。实际发行总额为10亿,发行利率5.5%。这只债券于2019年1月15日到期,现已公告违约。值得注意的是同一时间段发行的另外一只债券“18康得新SCP002”也将于2019年1月21日到期,该债券规模约5亿,大概率也无法兑付。

康得新成立于2001年8月,2010年上市。是一家材料高科技企业,曾一度被誉为“新材料白马股”,市值冲上700亿元。然而,2018年曾经的“白马股”却一路变成“韭菜收割机”。2018年以来康得新股价频频闪崩,整年股价暴跌66%,最新的市值也仅剩下215.64亿元。

康得新股价闪崩,并且被市场质疑财务报表造假。2015年以来,康得新报表的货币资金一直超过100亿,截止2018年3季度末,报表货币资金高达150亿,那么手握上百亿的货币资金,为何还不起10亿的债呢?

在此次爆雷之前,已有多家评级公司下调了康得新的评级。2019年1月2日,上海新世纪下调康得新主体评级至AA,主要原因是东康得新控股股东康得集团股份质押比例极高及未能如期履行信托计划回购义务的行为可能对公司的外部融资产生重大影响,同时可能加大公司实际控制权变动风险。时隔11天,2019年1月14日,新世纪评级公告称,将康得新主体信用等级由AA下调至BBB。1月15日,新世纪评级将康得新主体信用等级再度下调,由BBB下调至CC,“17康得新MTN001”、“17康得新MTN002”的信用等级也由BBB下调至CC,被列入负面观察名单。

新华基金重仓15万张连续两日净值大跌

事实上,在15日公告违约之前,已有机构提前对该债券进行了大甩卖。据交易中心数据显示,1月12日,18康得新SCP001有一笔净价34.70元的成交,成交面值6000万。

还没有逃出的机构就没那么幸运了。同花顺数据显示,新华基金旗下的新华增强债券基金持有1504.35万元的“18康得新SCP001”,占发行量的1.5%。

据新华增强债券基金的2018年三季报显示,该基金共持有“18康得新SCP001”15万张,占基金资产净值比为8.61%。

康得新10亿短债爆雷 新华基金重仓15万张净值大跌

1月14日和1月15日的基金净值表现显示,新华增强债券基金大概率还持有“18康得新SCP001”。新华增强债券基金成立于2016年4月13日,基金经理是李显君。该基金是一只主要投资债券的基金产品,原本每日的基金净值都在0.1%上下浮动。

2019年1月14日,新华增强债券基金的基金净值走势图突然掉头向下,下跌1.96%,1月15日,也就是康得新宣布违约的当天,新华增强债券基金再次下跌2.34%。

康得新10亿短债爆雷 新华基金重仓15万张净值大跌

2019年仅过了数个交易日,新华增强债券基金的年内收益就下滑到了-3.39%。在1482只同类型的债券基金中排名倒数第一。

康得新10亿短债爆雷 新华基金重仓15万张净值大跌

近两年经济下行压力加大,债券违约事件频频发生,有不少基金中招。债券基金发生踩雷对于基金运作来说非常不利,一旦碰上踩雷的债券基金,还是建议投资者尽早赎回,避免更大的亏损。

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