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空仓跑赢“一哥”!私募清盘外资抄底 2019齐乐观

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(原标题:空仓跑赢“一哥”!私募清盘外资抄底,2019集体乐观)

随着2018年股市接连下挫,私募金业绩疲软,曾经的“公募一哥”王亚伟也难独善其身。数据显示,由王亚伟一手创办的千合资本管理有限公司今年来业绩表现堪忧。有空仓的基民调侃道,跑不赢刘翔,跑不赢CPI,2018年跑赢了“一哥”王亚伟。

千合资本基金产品全部告负

徐翔、王亚伟是A股的股神级代表人物,前者是“私募一哥”,后者是“公募一哥”。自从江湖没了徐翔的传说后,王亚伟则是众多投资者关注的对象。

2018年如果你的股票跌幅小于30%,那么你的成绩已经跑赢了“一哥”王亚伟,金字招牌生锈。

华夏时报报道,千合资本旗下基金产品2018年业绩全部告负,且亏损幅度均超过9%。其中,6只基金跌幅超过20%,4只基金跌幅超过30%。据统计,由王亚伟掌舵的昀沣系列产品业绩表现均不佳,其中,昀沣2号跌幅31.68%,昀沣4号、昀沣9号、昀沣5号的跌幅分别为20%、15.34%、14.78%。截至2018年12月29日,昀沣已经跌去38.83%,全年跌幅最高昀沣3号,2018年以来已亏损41.62%,昀沣3号的最新净值为0.7165元。

数据显示,王亚伟管理的昀沣基金成立于2012年12月27日,是目前千合资本旗下存续最久的产品之一,投资策略为股票策略。而千合资本成立于2012年9月,由王亚伟一手创办。从2018年以来的收益数据来看,它们实在是有些辜负了市场对于“一哥”的期望。

王亚伟旗下的产品有最新净值展示的合计有19只,平均亏损14.5%。其中,昀沣系列6只有净值数据的基金平均亏损达24.035%。

旗下一私募产品提前清盘

王亚伟以玩重组闻名,自带光环很多,曾经管理的华夏大盘精选创造过五年十倍的辉煌,故市场上还流传着“重组王子”、“股神”等美誉,是很多投资者的偶像。

王亚伟曾任华夏基金管理公司副总经理、副总裁、投资决策委员会主席、华夏大盘精选基金和华夏策略混合基金经理。2007年,华夏大盘精选以226%的净值增长率高居国内各类型基金之首,2008年,华夏大盘精选又在股市暴跌中成为基金抗跌亚军,自此成就王亚伟“公募一哥”的光环。2012年5月王亚伟因个人原因离开华夏基金,同年9月在深圳成立了千合资本。

据业内人士分析,王亚伟在华夏基金时所创的骄人业绩,除了其自身的投资成功以外,更有赖于华夏基金这个强大的平台。早年间,华夏基金公司一度是公募基金行业的领头羊,其投研人员数量在鼎盛时超过百余人,获得的信息量可想而知,而如今千合资本的人员数量无法与其相比,加之近年来市场波动剧烈,这对于靠绝对收益生存的私募基金来说压力着实不小。

2018年的A股市场行情趋弱,让私募大佬也同样头疼。弱市之下无英雄,有人爆仓、有人清盘、有人突然改变策略,很多私募基金也都踩到清盘的警戒线,这其中也不乏诸多“百亿大佬”的身影。

报道称,2018年11月22日,曾经的“公募一哥”王亚伟旗下千合资本的产品——中铁宝盈祥云3号被曝提前清盘,一时间令业内颇为唏嘘。

千合资本认为,当前市场的下跌,虽然有理性的避险成分,但也有非理性的恐慌情绪。

比“赚得多”到“回撤少”

2018年上证综指报2493.90点,全年下跌24.59%;深证成指报7239.79点,全年下跌34.42%;创业板指报1250.53点,全年下跌28.65%。在此背景下,国内私募基金也亏损严重,高达80%以上的私募基金出现亏损。

从前比谁“赚得多”,2018年比谁“回撤少”。2018年私募基金的日子不好过,而这在股票私募基金身上体现得尤为明显。一圈数据看下来,总的来说,今年你只要最终业绩高于负数,真的都该偷着乐了。


2018年虽然满身伤痕,但是对于2019年,多数私募表示越是这个时候越不能气馁,随着估值进一步走低,安全边际越来越高,真正的价值投资时代或将开启。

上一次历史性的底部在2013年中,上证指数的市盈率在10倍左右。


上市公司的积极回购也预示着市场底部。新年伊始,上市公司回购股份依然热情似火。开年前三天,已有5家A股公司披露大手笔回购股份预案,合计涉及金额44亿元。


私募清盘外资抄底

作为聪明资金的代表,外资恰恰看到了A股市场所释放的正面信号,才对中国市场持续抱有信心。

2018年私募基金清盘产品数量超过8000只。而在2014年至2017年,各年清盘的基金数量分别为782只、1824只、2288只和3572只。2018年的私募清盘数量明显多过往年。

然而,在国内私募掀起“清盘潮”的背景下,外资私募却加快了布局A股的步伐。2018年,安中、元胜、桥水、毕盛、瀚亚、未来益财等外资机构登记成为私募证券投资基金管理人,截至2018年年底,共有18家外资私募在协会登记备案了合计27只私募产品。

2019年以来,外资私募陆续有新产品备案。根据中国基金业协会的私募基金公示信息,1月2日,毕盛(上海)投资管理有限公司旗下的毕盛狮惠私募证券投资基金完成备案,当天元胜投资管理(上海)有限公司旗下的元盛中国多元化金选五号私募基金也完成备案;1月3日,霸菱海外投资基金管理(上海)有限公司旗下的霸菱全球信用债债券私募基金完成备案。三只私募基金类型均为私募证券投资基金。

2018年A股接连“入摩”与“入富”,随着A股纳入比例陆续提升,千亿外资持续流入。

截至2018年12月28日,北向交易资金在2018年累计净买入A股2492亿元,较2017年增长约47%,创历史纪录;而南向交易资金通过港股通净买入827亿港元,成为开通以来年度最小净买入金额,也首次被北向资金净买入金额反超,全年呈现“南冷北热”局面。

私募大佬看好2019年

1月4日,中国央行宣布全面降低存款准备金率。中信证券称,降准属于“预期内的超预期”。前海开源杨德龙表示,央行开年即启动降准,大力支持实体经济。星石投资表示,利好政策不断,全面降准只是开始。

2018年私募基金受伤惨重,不过对于2019年的行情,多数私募仍然较为乐观。

2018年12月28日,千合资本投资总监崔同魁在全球私募基金峰会上表示:“2019年的市场大概率分化,可能类似2012年的市场。2012年诞生了十大牛股,2019年的个股性机会可能成为机构间的胜负手,预计这些个股将具备很高的稀缺性。”

清和泉资本董事长刘青山也表达希望说:“2019年也许会比2018年好过得多。一方面,在A股所有牛市之前,都有1至2年的大跌;另一方面,2019年的基本面、流动性将有所好转。此外,从A股过去20年的表现看,如果A股和商品市场当年都大跌的话,次年两者至少不会都大跌,而且至少有一类资产会有正收益。”

高溪资产合伙人陈继豪认为,从估值角度看,很多股票已经跌出了价值,再度大幅杀跌的可能不大。因此,2019年不会比2018年更困难,相反会有很多结构性市场机会。

巨泽投资董事长马澄认为,A股2019年下行空间有限。上半年整体磨底,下半年随着实体经济的好转有望震荡走高,全年预计运行在2300~3000点区间,其间不乏有较好的结构性投资机会。

华炎投资基金经理赖燕群表示,2018年是金融市场寒冬,最坏的时候可能已经过去,2019年可能是一个底部的宽幅震荡,不会有大的趋势性机会。从长期来看,已经进入可以长线布局的阶段。

星石投资首席执行官杨玲认为,去年的市场肯定会比大家想象的要好一些,今年的市场应该要稍微的乐观一点。她把背后的原因称为“复兴牛市酝酿科技类领涨”:结构性的投资机会,会在科技类的弱周期成长股上。另外,从政策点来判断今年应该是政策利好不断,其中包括货币政策、财政政策。

重阳投资表示,由于企业盈利优劣分化和市场利率信用利差的扩大,行情将从2018年的结构性收敛转为2019年的结构性发散,且结构性发散行情存在超预期可能。果断布局结构性发散行情的赢家,关注科创、现代服务业、消费品及弱周期行业龙头等公司。

弘尚资产表示,2019年至少不会是熊市,大概率是震荡市,小概率是小牛市。中长期看好云计算、养老健康、先进制造、消费服务,但需要从中精选估值、景气度和市场预期合理的细分子行业。

煜德投资表示,展望2019年,我们认为市场中至少有结构性机会,来自于硬资产、好公司、创新企业。这些公司在2018年无效的市场里被低估,随着今后专业化机构投资者越来越多、市场的效率越来越高,一大批好公司会被发掘。

世诚投资表示,2019年A股将进入外资主动配置的时代。2019年MSCI和FTSE的权重有可能升到3%,估计指数带动的增量有2000亿人民币。这是我们的基本假设,最差情况800亿,最乐观可能5000亿以上。

东方港湾认为,2019年的市场会出现结构性分化,会出现结构性投资机会。科创板今年推出,会比较早落地,同样值得关注。

三季度阳光私募持股明细

作为A股市场的生力军,阳光私募近年来取得飞速发展,目前其规模超过10万亿元,对资本市场举足轻重。从股价表现来看,私募大规模持有或增持上市公司股票,对股价产生提振作用。

据Wind数据统计,2018年三季度阳光私募合计持有的964只股票。其中,增持195只股票,减持309只股票。重点持股明细如下:



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