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知名私募高毅、淡水泉等巨亏 有黑马收益逆势翻倍

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摘要:2018年,A股市场的单边下跌。截至12月27日,上证指数下跌24.92%,深证成指跌幅为34.65%,创业板指数下跌27.79%,个股普跌。受此影响,私募行业备受煎熬,连东方港湾、淡水泉高毅资产等知名私募产品都普遍亏损,只有零星几只实现微薄收益;王亚伟的千合资本产品更是全军覆没。

知名私募高毅、淡水泉、东方港湾巨亏  仍有黑马收益逆势翻倍

华夏时报记者 邸凌月 刘春燕 深圳、北京报道

2018年,中国经济在内部去杠杆、外部贸易纠纷的双重压力下,出现了较大的下行压力。尤其引人注目的是,A股市场的单边下跌。截至12月27日,上证指数下跌24.92%,深证成指跌幅为34.65%,创业板指数下跌27.79%,个股普跌。受此影响,私募行业备受煎熬,连东方港湾、淡水泉、高毅资产等知名私募产品都普遍亏损,只有零星几只实现微薄收益;王亚伟的千合资本产品更是全军覆没。

尽管如此,依旧有四只股票策略私募基金年内收益翻倍。其中,大禾投资这匹黑马跃然闯入公众视野,旗下两只产品年内收益率均超100%。

四只产品年内收益翻倍

据私募排排网数据显示,今年年初至11月26日,有可比数据的4900只股票策略私募基金中,653只实现正收益,占总数的13.33%。其中,16只收益率超50%;78只回报率高于20%;190只年内净值涨幅逾10%。

惨淡行情下,股票策略私募基金冠军花落谁家尤受市场关注。最新数据显示,股票策略产品中有4只私募产品收益已经翻倍,且业绩差距并不大,呈“你追我赶”局面,其中,华银创富二期目前暂居首位,收益率为117.39%;第二、三名均为大禾投资旗下产品大禾投资掘金5号、大禾投资掘金1号,年内净值涨幅分别为116.68%、116.53%;天下溪基金为第四只收益率超100%的股票策略型私募基金。

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资料显示,大禾投资2016年2月在深圳成立,旗下目前有15只私募产品,但仅公开了四只,均成绩斐然,年内净值涨幅最少的大禾投资掘金7号也高达92.32%,可谓是一匹黑马。据了解,大禾投资一向低调,鲜少接受媒体采访,大禾投资官网显示,公司董事长胡鲁滨毕业于北京大学中国经济研究中心,曾任招商证券总部研究员,易方达基金研究部研究员、宏观策略主管、机构与专户部投资经理,具有10年以上证券基金从业经验。同时,作为基金经理,胡鲁滨擅长自下而上选股。

规模缩水3500亿 清盘量创5年新高

“受年内A股市场一度持续下跌的影响,私募行业生存状况堪忧。”深圳市巨泽投资董事长马澄向《华夏时报》记者如是说。

私募排排网数据显示,今年年初至11月26日,净值跌幅超20%的股票策略私募基金有1348只。,其中,98只亏损逾50%,15只净值跌幅超70%。

损失最为惨重的产品为熙华星岩1号,年内亏损90.08%;其次是鑫星23号-武汉、净值下跌87.9%,倒数第三名为大业信托-兴源一号,年内亏损86.76%。

图片2.png此外,东方港湾、淡水泉、高毅资产等知名私募产品普遍亏损,只有零星几只实现微薄收益;王亚伟的千合资本产品全军覆没。

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与亏损相呼应的是整体规模的缩水,这体现在多个方面。据中国证券投资基金业协会数据显示,截至11月底,已备案私募证券投资基金规模从今年1月底的2.61万亿元收缩至2.26万亿元,减少约3500亿元。

私募排排网数据显示,从发行角度来看, 2018年前11个月,私募基金共发行18407只产品,私募产品发行数量年内呈现明显的下降趋势,最近几个月的发行数量一直在1000只左右,11月产品发行数量有所企稳,但是相较于去年高峰期下降幅度仍旧较大。

格上研究中心数据显示,今年前三季度全市场私募产品清盘量达到4045只,涉及机构1942家,2014-2017年则分别为782只、1824只、2288只、3572只。由此看来,今年前三季度,私募产品总清盘量已创5年以来新高。

与此同时,裁员也成为今年行业的热点,部分私募采取转岗、缩员甚至裁撤部门的方式压缩成本,私募投研人员回流公募迹象明显。

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“2019年下行空间极为有限”

虽然今年私募备受煎熬,但对明年的行情,私募持积极乐观态度居多。

采访中,新富资本研究中心相关人士向《华夏时报》记者表示,虽然目前困扰着经济和资本市场的因素很多,但是A股的系统性风险已经在2018年得到了较为充分的释放,即使2019年金融系统或者宏观经济出现黑天鹅事件事件、尾部风险,也只是造成更大的波动。从中长期来看,其看好光伏、新能源汽车中游、5G等国家支持及行业发展前景广阔,同时具有全球竞争力的产业;其次是地产、快消等区域性强、具有消费属性、未参与全球产业竞争的行业。

马澄认为,2019年的下行空间极为有限,预计全年在2300—3000点运行,期间不乏有较好的结构性投资机会。

布局方面,马澄主要看好四条主线:一是券商,震荡筑底后,牛市将启动,券商业绩预期大增,必受资金青睐;二是5G,2019年5G基础通讯设施建设会进入建设高潮期,据测算5G投资规模高达1.2万亿,相关上市公司明年、后年会进入业绩高速增长期;三是科创板,独角兽、创投板块个股想像空间较大;四是铁路基建,为缓解经济下行压力,国家从2018年底到2019年将启动35个大型高铁项目建设工程,总投资额超1.4万亿,相关板块公司明显受益。

私募排排网研究员刘有华持有中性偏乐观的态度,并表示,在政策底已经明确的情况下,市场底位置也不会偏离很多。从宏观经济的增速来看,GDP增速相比其他国家仍旧处于较高水平,叠加明年财政部再次大幅减税降税的预期,企业盈利增速有望企稳。

刘有华还坦言,2017年IPO数量高达436年,同比增长超90%,因此,2019年将面临大量的大小非解禁需求,这可能会是一个不确定因素。此外,美股走熊,给全球金融市场带来恐慌等因素,对A股也存在一定的影响。


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