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10年期国债期货跌0.66% 创7月20日来最大单日跌幅

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财联社12月13日讯,国债期货今日低开后,一路持续走低,截止收盘,10年期主力合约收跌0.66%,创7月20日以来最大单日跌幅。

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市场人士称,前期债市涨势较快,临近年末,交易户存了结获利的冲击,而今日A股大涨,进一步刺激债市调整。

华泰期货认为,从金融数据来看,然信贷和社融的新增量超出了市场预期,但是M1增速仍然下滑明显,表明非标的回笼仍然在拉低M1整体增速,这与社融中非标融资维持收缩状态也相一致。结构上来说,新增信贷中票据融资同比增速较大,而代表企业融资需求的中长期贷款增量仍然不及去年同期。且社融增速继续下滑,表明未来经济的企稳仍需时间等待,这对期债来说也属于中期利好,奠定了利率的下行方向不变。综合来说,在宏观层面的利好下,目前仍然属于多头的交易时间。不过需要留意的是,目前猪价和蔬菜价格出现抬升,需要关注其对于期债的阶段性负面影响。

明年国债收益率有望跌至3%

展望2019年的债券市场,多位分析师持乐观立场,预计基准国债收益率有望跌至3%水平甚至更低。

中信证券明明团队表示,虽然短期债市面临偏空因素影响下的回调波动风险,但2019年降准降息等宽松政策还将继续助推利率下行至3.0%的水平。

海通证券姜超团队认为,中国债市继续上涨空间打开,10年期国债收益率有望跌破3%。

姜超团队称,经济基本面是债券牛市最大的支撑。10年期美债利率已降至3%以下,美债利率对中国国债利率的制约减少;物价涨幅放缓,PPI同比涨幅转负在即,CPI同比涨幅也有望重回2%以下,历史上看这一物价组合对应的中国10年期国债利率往往在3%以下。

融通债券基金经理王超表示,债券牛市行至中途,债牛“下半场”有望延续。

王超称,经济增长仍面临一定的下行压力,通胀压力将会逐渐被证伪,为长端利率提供下行空间。货币政策在回归中性后有望继续保持流动性的合理充裕。此外,全球经济增速放缓和美国经济在顶部区间的回落或将在未来降低市场的风险偏好,也从利差角度为国内债市打开了上涨空间。

30年期国债期货呼之欲出

12月12日,中国金融期货交易所发布公告称,为进一步完善国债期货产品体系,服务债券市场发展,中金所研究设计了30年期国债期货合约,并将于2018年12月18日开展全市场仿真交易,首批挂牌的仿真合约为TL1903、TL1906和TL1909。

中金所称,面向全市场开展30年期国债期货仿真交易,对于完善合约规则、检验技术系统、深入开展投资者教育、推动30年期国债期货上市准备工作具有重要意义。

中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英表示,30年期国债期货的上市,将进一步丰富利率风险管理工具,建立健全2年、5年、10年、30年期限国债期货产品体系。从更长远来看,国债利率的发展趋势,为大型金融机构相关产品有效定价,如保险公司社保基金、银行理财等,并且30年期国债期货利率趋势还能反映未来央行货币政策的变化。

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