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深市五大指数调整样本股 调入个股短期有超额收益

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每经记者 刘海军    每经编辑 杜 宇

近日,深圳证券交易所(以下简称深交所)和深圳证券信息有限公司宣布,根据指数编制规则,对深证成指、深证100、中小板指、创业板指、中小创新等指数实施样本股定期调整。

每日经济新闻》记者了解到,本次样本股调整后,深市核心指数的产业分布和行业结构进一步凸显深圳市场对于新兴产业和新经济的表征作用和服务能力。战略性新兴产业的重要性进一步提升,在深证成指、深证100和中小板指中所占权重分别达到59%、60%和66%,创业板指的相应比例更是高达85%。

深市指数调整样本股

深交所和深圳证券信息有限公司近日宣布,根据指数编制规则,对深证成指、深证100、中小板指、创业板指、中小创新等深证系列指数实施样本股定期调整。本次样本股调整将于2019年1月的第一个交易日正式实施。

此次调整中,深证成指更换47只样本股,调入宁德时代、锐科激光等股票,调出ST冠福、ST新光等股票;深证100调整10只样本股,调入宁德时代、智飞生物等股票,调出金融街、盐湖股份等股票;中小板指调整10只样本股,调入荣盛石化、涪陵榨菜等股票,调出奥飞娱乐、棕榈股份等股票;创业板指更换5只样本股,调入迈瑞医疗、深信服等股票,调出中文在线、大富科技等股票;中小创新更换90只样本股,调入欣锐科技、汉嘉设计等股票,调出ST中南、ST升达等股票。

经过本次调整,深证成指对深市A股的总市值覆盖率和自由流通市值覆盖率均达到64%。深证成指中主板、中小板、创业板样本股权重占比分别为42:39:19,贴近深交所多层次市场实际板块分布;深证100的对应比例为50:35:15,统领三大板块优秀上市公司。

《每日经济新闻》记者注意到,此次调整中,深证成指、中小板指、创业板指中的成分股更换比例分别为9.4%、10%和5%。而最引人注目是深证成指样本股的调整。

从此次深证成指样本股的调整来看,从所属行业上看,传媒股被调出得最多,有7只,房地产其次。而被纳入股票最多的为化工行业,高达9只,其次是医药生物(8只)、计算机、电子和汽车等行业,这更能代表深交所扶持新兴行业的战略。

从上市时间上看,调入的47只个股中今年上市的股票有10只,其中迈瑞医疗10月16日上市,宁德时代6月11日上市。从市值看,上述47只被纳入深证成指的股票中有2只市值在千亿以上,分别为动力电池行业龙头宁德时代和医药器械行业龙头迈瑞医疗。

将影响被动投资资金进出

数据显示,本次样本股调整后,深市核心指数的产业分布和行业结构进一步凸显深圳市场对于新兴产业和新经济的表征作用和服务能力。战略性新兴产业的重要性进一步提升,在深证成指、深证100和中小板指中所占权重分别达到59%、60%和66%,创业板指的相应比例更是高达85%。从行业分布来看,信息技术继续保持深证成指第一大行业的地位,权重为22%,其次是医药卫生,权重为17%;深证100前三大行业为可选消费、信息技术和金融地产,权重占比分别为21%、20%和17%;中小板指与创业板指的第一大权重均为信息技术,权重占比分别为32%和36%。

而在不久前,上海证券交易所与中证指数有限公司宣布,决定调整上证50、上证180、上证380、上证红利等指数样本股,此次调整将于12月17日正式生效。其中上证50指数更换5只股票,上证180指数更换18只股票,上证380指数更换38只股票,上证红利指数更新10只股票。其中,东方证券、招商证券、浙商证券等被调出上证50指数样本名单。

《每日经济新闻》记者还了解到,一般来说,指数样本股的调整最大的影响就是将引导被动投资资金的进出。

光大证券指出,指数样本股调整公告后10天,新纳入样本股具有显著超额收益。这部分超额收益主要来源于两方面,一方面是被动型指数基金的调仓行为;另一方面是纳入指数的关注效应。

数据显示,今年以来,各路资金通过ETF的方式大量进入市场。目前跟踪深证成指、中小板指和创业板指的被动型指数基金规模分别为33.29亿元、25.73亿元、315.52亿元。这意味着,对被纳入指数的样本股来说,将有源源不断的资金流入其中,而被剔除的样本股则或将被基金卖出。

海通证券指出,随着机构投资者队伍的不断壮大,指数基金在近几年得到了飞速发展,资产规模更是节节攀升。与此同时,若调入调出样本股的调整规模较大,则可能带来交易性的投资机会。

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