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阿根廷求IMF加速放贷 比索闪崩再创新低

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狂泻12%!阿根廷求IMF加速放贷 比索闪崩再创新低

狂泻12%!阿根廷求IMF加速放贷 比索闪崩再创新低

今年以来负面消息不断的新兴市场风波仍在发酵中,尽管之前已加息至45%的全球最高水平,阿根廷比索仍难抑颓势,不断创下新低。

继2018年6月阿根廷与国际货币基金组织(IMF)达成500亿美元贷款协议后,当地时间8月29日,阿根廷总统马克里又在电视讲话中表示,希望IMF可以提前发放贷款,以便消除市场的不确定性,“上周以来,市场出现了信心再度下降的现象,尤其是对于阿根廷2019年财政能力的担心。” 马克里说。

加息至60% IMF“重新审视”贷款发放

马克里此番表态,本意是想提振市场信心,结果却对市场起到了反作用。近几日来,阿根廷比索颓势加剧,不断创下新低。8月29日总统要求IMF提前拨付贷款的消息出来后,阿根廷央行加息1500个基点至60%,阿根廷比索兑美元跌幅扩大至12%。,创出近3年以来最大单日跌幅。截至8月29日,该货币已连续8个交易日下跌。至此,该货币本月下跌幅度已经超过20%,今年迄今兑美元下跌超过45%,为2018年表现最差的新兴市场货币。与此同时,阿根廷十年期国债收益率也快速上行,突破了10%。

“阿根廷正处于经济困顿之中,这一点已经是众所周知。但对于这个最新消息,市场整体看法负面,因为它让市场意识到,作为南美最大经济体之一,阿根廷的危机有多么严重。整体看来,投资者正进一步看空南美货币。” FXTM全球货币策略和市场研究主管Jameel Ahmad对21世纪经济报道记者表示。

马克里发表电视讲话9小时后,IMF总裁拉加德发表一份声明,称该组织正在研究阿根廷的要求,“目前的国际市场状况变得更为不利,这是当初和阿根廷达成方案时所没有预计到的。有鉴于此,阿根廷官方将对经济计划进行修改,包括实施更有力的货币和财政政策,让阿根廷能够抵御近期国际金融市场的动荡。我已经要求IMF人员和阿根廷官方合作,强化IMF对该国的金融支持,还会对贷款项目的发放分期安排进行重新审视。” 拉加德在声明中表示。

IMF发放500亿美元贷款的前提条件是阿根廷要开始削减开支,并争取到2020年达成财政收支平衡。今年6月,阿根廷已经拿到500亿贷款中的150亿美元,按照计划9月将再获得30亿美元。

财政危机叠加政治变数

那么投资者主要担心什么?阿根廷官方数据显示,到2019年该国将有249亿美元的外汇计价和本币计价债务到期,而随着本币汇率的不断贬值,阿根廷偿债成本随之上升。

“马克里总统要求IMF加快发放贷款,市场对此信息的解读是,阿根廷政府可能手握一些不为外界所周知的财政状况信息,这就是为何比索持续下跌的原因。接下来不排除比索继续下跌的可能。” Ahmad说。

强美元之下,众多新兴市场货币走软。今年5月初,阿根廷成为首个“倒下”的新兴市场货币。为了应对本币的暴跌,该国央行8天内连续加息3次,达到40%,累计上调了1275个基点。阿根廷之所以成为本轮美元升值的重灾区,是因为它遭受多重困扰,包括经常账户和财政“双赤字”、外汇储备覆盖显著不足和通胀高企等。

7月份阿根廷通胀达到21.2%,创下一年以来新高。阿根廷央行的应对之策是在8月上旬继续加息至45%,此外还试图通过抛售美元来稳定汇率。阿根廷央行公布的信息显示目前已累计抛售近130亿美元储备。但从市场反应来看,这些措施似乎不太奏效。8月27日阿根廷财政部长Nicolas Dujovne表示,今年该国经济增速预计为-1%,之前早些时候的预期为增长3%。

阿根廷面对的不仅是财政危机,还有政治上的变数。有分析指出,对马克里来说,明年既要应付大选争取选票,又要推行财政紧缩政策,可以说是进退两难,处境不利。

动荡持续三个国家最脆弱

自从今年4月美元开始快速升值,多个新兴市场相继“爆雷”。美元升值如同一个导火索,引爆了积聚在新兴市场内部的诸多风险因素,并通过情绪和资金流向,传导至更大范围,资金纷纷回流美国,新兴市场资产承压。

“我们认为,对新兴市场的投资,应该是一个宏观意义上的、结构性的投资,是一种超越技术层面操作的投资,但投资的时机或者前提是能够看到美国采取措施,把美元币值降下来,那时才能进行相应的操作。我们预期一两年之后或许会出现这样的情况,现在恐怕仍然处于动荡中,目前还是看不出这样的情况出现。”瑞士私人银行集团瑞士宝盛首席策略师及研究与投资方案部全球主管Christian Gattiker-Ericsson对21世纪经济报道记者表示。

根据国际金融协会(IIF)数据,目前新兴市场硬通货债务(除金融业)达到了历史最高的5.5万亿美元,因此新兴市场对美元升值的敏感度也变得更高。该协会近日研究美元若升值10%会在多大程度上推高新兴市场债务占GDP比重,基于该假设,IIF得出的结论是,智利、阿根廷和土耳其对美元升值最为脆弱。

截至记者发稿时止,比索仍然持续下跌。

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