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基金中报出炉 浙商基金和先锋基金等各亏千万

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基金中报出炉 浙商基金和先锋基金等各亏千万

近日,上市公司相继披露半年报,此举使得相关参股基金公司的营收情况浮出水面。

Wind数据显示,截至8月27日,共有16家基金公司财务数据公布,其中有13家实现盈利,天弘基金收益最高,上半年净利润约17.5亿元,比第二名富国基金多出约14亿元。此外,浙商基金等3家基金公司上半年出现亏损。

13家公司实现盈利,但差距较大

整体来看,净利润超过1亿元的基金公司有7家,分别为天弘基金、富国基金、银华基金、诺安基金、鑫元基金、山西证券(6.450,?0.00,?0.00%)和长信基金,最高净利润为17.5亿元,最低净利润为1.07亿元,7家平均净利润约为4.27亿元。

那么,天弘基金为何能拔得头筹?这与天弘基金以货基为主的模式有关。天天基金网数据显示,二季度末,天弘基金资产管理总规模为1.74万亿元,而“天弘余额宝”这一只货基就有1.45万亿元的规模,占比约83.3%。据该只基金的半年度报告,“天弘余额宝”上半年实现净利润约316亿元。

排名第二的富国基金情况则不同。数据显示,富国基金二季度末的规模约为2085亿元。其中,货币型基金为661亿元,占比约32%,指数型基金占比约21%,债基占比17%,混合型基金占比27%,股票型基金占比约24%。可见,富国基金旗下各类型基金分配较为均匀。然而,受市场波动因素影响,基金业绩方面,富国基金今年以来表现较为一般。

关于基金公司的盈利来源,经济学家、金融信托专家孙飞在接受《国际金融报》记者采访时分析称:盈利依赖三个因素。

首先,基金管理费有基数,无论盈利还是亏损,基金公司都要收取管理费。因此,基金公司规模越大,收的费用越多。

第二,今年股市下跌严重,货基在这种行情下,收益相对比较稳,那么,像以货基为主的天弘基金,其抗市场下跌风险的能力就较强。

第三,是看基金公司的管理能力、投资能力,这也是最能体现出基金公司盈利水平的一方面。能力比较强的基金公司,即使在股市大幅下挫的情况下,也能“逃顶”或者“抄底”,很大程度上避免损失,取得盈利。

当然,总体来看,占主要因素的还是基金公司的规模,规模特别大的,有管理费这个基数保底,优势较为明显,俗话说,“瘦死的骆驼比马大”,就是这个道理。

值得注意的是,除上述7家公司外,其余实现盈利的6家基金公司差距也较大,最高为中邮基金,实现盈利约0.68亿元,最低为西部利得基金公司,虽然实现了正收益,但净利润仅为1.96万元。

而数据显示,西部利得基金公司二季度末规模为232亿元,货基规模约为147亿元,占比超六成。

亏损公司轨迹各有不同

亏损的3家基金中,浙商基金、先锋基金、国都证券上半年亏损程度旗鼓相当,净利润分别为-1147.81万元、-1085.07万元、-1080.12万元。然而,从资产管理规模来看,浙商基金属于中型公司,先锋基金和国都基金则属于排名靠后的小型公司。

Wind数据显示,截至二季度末,浙商基金、先锋基金和国都基金资产管理规模分别为284.13亿元、31.11亿元、5.75亿元,在127家公募基金中分别排名第62位、第100位、第120位。如果将周期拉长至3年,会发现上述3家公司走向亏损的轨迹存在区别。

基金中报出炉 浙商基金和先锋基金等各亏千万

2017年中报显示,浙商基金去年刚收获了净利翻番式的增长,该公司净利润为941.91亿元,较2016年的437.58亿元,同比增长115.25%。为何仅过了一年便出现断崖式的亏损?

从产品结构来看,浙商基金主打债基和货基,截至二季度末,二者规模分别为104.98亿元和169.16亿元,占资产管理总规模的96.46%;股基和混基规模合计仅为10.24亿元。从业绩表现来看,该公司旗下权益类产品年内收益全部告负或许是主因。关于具体亏损原因,《国际金融报》记者曾向浙商基金致电了解详情,但截至发稿前,该公司前台电话始终无人接听。

和浙商基金一样盈利急转直下的还有国都证券。年中报数据显示,2016年和2017年上半年国都证券分别实现了3.37亿元和3.68亿元的净利润。值得注意的是,截至2016年年中和2017年年中,该公司资产管理规模分别仅为2.04亿元、7.47亿元。该公司前两年采取了怎样的盈利模式?今年又为何突然从盈利丰厚沦为亏损1080.12万元?对此,记者尚无法获悉。

天天基金网数据显示,目前国都证券旗下仅有6只混基产品,截至二季度末,规模合计6.03亿元。并且今年以来,旗下产品收益率悉数告负,亏损幅度在1.74%-27.68%之间。

和上述两家基金公司情况不同的是,先锋基金面临的则是连年扩大的亏损。年中报数据显示,2016年和2017年上半年先锋基金分别亏损206.19亿元和373.40亿元。和去年同期相比,该公司今年上半年亏损翻了近3倍。

从产品结构来看,先锋基金旗下仅有4只混基和2只货基,其中货基规模为28.17亿元,占资产管理总规模的90.55%;混基规模仅为2.94亿元。从业绩表现来看,该公司旗下混基年内收益率均告负,亏损幅度在1.93%-20.65%之间。

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