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百亿级私募二季度投资变谨慎 淡水泉等扎堆医药股

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百亿级私募以其庞大的资金规模、长期稳定的回报为投资者所熟知,其在每一季度末的持股和换股动作也引起投资者关注。近日,随着上市公司半年报密集披露,百亿级私募在二季度的部分持股动向也已浮出水面。整体来看,受A股市场持续调整影响,百亿级私募在二季度的持股风格更加谨慎、稳健。

今年二季度,在表现稳定的医药板块成为各方机构投资者的“避震所”,百亿级私募也不例外,淡水泉景林资产、高毅资产等均有扎堆医药板块的现象。《证券日报》记者注意到,从目前披露半年报的上市公司股东名单中,千合资本、朱雀投资等明星私募的持股也比较稳健,尚未有新进或清仓的动作出现。

淡水泉旗下私募产品

现身9家上市公司股东名单

上市公司半年报的披露迎来高峰期。截至8月26日《证券日报》记者发稿时,已经有2048家上市公司披露了2018年半年报,半年报中除了披露上市公司的营收和净利润情况外,其最新的前十大流通股东名单也新鲜出炉。私募基金旗下产品在今年二季度的持股情况、换股动作,便可在2048家上市公司的股东名单中挖掘。

《证券日报》记者梳理发现,在众多百亿级私募基金中,淡水泉旗下产品在上市公司股东名单中的“出镜率”极高:截至8月26日,淡水泉旗下产品已经出现在9家上市公司的前十大股东名单中。对于水晶光电和濮阳惠成,淡水泉旗下产品还是首次现身其前十大股东名单,而对于歌尔股份、天士力等7家上市公司,在一季度末时,淡水泉旗下产品便已经持有,只不过持股数量有所变动。

今年二季度期间,淡水泉精选一期证券投资信托对水晶光电进行了增持,持股数量由一季度末的556.18万股增至823.03万股,该私募产品也登上水晶光电第六大流通股股东位置。而濮阳惠成,则是淡水泉新进持有的股票:《证券日报》记者观察濮阳惠成的流通股股东名单发现,淡水泉旗下产品在一季度末并未持有该股,淡水泉精选1期在二季度期间新进该股144.55万股,一举成为濮阳惠成的第四大流通股股东。

另外,《证券日报》记者注意到,淡水泉长期持有的个股,与证金公司、中央汇金以及社保基金的持股出现了很大程度的重叠。例如,淡水泉旗下两只产品共同持有的生物股份,其二季度的机构投资者名单中便出现了中央汇金、挪威中央银行的身影;淡水泉旗下产品持有期长达14个季度的天士力,持有名单中也有中央汇金、社保基金115组合以及挪威中央银行出现。

在淡水泉旗下产品的最新持股名单中,生物股份、红太阳、太极集团和天士力这4只个股均属于生物医药板块,这也表现出了机构投资者近期对于生物医药板块成份股投资机会的看好。

百亿级私募旗下产品

“扎堆”生物医药板块

从目前淡水泉旗下产品的持股情况来看,还尚未出现其大幅减持或清仓的情况,整体持股比较稳定。

无独有偶,在高毅资产旗下产品的最新持股名单中,也出现了扎堆生物医药板块的现象。

《证券日报》记者梳理发现,截至8月26日,高毅资产旗下产品共出现在12家上市公司的流通股股东名单中,安迪苏、鱼跃医疗、金域医学等医药股也是高毅资产旗下产品重点配置的对象。

值得注意的是,高毅资产在二季度的持股名单,再度与证金公司、中央汇金以及社保基金出现了大面积的重合:安迪苏在二季度末的持股名单中,同时出现了高毅邻山1号远望基金、证金公司的身影;宏发股份在二季度末的机构投资者名单,社保基金406组合、中央汇金、高毅晓峰2号致信基金和社保基金111组合同时现身。

景林资产旗下的景林景麟和景林景途则进一步增持了圣达生物,二季度末的最新持股数量分别达到194.04万股和132.63万股,位居该上市公司第九大股东和第十大股东。

另外,《证券日报》记者注意到,从目前上市公司半年报所披露的信息来看,千合资本、朱雀投资等明星私募的持股风格也很平稳,尚未有新进或清仓的动作出现。

王亚伟的千合资本来看,今年二季度末,千合资本旗下的昀沣9号集合资金信托计划出现在经纬纺机的流通股股东名单中,持股数量为300.01万股,较之一季度末的持股数量未发生变化,坐稳该上市公司第八大流通股股东的位置。

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