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兴业矿业6亿现金买矿账面仅3亿 股权质押达99.8%

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(原标题:兴业矿业6亿现金买矿账面仅3亿 业绩增长依赖并购股权质押达99.8%)

自2016年购入银漫矿业实现业绩大幅增长后,兴业矿业(000426.SZ)近一个月内再推两笔矿业资源并购。

据了解,兴业矿业今年6月19日停牌筹划发行股份购买资产事项。目前,公司正在推进对于新三板挂牌企业雪银矿业99.89%股权和铜都矿业100%股权的收购。

长江商报记者注意到,自2016年3月兴业矿业分别收购银漫矿业和白旗乾金达后,公司借此一举成为国内白银龙头企业。至今两年半时间内,兴业矿业共推进总金额46.89亿元的矿产资源并购,其中大部分为发行股份支付对价。

而此次对于雪银矿业和铜都矿业的收购,兴业矿业共需支付近6亿元现金。而截至今年一季度末,兴业矿业账面货币资金仅3.21亿元。

针对现金流承压问题,兴业矿业向长江商报记者表示,目前公司现金流能够满足正常经营需要。按照正常进度预计,本次重组将于2019年上半年取得证监会核准文件并开始实施,短期内不会对公司现金流造成重大影响。

溢价177%收购雪银矿业

兴业矿业8月8日披露资产收购预案,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买杨雪银、梁英等10名自然人合计持有的雪银矿业99.89%的股份。

截至今年6月30日,雪银矿业99.89%股权对应的资产交易价格99892.76万元。其中,本次交易的股份对价金额占全部交易价款的70.04%,即69963.95万元,现金对价金额占全部交易价款的29.96%,即29928.81万元。本次交易股票发行价格为6.85元/股,预计发行的股份数量约为1.02亿股。兴业矿业停牌前一个交易日的收盘价为7.21元/股。

据了解,雪银矿业2015年1月28日在新三板挂牌。截至今年上半年,雪银矿业总资产3.9亿,其中流动资产1.26亿,非流动资产2.6亿;总负债2984.31万,其中流动负债2511.22万,非流动负债473.09万。

长江商报记者注意到,尽管此次对于雪银矿业的收购溢价较高,但交易对手方并未作出业绩承诺。对此,兴业矿业向长江商报记者表示,矿山类资产的价值主要还是取决于其资源储量情况,鉴于雪银矿业目前拥有的备案资源储量比较大,且具备较大的稀缺性钨矿资源配额,可有效增加上市公司的矿石资源储量以及钨矿产量,最终交易双方就不安排业绩承诺达成一致。

业绩增长来源于并购

兴业矿业前身为富龙热力,1996年上市。由于有色金属行业周期性表现明显,兴业矿业近几年来业绩波动较大。

2013年至2017年,兴业矿业营业收入分别为8.27亿、11.59亿、8.3亿、8.66亿、21.11亿,净利润分别为6778.4万、1.61亿、-2879.68万、8945.87万、5.65亿,同期经营性现金流量净额分别为3196.18万、-1.96亿、-5957.38万、1.96亿、3195.13万。

同期,兴业矿业资产负债率分别为35.87%、29.95%、33.72%、50.15%、42.39%。长江商报记者注意到,近两年来公司业绩增长来源于对外并购。2016年3月,兴业矿业以发行股份及支付现金相结合的方式支付银漫矿业100%股权的全部收购价款共计24.13亿元,其中股份对价22.78亿元,现金对价1.35亿元。

随后,兴业矿业再以发行股份的方式支付白旗乾金达100%股权的全部收购价款共计9.82亿元。

今年6月19日,兴业矿业停牌筹划发行股份购买资产事项。7月12日,公司公告称,公司拟以自有资金2.94亿元收购西藏鹏熙持有的铜都矿业49%的股权。

值得注意的是,铜都矿业成立于2008年,但最近一年一期尚未有营收,仍均处于亏损状态。2017年度和2018年一季度,铜都矿业营业收入均为0,净利润分别亏损471万、127万。截至今年一季度末,铜都矿业总资产1.49亿元,净资产为-1398万元,但兴业矿业对铜都矿业100%股权的估值达6亿元。

不过,兴业矿业表示,目前,铜都矿业正在办理矿山建设前期合法性手续及年采、选矿石量33万吨(1000吨/天)改扩建工作,预计将于2019年下半年投产。

控股股东质押率99%仍未付补偿款

长江商报记者粗略计算,包括此次正在收购的雪银矿业和铜都矿业在内,两年半时间内,兴业矿业共推进46.89亿元的矿产收购。

目前公司对于雪银矿业和铜都矿业的现金对价,共需支付近6亿元。而截至今年一季度末,兴业矿业账面货币资金仅3.21亿元。

兴业矿业对长江商报记者表示,一季度末,公司账面现金较年初有所减少,主要系子公司偿还借款、支付所欠供应商工程、设备及材料采购款所致;但是相应的上市公司流动负债减少,资产负债率有所下降。目前公司现金流能够满足正常经营需要。按照正常进度预计,本次重组将于2019年上半年取得证监会核准文件并开始实施,短期内不会对公司现金流造成重大影响。

兴业矿业进一步表示,截至2018年3月31日,公司资产负债率较低,为40.30%,公司获得各银行授信总额度共计260708.15万元,有能力支付本次交易对价,同时本次交易正式实施前,上市公司将提前做好资金筹划,满足日常经营与战略发展需要。

值得一提的是,2014年兴业矿业曾以1.2亿元收购控股股东兴业集团旗下唐河时代100%股权。由于2016年唐河时代发生人员伤亡事故,一直处于停产整顿状态,致使其未能完成业绩承诺。今年4月份,兴业矿业公告称兴业集团需对上市公司补偿7924.68万元,但公司向长江商报记者表示,目前仍未收到此笔补偿款。

根据最新公告,目前兴业集团所持上市公司股份质押率已达到99.81%。


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