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兴全基金“二董”亏钱不含糊 二季度亏损超20亿元

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来源:壹财信  作者/《壹财信》张涵小

今年二季度季报已经披露完毕,在A股市场大幅下跌的情况下,权益类产品自然亏损累累,然而纵观混合型基金在二季度的亏损额排名,前五席之中就有两只是兴全旗下产品,仅这两只基金在二季度就亏损了超过20亿元。

《壹财信》统计发现,兴全基金旗下的16只亏损基金在二季度共造成亏损超过67亿元,可盈利的基金利润合计却仅有14.67亿元,两数字如此悬殊,不知基民们心中是何感受!

亏钱不含糊

两混基二季度亏损超20亿元

二季度的A股行情早已让投资者麻木,但与无可奈何的行情相比,权益类基金大幅亏损似乎更让投资者难受。从混合型基金二季度的财务数据显示,在2018年以前成立的基金中,亏损额靠前的五大基金里,兴全基金公司旗下就有两只产品位居其中,分别为兴全趋势投资混合、兴全社会责任混合,前者在二季度亏损了10.97亿元,后者亏损了9.27亿元。

而这两只基金之所以亏损如此之多,原因也是其规模庞大。资料显示,兴全趋势投资混合目前的管理规模为126.42亿元,兴全社会责任混合为62.43亿元,这两只基金由兴全基金旗下的“二董”管理,即董承非和董理。

最新的基金经理变动显示,从2017年11月,兴全趋势投资混合就由董承非和乔迁共同管理。董承非从2003年加入兴全基金管理有限公司,历任兴全基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理。现任兴全基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监,目前同时管理着3只基金,累计从业经历超过11年。而乔迁显然是为新手,2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起兼任基金经理助理,管理基金经验仅1年多。

董承非的风格还是非常稳健的,此人一直注重自上而下确定投资方向,具体持仓的股票估值水平整体偏低,且业绩稳健增长,个股和行业配置比较分散,且持股周期长,换手率低。其并不热衷投资中小市值的高成长股票,即便是投资成长股,多数也是其中的中大市值品种。

中国平安、宋城演艺、三安光电、保利地产、五粮液、三一重工、海信电器、恒立液压、鱼跃医疗、长电科技是其二季度的前十大重仓股,其中半数为大盘蓝筹股,而在成长股中,也均为知名的龙头公司。但可惜的是,诸如中国平安、保利地产、海信电器等股票,在去年涨幅较大以及今年受困资金面匮乏的影响下,在第二季度均下跌严重,恒立液压、鱼跃医疗、长电科技这类成长股更是抛压严重,导致该基金净值在二季度大跌了8%。由于体量巨大,所以财务利润损失超过10亿元。

基金经理在二季报里也对行情做了回顾,其表示:“虽然在18年一季报中我们表达了对未来不确定性的担忧,但是市场的表现还是远超我们的预期:二季度基本上所有的风格指数都下跌,中证500指数跌幅较大。本基金在一季度布局的一些中盘的成长股也是损失惨重。投资者对外担忧“贸易摩擦”,对内担心信用风险的爆发,一些股权质押比例高的股票都是跌幅巨大,整个市场的估值水平都得到了急剧的收缩。”

其实兴全社会责任混合也和上面情况相似,这只基金在今年初一直由董理独自管理,直到6月22日董承非加入进来。董理从2008年6月至2016年10月任嘉实基金管理有限公司分析师、基金经理;2016年11月至2017年8月任华夏久盈资产管理有限公司投资经理;2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。但其担任基金经理的累计时间仅有2年多。

在兴全基金期间,董理仅管理过两只基金,目前都是在任状态,不过从任职回报上看都不理想,兴全社会责任混合大幅跑输同类均值,这比在嘉实基金时的业绩相差甚远。其中虽然有行情的原因,但也不乏平台投研力量等其他因素的影响。

兴全基金“二董”亏钱不含糊 二季度亏损超20亿元

“明星”基金兴全合宜A年初成立

投资者没赚钱反亏16亿

其实兴全基金公司旗下还有一只基金亏损的金额更多,只不过这只基金是在今年1月23日才刚刚成立,这就是兴全合宜混合A,相对于302.37亿元的体量,其二季度利润亏损了16.10亿元。

《壹财信》了解,截止7月23日,该基金的单位净值亏损为7.31%。而从前十大重仓股看,多数都是大盘蓝筹股,比如中国平安、五粮液、白云机场、伊利股份等,相比之下,三安光电作为科技股中的代表,同时也是该基金的第二大重仓股,股价却在二季度下跌了16.72%,而这只是在一季度下跌8.19%之后的续跌。

如果从年初的股价位置来看,可以说无论是兴全合宜混合A持有的蓝筹股还是成长股,大都买在了高位,这也是导致其业绩下跌的主要原因。

兴全合宜混合A的基金经理为谢治宇,其2007年加入兴全基金管理有限公司,任研究员;2010年起在兴全基金管理有限公司专户投资部任投资经理,现任兴全基金管理有限公司基金管理部副总监兼兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理,累计任职时间超过5年。不过从其管理的基金业绩来看,大多数的表现都超越了同类均值。

目前,兴全基金旗下共有27只基金,但从二季度的财务数据来看,这27只基金中的16只都为亏损,总体亏损金额高达67.17亿元。而剩下的11只基金仅为投资者赚取了14.67亿元的利润。

而即便抛开市场大跌的二季度,单看一季度,兴全旗下的基金总计也亏损了23.22亿元,与盈利基金的16.10亿元利润悬殊巨大。

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