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中报预告出色 基金挖掘钢铁建材等周期股

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上市公司中报渐渐拉开大幕,中期业绩预告也密集发布。据WIND统计,截至7月16日已有近2000家上市公司公布了业绩预告。从申万一级行业分类来看,周期类行业中多个行业表现不俗,目前已公布业绩预告的公司中,钢铁行业盈利和净利润增长率几乎全部为正,多只钢铁股二季度以来逆市上涨,跑赢大盘,柳钢股份等受到基金喜爱。建筑材料、建筑装饰等板块也表现出色。海螺水泥(港股00914)获得129只基金重仓持有。

钢铁企业几乎全线盈利

据统计,以申万一级行业分类来看,目前32家钢铁企业中,有16家已公布上半年业绩预告,这16家钢铁上市公司今年上半年净利润下限全部为正,即均实现盈利,鞍钢股份(港股00347)、华菱钢铁、三钢闽光、太钢不锈的净利润最低分别为34.92亿元、33.80亿元、28.89亿元、27.00亿元,在行业里排名前列。从增长率看,上半年净利润较前一年的最小变动幅度也全部为正,即全部实现正增长,柳钢股份、太钢不锈、华菱钢铁等净利润同比增幅在200%至400%之间。整体来看,已公布业绩预告的公司来看,钢铁也也为目前已公布业绩预告的上市公司中,唯一一个全部实现盈利且盈利正增长的行业。

就基金持股情况来看,至一季度末钢铁板块还是基金的掘金对象之一,不少个股的前十大流通股东席位上公募基金进进出出。据WIND统计,一季度末16只钢铁股中,有13只被基金纳入前十大重仓股持有。以华菱钢铁和柳钢股份为例,今年一季度末,安信比较优势基金出现在华菱钢铁前十大流通股东席位上,持股数量为1162万股,且该基金在今年一季度才新进入十大流通股东名单;柳钢股份前十大流通股东也同样有多只基金新进,包括华泰柏瑞量化增强、华泰柏瑞量化先行等,持有数量分别为783万股和504万股,而融通领先成长持有1307万股,成为第2大流通股东,该基金在去年四季度介入该股。

从股价表现来看,二季度以来截止7月13日收盘,柳钢股份大涨44%以上,华泰柏瑞旗下多只新进基金获利颇丰,华菱钢铁涨幅也达到11%以上,同期沪深300指数涨幅为-10.41%,16只钢铁股中,有11只跑赢大盘。

建材整体表现不俗

事实上,除了钢铁以外,申万一级行业中的建筑装饰、建筑材料等周期性板块也表现不俗。建筑材料方面,有54家上市公司公布了中报预告,只有4家公司有可能出现亏损;净利润同比增长率下限方面,则有16家公司的值为负,即有可能出现下滑。

其中海螺水泥预计上半年利润最少为121亿元左右,最多则超过134亿元,利润同比增幅在80%至100%之间。二季度以来,海螺水泥A股股价上涨近10%。华新水泥虽然净利润仅次于海螺水泥,但只有20-21亿元左右,同比增长率约为180%至192%之间,二季度以来华新水泥逆市上涨近20%。

今年一季度末,将海螺水泥A股纳入重仓股持有的基金共有119只,持股总市值达到36.7亿元,在所有基金重仓股中排名第59位。而在2017年一季度末,只有1只基金重仓海螺水泥,在2017年四季度末,有118只基金重仓,持仓市值33.16亿元。

一季度末,持股最多的是华安策略优选,共持有1173万股,流通股占比为0.29%,嘉实价值精选、嘉实沪港深回报、景顺长城精选蓝筹的持有数量也较多,均在700万股-800万股之间。华新水泥在今年一季度末共有29只基金重仓,持有较多的基金包括融通领先成长、融通景气行业、华泰柏瑞量化先行等,分别持有657万股、421万股和411万股。结合前文也可以看出,融通领先成长、华泰柏瑞量化先行等基金对于周期颇为青睐。

建筑装饰行业共有61家上市公司公布了业绩预告,从净利润下限来看,其中只有两家公司有可能会出现亏损;从净利润增长率的下限来看,只有14家公司有可能出现利润下滑。不过就股价表现来看,建筑装饰表现整体不如钢铁和建筑材料。

就券商观点来看,周期性行业依然维持高增速,估值普遍达到个位数,估值与业绩匹配程度较高,在经济大概率持平的情况下业绩难以大幅释放,但仍将维持高位,难有下行风险。

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