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淡水泉30只产品27只亏损超12% 基金最高亏损22%

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上半年私募业绩阅兵之二:

淡水泉年内30只产品27只亏损超12% 基金最高亏损22%

中国经济网北京7月16日讯 (记者 李荣 康博) 今年以来,A股市场波动较大债市违约频现,而种种大类资产表现欠佳也让私募基金行业操作难度加大。据私募排排网数据显示,上半年除了管理期货、相对价值和固定收益策略以外,其他策略平均收益率均为负。

从上半年百亿私募的业绩表现来看,昔日的领军公司淡水泉(北京)投资管理有限公司(以下简称淡水泉投资),今年内的业绩却着实有点惨淡。

根据中国经济网记者统计,今年来淡水泉投资有可比业绩的基金共有30只,但是,在这30只产品中,仅有2只基金取得了正收益,而且为其贡献的收益率也是寥寥无几,截至6月29日,中江信托-金狮158号的年内收益为0.36%,中江信托-金狮151号的年内收益为0.53%。

那么,淡水泉跌幅靠前的基金又是怎样一番景象呢?28只年内下跌的基金中,仅1只跌幅较小,其余27只亏损幅度均超出12%,就连跌幅超过18%的都是“一抓一大把”。

排在年内跌幅榜首位的是外贸信托-锐进系列淡水泉精选二期,其跌幅达22.83%,在7085只同类基金中排名6070。该基金成立于2015年3月27日,是一只股票策略基金,成立以来的累计收益也仅有4.73%,其历史最大回撤为28.33%。

观察27只跌幅超过12%的基金,不难发现其中大部分都是淡水泉投资的创始人赵军亲自操刀的。赵军说起来也算是位带有传奇色彩的人物了,15岁即考取南开大学数学系;1999年加入中信证券,担任资产管理部分析师;2000年转投嘉实基金管理公司,历任基金经理、研究总监、机构投资总监、总裁助理。

2007年6月,赵军离开嘉实,并携手原嘉实的六位同事一起创立淡水泉投资。淡水泉的投资理念是基本面驱动的逆向投资,认为股票市场中情绪聚集的地方不容易找到好的投资标的,公司团队更喜欢在被市场“忽略”和“冷落”的地方去“淘金”,越是不被看好的投资,公司越是加强对其基本面的研究,以期先于市场发现投资机会。

面对2018年这一轮的低迷行情,淡水泉并不觉得陌生。淡水泉表示,这种错综复杂的市场状况让我们感觉,当前A股市场可能正在经历‘沼泽区’阶段。基于过往经历,我们认为反而应该珍视这种复杂的市场环境。具有良好性价比以及超预期潜力的优秀公司更容易让我们穿越投资‘沼泽区’。利用好股价波动带来的机会、挖掘出符合标准的投资标的何尝不是另外一种风景呢。

另外,该公司旗下还有8只基金的累计单位净值低于1元,而这些基金的成立日期均为2017年下半年,高位接盘的风险不言而喻。纵观这些基金的净值走势,跌幅最大的两个时点大多为2018年2月份和2018年7月10日,这也和A股市场的整体走势相符,虽然外界并不知晓这些基金的重仓股,但从走势也可以看出,这些基金大概率没有持仓今年走势强劲的医药股,亦或者持有比例较少,从而导致净值跌幅与市场下跌板块同步。

淡水泉投资旗下基金年内业绩一览表

序号

简称

截止日期

累计净值

今年来

基金经理

1

外贸信托-锐进系列淡水泉精选二期

2018-7-6

1.0473

-22.83%

赵军

2

外贸信托-双赢10期(淡水泉)

2018-7-6

2.9883

-19.91%

赵军

3

外贸信托-淡水泉精选1期

2018-7-6

2.8633

-19.83%

赵军

4

平安信托-淡水泉成长六期

2018-7-6

2.7141

-19.33%

赵军

5

平安信托-淡水泉成长四期

2018-7-6

3.4440

-19.29%

赵军

6

外贸信托-淡水泉专项3期

2018-7-6

1.1945

-19.16%

赵军

7

平安信托-淡水泉成长五期

2018-7-6

2.7916

-19.09%

赵军

8

外贸信托-淡水泉专项7期

2018-7-6

1.0183

-18.96%

赵军

9

平安信托-淡水泉成长七期

2018-7-6

2.7397

-18.68%

赵军

10

华润信托-淡水泉专项一期

2018-7-10

0.8467

-18.67%

--

11

华润信托-淡水泉信泉3期

2018-7-10

0.8466

-18.67%

--

12

华润信托-淡水泉信泉5期

2018-7-10

0.8466

-18.67%

--

13

平安信托-淡水泉成长三期

2018-7-6

3.4244

-18.65%

赵军

14

华润信托-淡水泉信泉6期

2018-7-10

0.8470

-18.64%

--

15

华润信托-淡水泉信泉8期

2018-7-10

0.8312

-18.64%

--

16

华润信托-淡水泉信泉2期

2018-7-10

0.8478

-18.59%

--

17

华润信托-淡水泉信泉7期

2018-7-10

0.8486

-18.55%

--

18

平安信托-金蕴25期(淡水泉)

2018-7-6

2.8490

-18.10%

赵军

19

外贸信托-淡水泉专项5期

2018-7-6

1.0620

-17.74%

赵军

20

平安信托-淡水泉2008

2018-7-9

4.0713

-16.37%

赵军

21

外贸信托-淡水泉专项8期

2018-7-6

0.8592

-14.93%

--

22

平安信托-淡水泉成长十期

2018-6-22

2.6470

-13.67%

赵军

23

外贸信托-淡水泉专项2期

2018-6-29

1.6440

-13.38%

赵军

24

平安信托-淡水泉成长九期

2018-6-29

2.6017

-13.35%

赵军

25

平安信托-淡水泉成长一期

2018-6-22

5.1367

-13.11%

赵军

26

外贸信托-淡水泉专项6期泰九1期

2018-6-29

1.1134

-12.13%

赵军

27

外贸信托-淡水泉专项6期

2018-6-29

1.1134

-12.12%

赵军

28

平安财富-投资精英之淡水泉

2018-5-15

3.1808

-1.44%

赵军

29

中江信托-金狮158号

2018-6-29

3.1994

0.36%

--

30

中江信托-金狮151号

2018-6-29

3.0431

0.53%

--

数据来源:私募排排网

(责任编辑:关婧)


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