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旗下33只迷你基金 中融基金一拖多严重业绩倒数

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中融睿丰一年定期基金6月29日发布清算公告。事实上,中融基金旗下还有33只产品资产规模低于5000万元,潜在清盘风险不小

随着2015年之后A股市场逐渐走熊,公募基金的清盘,似乎也成为常态。旗下迷你基金扎堆的中融基金,正在陷入清盘困局。

6月27日,该公司旗下中融睿丰一年定期开放式债基公告称,可能触发基金合同终止情形。公告显示,从6月26日基金申购赎回情况看,6月28日日终极大可能出现基金资产净值低于1亿元和/或基金份额持有人人数少于200人的情形,届时,基金管理人将终止基金合同,并对基金进行变现及清算。

很快,这只基金的命运就尘埃落定。6月29日,该基金公告正式进入清算程序,停止收取基金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费。

《投资时报》记者注意到,事实上,中融基金旗下迷你基金多达33只,且公司今年整体投资业绩不够理想。其中融融丰纯债A踩雷14富贵鸟,部分分级B濒临下折更使其业绩雪上加霜。

针对迷你基金、业绩疲软等问题,中融基金方面向记者回复称,基金的既往业绩,并不预示其未来表现。

33只迷你基金陷入困局

数据显示,截至6月29日,中融基金资产管理规模为546.28亿元,非货币型基金规模为152.48亿元。

从中融基金旗下权益类产品看,混合型基金27只,股票型基金8只,两者合计规模仅为48.12亿元。这意味着,固定收益类产品贡献了公司绝大部分规模。

然而,随着上市公司债券违约事件频发、委外资金撤出、监管趋严等情况,今年以来,该公司基金规模持续萎缩,部分产品甚至退化成迷你基金。

公开资料显示,目前中融基金旗下的基金数量为83只,除已清盘的中融中证白酒分级和中融鑫回报,仍有多只产品在清盘边缘徘徊。

据数据统计,该公司有33只基金资产规模低于5000万元,包括中融新产业灵活配置混合、中融融丰纯债、中融盈泽债券等,主要集中在混合型基金和债券型基金。根据监管部门相关规定,若连续60日基金资产净值低于5000万元,或连续60日基金份额持有人数量达不到200人,则基金管理人在经证监会批准后,有权宣布该基金终止。

对于迷你基金频繁出现,一位业内人士表示,这与市场表现乏力导致投资者缺乏申购热情、基金产品同质化竞争不无关系,另外,他特别指出,迷你基金的存在,会使基金公司管理成本增加。

更为重要的是,迷你基金的存在还会影响基金新产品的申报。根据此前一些媒体报道,相关部门要求如果基金公司旗下迷你基金超过10只,或同类型迷你基金超过3只,将被暂停申报新基金或暂停申报同类型基金。

数据显示,今年上半年被清算的基金(份额分开计算)已有267只。经济学家宋清辉向《投资时报》记者表示,迷你基金清盘无疑会对基金公司发展带来负面影响,或会增加基金成本。同时,也凸显出迷你基金转型困难。未来,他预计将会有越来越多迷你基金被清盘。

在英大证券首席经济学家李大霄看来,目前基金发行品种、数量较多是造成迷你基金大量出现的原因之一。他表示,基金公司营销方向未来或将发生变化,毕竟,靠发行基金扩大规模的方法并不可取。

债基表现行业倒数第一

除了遍地迷你基金,中融基金业绩也不容乐观。记者统计数据注意到,受富贵鸟债券暴跌影响,重仓持有债券14富贵鸟的中融融丰纯债业绩应声下滑。中融融丰纯债A、C上半年收益率分别为-48.07%、-47.35%,在1006只中长期纯债型基金中位列倒数第一和第二。

资料显示,中融融丰纯债基金经理为李倩,不同份额合计规模只有1500万元。

除中融融丰纯债踩雷外,中融基金旗下其他基金产品也未能交出亮眼答卷。

记者翻阅基金一季报发现,中融基金旗下多只产品本期利润为负值,包括中融融丰纯债A/C、中融新机遇、中融融信双盈A/C、中融鑫视野混合A/C等。

同时,在该公司权益类产品中,有24只上半年收益均为负,仅两只取得正收益;指数分级基金也表现乏力。6月28日,中融国证钢铁行业指数分级基金公告称,由于近期A股波动较大,截至6月27日收盘,钢铁B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。

无独有偶,中融中证煤炭指数分级基金在5月30日同样发布了触发向下不定期折算的公告。

还有一个细节是,中融基金旗下中融融安二号保本基金截至6月29日,累计单位净值已跌破1元,为0.983元。这只成立于2015年9月25日、保本周期为3年的保本基金,将于2018年9月24日到期。若在保本周期到期日该基金净值依然处于此水平,按基金合同,基金公司将需对投资者进行赔偿。记者翻阅该基金季报发现,其仅在2017年第三季度表现良好,2017年其余三个季度和2018年首季均跑输业绩基准。

投资界的一个常识是,基金产品收益往往与基金经理和投研团队的实力有直接关系。公开信息显示,中融基金现有基金经理16人,“一拖多”现象严重,如赵菲、李倩、王玥等,都参与了10只以上产品的管理。

此前,中融基金总经理杨凯在接受媒体采访时曾表示,将通过三个五年的时间,跻身中国基金行业前列。目前看来,要实现上述目标可谓任重道远。

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