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市场暴跌错杀优质股票 哪些基金重仓股可抄底?

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(原标题:市场下跌是一件令人兴奋的事情 捕猎基金重仓股的时候到了)

来源:一地基毛

全球股市一片哀嚎,继昨日欧美股市大幅下挫之后,昨日A股成功接力,截至收盘,沪指跌2.53%,报收3041点;深成指收跌2.35%,报收10105点;创业板跌2.67%,报收1726点。个股全线下挫,两市近200只个股跌停,次新板块指数大跌6.6%,仅农业、黄金、白酒等板块逆市走强。

市场下跌并不意味的灾难,在这种市场环境下,许多优质股票会被市场错杀,这是一件令人兴奋的事情。

今天小编就梳理一些绩优基金经理重仓且被市场错杀的个股,一些股票甚至跌破了基金的持仓成本。

(由于时间有限,今日仅对陈一峰朱少醒进行盘点,明日还会继续

市场暴跌错杀优质股票 哪些基金重仓股可抄底?

老凤祥:海内外密集展点,行业白马强者恒强(天风证券)

2017年年报数据摘要:全年营收398.10亿,同比增长13.86%;归母净利11.36亿,同比增长7.44%;扣非后归母净利10.23亿,同比增长4.02%。EPS为2.17元/股。分季来看,Q1-Q4营收及增速分别为:129.63亿、+14.16%yoy,99.29亿、+11.95%yoy,100.75亿、+20.83%yoy,68.44亿、+6.9%yoy;归母净利及增速分别为:3.12亿、+29.46%yoy;2.72亿、-3.55%yoy;3.14亿、+12.14%yoy;2.39亿、-5.91%yoy。

公司是上海市黄浦区国资委旗下黄金珠宝龙头企业,历史悠久成就品牌经典,力争打造大中华区黄金珠宝首饰第一品牌。2018年品牌诞生170周年,预计公司将通过各项促销活动进一步扩大销售规模,提高盈利能力。产品结构不断优化,扩大非金首饰市场份额,改善毛利率,并推出高端定制项目增强产品附加值;网点布局提速,规模优势突出,渠道下沉充分享受三四线城市消费升级;国企改革预期持续催化,或将实现股权优化。我们预计18、19年EPS分别为2.45、2.82元,当前股价对应PE分别为15X、13X,维持买入评级。

生物股份:产品逐步完善、渠道加速下沉,长期成长依旧(财富证券)

口蹄疫市场苗增速略放缓,全年业绩持续增长无虞。作为口蹄疫市场苗龙头,公司凭借领先的生产工艺、产品品质以及完善的销售渠道实现了业务的持续稳健增长。2013-2017年公司营收年均复合增速达到23.2%,净利润复合增速为28.2%。2017年公司实现营业收入19.01亿元(+25.31%),归母净利润8.70亿元(+34.99%),业绩延续高增。2018Q1公司营收仍维持20%以上的增速,但净利润增速有所下滑,同比增长11.40%(若剔除2018Q1公司限制性股权激励费用2514万元的影响,则2018Q1公司扣非后净利润为3.20亿元,同比增长21.37%)。

产品布局逐步完善,全年业绩仍可延续增长。2017年公司获农业部批准设立“国家反刍动物生物制品重点实验室”,成为行业内唯一同时拥有三个国家级实验室的企业。公司大研发体系依托现有的技术平台,充分结合生产工艺优势,不断加快新产品产业化进程。同时,公司新园区如期整体投产,公司计划在2018年确保包括禽流感(H5+H7)、猪蓝耳病、猪瘟、伪狂犬、猪流感、支原体和梭菌系列等15个产品质量达到国际标准。我们认为随着公司产品的日渐完善以及老产品的工艺升级,公司未来竞争力和经营业绩都将得到进一步提升。维持推荐评级。

歌力思:持续实现渠道的质量优化,全国布局渠道网络

公司的主营业务为品牌时装的设计研发、生产和销售。公司自成立以来,一直专注于高级时装品牌的发展。公司旗下拥有3个时装品牌,分别为线下高级时装品牌“歌力思(ELLASSAY)”、德国高级女装品牌“Laurèl”、线上高级女装品牌“唯颂(WITH SONG)”;已签署协议收购美国轻奢潮流品牌“Ed Hardy”。主要产品为外套类、裙类、上衣类、裤类、女鞋、T恤类、包类及帽子。

公司设计研发中心建设已基本完成,新研发中心完善了企划、设计、技术开发和展示功能,创造更好的工作氛围和环境,为引入高端设计人才创造条件和预留空间。为持续提升公司的设计研发力量,公司不断加强与外部专业机构合作,先后聘请了来自法国、意大利、韩国、台湾地区的设计咨询顾问以及韩国版型技术顾问,协助公司提高设计研发团队素质,提升品牌形象。2015年,公司聘请国际设计团队直接为公司FIRST产品线进行设计研发,推动了国际和国内设计资源的深度结合。

中国石化:业绩同比增长,油价上行助力勘探及开采板块减亏(兴业证券)

中国石化发布?2018?年一季报,报告期内公司实现营业收入?6212.51亿元,同比增长?6.7%;实现归属于上市公司股东的净利润?187.7?亿元,同比增长?12.8%;实现基本每股收益?0.155?元,实现每股经营性现金流净额0.10?元。

首次覆盖,给予“审慎增持”的投资评级。中国石化作为国内最大的炼化企业,炼油量位居国内第一位,油气生产量位居国内第二位。OPEC?与非OPEC?国家原油减产执行率良好,美国、OECD?国家原油商业库存逐步下降,2018?年国际原油价格有望进一步攀升,助力上游板块业绩减亏。国际原油价格?80?美元/桶以下,发改委定价不减扣加工利润,?2018?年进口原油使用权增量较少,成品油出厂环节竞争压力减弱,炼油景气有望保持。中石化销售公司作为国内最大的成品油零售及直销、分销商,加油站地理位置优越,成品油销售具渠道优势,非油业务稳步增长,未来销售公司境外拆分上市,有望助力销售公司价值重估。此外,公司拟斥资升级茂湛、镇海、上海和南京四大炼化基地,未来伴随中科炼化项目的建成投产、四大炼化基地的升级改造,有望为公司带来新的盈利增长点。预计公司2018~2020?年?EPS?分别为?0.56、0.69?和?0.74?元,首次覆盖,给予“审慎增持”的投资评级。

水星家纺:专注中端家纺,多渠道并进共驱高增长

继续维持增持评级:Summary。预计公司2018-2020年EPS为1.24、1.55、1.88元,增速为28.4%、25.24%、21.38%,增长驱动主要为线下开店+电商渠道。参考行业平均估值以及公司自身成长能力给予18年25倍PE,维持目标价31.06元,继续维持增持评级。

家纺行业回暖,消费升级+格局优化是发展主线:家纺行业17年逐步回暖,消费升级趋势明显,行业客单价不断提升,三四线城市尤为明显,电商渠道快速发展加速龙头集中度持续提升,目前行业CR5仅为8.5%,离国外成熟市场尚有较大的发展空间。

申通快递:网络优化任重而道远,但已迈出坚实一步(申万宏源)

近期公司公告,分别以2.89亿元、1.24亿元收购北京和武汉两地转运中心资产。2017年营业收入同比增长28.10%,归母净利润同比增长17.93%。2018Q1营业收入同比增长33.48%,归母净利润同比增长17.24%。

网络优化任重而道远,但已迈出坚实一步。从过去来看,申通快递无论是业务量增速还是服务质量指标均落后于行业,究其原因,主要是较低的转运中心自营率。以2017年为例,全网转运中心82个,自营转运中心仅48个,自营率仅59%。从此次公告信息来看,显然公司已经意识到转运中心自营的重要性,并已迈出全网优化的坚实一步。此次投入4亿元左右进行直营化改造,2017年投资额则达到14亿元。从长期来看,直营化改造具有两点意义:一个是全网一盘棋,能够逐步提升申通快递的服务质量;二个则是直营转运中心数量增多后,能够直接带来中转收入,一定程度增强公司盈利能力。

投资建议。2017年以来,公司逐步加大投入力度,尤其是今年开始通过直营化改造优化网络,如果进程顺利,公司无论是服务质量还是盈利能力都将得到较大改善,其老牌快递公司的龙头优势也有望得到恢复。但从短期来看,网络优化任重而道远。考虑到直营化改造过程中存在的不确定性,我们调整公司2018-2019年盈利预测,预计2018-2020年EPS为1.21元、1.54元、1.80元(2018-2019年EPS原值为1.43元、1.89元),投资评级从“买入”调整至“增持”。

伟星股份:“可持续较快增长+多年高分红”的价值之选(东方证券)

17年公司营业收入与净利润分别同比增长20.72%和23.38%,扣非后净利润同比增长22.16%,ROE提升至16%,其中第四季度受益于中捷时代的贡献与税率优惠调整,公司营业收入和净利润分别增长28.38%和43.11%,盈利增速环比大幅提升。公司拟每10股派息5元,并转增3股。

分区域来看,17年公司内销占比78%,销售同比增长24.73%,出口销售同比增长8.48%。分产品来看,钮扣销售增长21.75%,销量增长2.03%,毛利率同比下滑3.59pct;拉链销售增长10.04%,销量增长2.31%,毛利率同比上升1.13pct;军工收入增长273.28%,主要是由于国防军工采购增加,子公司中捷时代实现多型号批量生产,且开拓了部分军民融合项目,增加较多低毛利率民用产品导致毛利率下滑9.62pct,全年中捷时代实现扣非净利润7544万元,超额完成业绩承诺。

我们预计公司18-20年每股收益分别为0.76元、0.89元与1.03元(原预测18-19年每股收益为0.74元和0.86元),维持公司制造业务与军工业务18年18倍与62倍PE估值,合计估值98.48亿元,对应目标价16.89元,维持“买入”评级。风险提示:国内外经济复苏低于预期,人民币汇率波动对公司业绩影响,原材料成本上涨导致毛利率下降。

葛洲坝:18Q1营收降、净利润略增,毛利率有所提升(安信证券)

公司发布2018?年第一季度报告,报告期内实现营业收入208.85亿元,比上年同期减少9.92%;实现归属于上市公司股东的净利润7.58亿元,比上年同期增加1.51%,扣非后比上年同期减少0.82%。实现基本EPS 0.13?元(已扣除永续债计息影响),比上年同期增加1.53%。

新签合同额稳健增长,国内增速较快;看好年内再生资源业务发展:根据公司2018?年第一季度新签合同公告显示,2018?年1-3?月,公司新签合同额累计人民币798.48?亿元,比上年同期增长15.69%;其中新签国内工程合同额人民币536.82?亿元,比上年同期增长28.72%,约占新签合同总额的67.23%(同比+6.8?个pct);新签国际工程合同额折合人民币261.66?亿元,比上年同期减少4.19%,约占新签合同总额的32.77%(同比-6.8?个pct)。公司2017?年报披露,截至2017?年末公司执行合同总金额为5434.00?亿元,剩余合同总金额为2987.00?亿元;同时年报指出公司计划2018?年合同签约2,200?亿元。我们认为当前公司在手合同充裕,18Q1?新签合同额稳健增长,公司在国内外市场资源及经验丰富,有较大优势持续推进公司经营快速发展。同时,公司加快环保业务深加工产业链延伸,再生资源业务综合实力已位居行业前列,并逐步构建和完善再生资源回收、加工和销售体系。我们看好再生资源业务的突破有望带动环保板块成为公司业绩主力增长极。

投资建议:我们预测公司2018?年-2020?年的收入增速预测分别为13.3%、11.2%、10.8%,净利润增速分别为16.5%、22.3%、22.2%,实现EPS?分别为1.19?元、1.45?元、1.77?元。维持公司买入-A?投资评级

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