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瘦!再瘦!还瘦! 浙商基金近一年资产规模“腰斩”

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来源:号外财经

《号外财经》注意到,浙商基金的资产管理规模已经持续4个季度在下降,并且没有刹车的意思。

随着炎炎夏日的到来,北京城大街上进入了“女人秀身材,男人亮肌肉”的模式。不少人开始人生中永恒的话题——减肥!

在资管市场,也有机构的管理规模在“瘦身”,但这绝不是资管机构的初衷,而是无奈的“被减肥”之举。《号外财经》注意到,在公募基金中,遭遇到“被减肥”的最明显的当属浙商基金,并且大有“瘦”脱相了的趋势。

《号外财经》注意到,浙商基金的资产管理规模已经持续4个季度在下降,并且没有刹车的意思。

数据显示,2017年一季度,浙商基金14只基金总份额为590.73亿份,总资产净值为601.48亿元。

2017年二季度,浙商基金14只基金总份额为567.21亿份,环比下降23.52亿份,净赎回率为3.98%;总资产净值为577.52亿元,环比下降23.97亿元,降幅为3.98%。

2017年三季度,浙商基金旗下仍有14只基金,总份额为462.79亿份,环比下降104.42亿份,净赎回率为18.41%;总资产净值为471.11亿元,环比下降106.41亿元,降幅为18.43%。

2017年四季度,浙商基金旗下基金数量增至15只,基金总份额为361.89亿份,环比下降100.90亿份,净赎回率为21.80%;总资产净值为366.54亿元,环比下降104.57亿元,降幅为22.20%。

2018年一季度,浙商基金15只基金总份额为312.83亿份,环比下降49.06亿份,净赎回率为13.56%;总资产净值为317.20亿元,环比下降49.34亿元,降幅为13.46%。

对比数据显示,2017年二季度至2018年一季度,浙商基金季度净赎回率依次为3.98%、18.41%、21.80%、13.56%;总资产净值降幅依次为3.98%、18.43%、22.20%、13.46%。整体来看,在四个季度里,浙商基金旗下基金的份额合计减少了277.90亿份,份额减少47.04%,接近半数;总资产净值合计下降了284.29亿元,合计降幅为47.26%,同样“腰斩”。

《号外财经》发现,浙商基金于2010年10月正式成立,自2011年5月成立首只基金产品—浙商聚潮产业成长,至涉足货基之前,浙商基金的公募规模一直很小,多数时候徘徊在10亿元以下:2011-2014年期间,各年末公募规模分别为7.62亿元、12.59亿元、6.25亿元、5.21亿元。2015年3月,中国基金业元老之一的肖风重返公募,空降浙商基金出任董事长。同年,浙商基金开始在货基上布局,成立了浙商日添利,同时在混合型基金上发力,年末公募规模随即大增9倍至52.13亿元。

好景不长,2016年二季度以来的规模持续缩水,再度让浙商基金陷入“迷境”。其实,进入2018年的浙商基金,迷茫的不止是规模,还有业绩及吃罚单上。

根据数据,截至5月11日,浙商基金5只主动管理的权益类基金今年以来平均收益率为-1.06%,浙商聚潮灵活配置、浙商聚潮、浙商新思维混合均为负收益,年内回报率依次为-4.21%、-2.81%、-0.62%,均跑输同类基金平均业绩,且排名后半营;3只指数型基金业绩表现也差强人意,浙商进取、浙商沪深300指数分级、浙商稳健年内回报率分别为-7.72%、-4.32%、1.60%。

除了业绩表现低迷,浙商基金在2018年伊始便遭到监管层处罚。1月3日,证监会网站披露了浙江证监局对浙商基金采取责令改正措施的决定。浙商基金因违反相关规定,被罚停发新基金三个月。对一直以来公募产品数量较少、管理规模不大的浙商基金而言,这无疑是“伤口撒盐”。证监会网站披露的信息显示,浙商基金作为“浙商聚潮新思维混合型证券投资基金”的基金管理人,在基金管理过程中存在以下问题:一是信息管理及保密等内控制度未得到有效执行;二是未审慎办理基金申购赎回业务。上述行为违反了《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)第十五条等有关规定。浙江证监局认为,李志惠作为时任公司总经理、沈阳作为时任公司分管市场销售业务的副总经理,对公司存在的上述违规行为负有重要管理责任,袁金枝作为销售人员,负有直接责任。

“对于持续瘦身的浙商基金来说,监管上的处罚或将会影响其2018年的经营。”业内人士分析称。

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