网易首页 > 网易财经 > 宏观新闻 > 正文

外管局:2月银行结售汇逆差519亿元人民币

0
分享至

(原标题:国家外汇管理局公布2018年2月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据)

国家外汇管理局统计数据显示,2018年2月,银行结汇7847亿元人民币(等值1242亿美元),售汇8367亿元人民币(等值1325亿美元),结售汇逆差519亿元人民币(等值82亿美元)。其中,银行代客结汇7525亿元人民币,售汇7625亿元人民币,结售汇逆差100亿元人民币;银行自身结汇322亿元人民币,售汇741亿元人民币,结售汇逆差419亿元人民币。同期,银行代客远期结汇签约1035亿元人民币,远期售汇签约1314亿元人民币,远期净售汇279亿元人民币。截至本月末,远期累计未到期结汇2206亿元人民币,未到期售汇9150亿元人民币,未到期净售汇6944亿元人民币;未到期期权Delta净敞口-2357亿元人民币。

2018年1-2月,银行累计结汇17859亿元人民币(等值2798亿美元),累计售汇18434亿元人民币(等值2889亿美元),累计结售汇逆差575亿元人民币(等值91亿美元)。其中,银行代客累计结汇16969亿元人民币,累计售汇16920亿元人民币,累计结售汇顺差49亿元人民币;银行自身累计结汇890亿元人民币,累计售汇1514亿元人民币,累计结售汇逆差624亿元人民币。同期,银行代客累计远期结汇签约2143亿元人民币,累计远期售汇签约3152亿元人民币,累计远期净售汇1009亿元人民币。

2018年2月,银行代客涉外收入14510亿元人民币(等值2297亿美元),对外付款14900亿元人民币(等值2359亿美元),涉外收付款逆差389亿元人民币(等值62亿美元)。

2018年1-2月,银行代客涉外收入34683亿元人民币(等值5431亿美元),对外付款33487亿元人民币(等值5247亿美元),涉外收付款顺差1196亿元人民币(等值185亿美元)。

附:名词解释和相关说明

国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易,包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。

银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务,包括远期结售汇履约和期权行权数据,不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中,结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行,售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起我国外汇储备变化的主要来源之一,但其不等于同期外汇储备的增减额。

银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计,且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖,即人民币和外汇的兑换交易,不同于国际收支交易的统计范围。

远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇(售汇)合同,约定将来办理结汇(售汇)的外汇币种、金额、汇率和期限;到期外汇收入(支出)发生时,即按照远期结汇(售汇)合同订明的币种、金额、汇率办理结汇(售汇)。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率,从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如,当银行签订的远期结汇大于远期售汇时,银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出,反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。

远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务,对原交易反向平盘,了结部分或全部远期头寸的行为。

远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更,调整原交易交割时间的行为。

本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额;差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为:本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。

未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口,在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。

银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人(统称非银行部门)通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款,不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括:非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款(包括外汇和人民币),以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款(暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款),统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中,银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项,银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。

银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分,但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同,采用资金收付制原则,且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况,不能反映实物交易和银行自身的涉外交易,统计范围小于国际收支统计。

外汇局:2月境内外汇市场继续呈现自求平衡格局

中国证券网讯 据外汇局3月19日消息,日前,国家外汇管理局公布了2018年2月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。

问:请问2018年2月我国跨境资金流动形势如何?

答:2018年2月境内外汇市场继续呈现自求平衡格局。首先,境内外汇供求延续基本平衡。2月份银行结售汇逆差82亿美元,较1月份有所扩大,但其他影响外汇供求的因素继续发挥平衡作用,如2月份银行外汇头寸减少60亿美元,相应增加了外汇供给。其次,企业等非银行部门涉外收支小幅波动。2月份非银行部门涉外收付款逆差62亿美元,1月份为顺差,主要由于春节前我国企业出口收款和外资流入较为集中,1-2月涉外收付款累计顺差185亿美元,上年同期为逆差78亿美元。此外,2月末外汇储备余额环比下降主要受汇率折算和资产价格回调等因素影响,外汇市场供求平衡局面并没有改变。

主要渠道的外汇供给或需求都相对平稳。为剔除春节因素影响,从1-2月累计情况来看,今年以来货物贸易结售汇顺差平稳增长,银行代客货物贸易结售汇顺差358亿美元,同比增长16%;直接投资资本金项下结售汇延续顺差,1-2月外商直接投资资本金结汇同比继续增长,对外直接投资资本金购汇相对平稳;企业投资收益和个人购汇均表现为稳中有降。

近期,虽然国际金融市场波动性有所上升,但国内经济继续平稳运行、市场预期合理分化,人民币对美元汇率双向波动并保持基本稳定,境内外汇供求延续自主平衡格局,说明当前我国跨境资金双向流动、总体平衡的发展态势更加稳固。

相关推荐
热点推荐
不要再认为新冠症状与普通感冒一样啦,确诊者:嗓子疼的似刀割

不要再认为新冠症状与普通感冒一样啦,确诊者:嗓子疼的似刀割

生活挺美好
2022-12-05 01:25:09
张文宏最新发声!上海:乘坐轨道交通等不再查验核酸阴性证明!个人健康防护要注意什么?是否囤药?权威回应来了...

张文宏最新发声!上海:乘坐轨道交通等不再查验核酸阴性证明!个人健康防护要注意什么?是否囤药?权威回应来了...

每日经济新闻
2022-12-04 16:35:25
俄乌打红了眼,俄罗斯突然喊话中方伸出援手,外交部表态

俄乌打红了眼,俄罗斯突然喊话中方伸出援手,外交部表态

烽火崛起
2022-12-01 15:54:19
大城市“解封了”,小城市“姐疯了”

大城市“解封了”,小城市“姐疯了”

乐糕民生资讯
2022-12-04 19:23:10
不可一世的美元终于怂了!真是惊天大逆转!接下来会怎样?

不可一世的美元终于怂了!真是惊天大逆转!接下来会怎样?

红葱点评
2022-12-04 13:02:25
女子穿内衣遭“大白”踹门,强制抓人隔离,人性何在?

女子穿内衣遭“大白”踹门,强制抓人隔离,人性何在?

A活着
2022-12-04 23:03:26
躲过一劫又来一劫,拜登发出恳求:停手吧,否则经济要垮

躲过一劫又来一劫,拜登发出恳求:停手吧,否则经济要垮

强国新武器
2022-12-04 21:01:12
2050年世界杯揭幕战,老年梅西率领阿根廷参加世界杯争夺赛!

2050年世界杯揭幕战,老年梅西率领阿根廷参加世界杯争夺赛!

世界图影
2022-12-04 22:48:41
上港新帅胆子真大,首秀就拿莱科三大嫡系开刀,一分钟都不让上

上港新帅胆子真大,首秀就拿莱科三大嫡系开刀,一分钟都不让上

科技黑盒
2022-12-04 23:26:29
这黄喜灿看着也是一身五花肉啊!

这黄喜灿看着也是一身五花肉啊!

恒少观天下
2022-12-04 21:15:45
苍井空自爆业界内幕,这些都是假的?

苍井空自爆业界内幕,这些都是假的?

圈里八卦圈外香
2022-12-04 21:09:39
汪小菲爆猛料,把徐熙媛买情趣吊带的事都公布出来了

汪小菲爆猛料,把徐熙媛买情趣吊带的事都公布出来了

圈儿内人
2022-12-04 02:44:33
侮辱性极强!卡塔尔电视台嘉宾捂嘴送别德国队,德媒:不该嘲笑输家!

侮辱性极强!卡塔尔电视台嘉宾捂嘴送别德国队,德媒:不该嘲笑输家!

818体育
2022-12-04 13:38:38
本山也扛不住:关门

本山也扛不住:关门

今日栖霞
2022-12-04 19:06:38
双色球22139期开出12注头奖 单注奖金922万 奖池17.51亿

双色球22139期开出12注头奖 单注奖金922万 奖池17.51亿

选谁都中
2022-12-04 22:34:56
2023年,疫情放开之后,未来社会将发生这八大变化

2023年,疫情放开之后,未来社会将发生这八大变化

小乐闻界
2022-12-02 11:43:06
C罗未婚妻高调现身世界杯,凹凸有致曲线迷人,迷你罗超像爸爸C罗

C罗未婚妻高调现身世界杯,凹凸有致曲线迷人,迷你罗超像爸爸C罗

凌枫聊明星
2022-12-04 20:24:25
普京亲签战前文件外泄 曝攻乌克兰4大剧本错在这 或已经无法挽回

普京亲签战前文件外泄 曝攻乌克兰4大剧本错在这 或已经无法挽回

武器知识
2022-12-04 22:32:35
刚刚,珠海突传大消息,全民核酸,彻底再见了!

刚刚,珠海突传大消息,全民核酸,彻底再见了!

大嘴说天下
2022-12-04 21:18:43
其心可诛!境外势力已经开始行动,国人当保持清醒和警惕

其心可诛!境外势力已经开始行动,国人当保持清醒和警惕

深蓝航迹
2022-12-01 18:12:03
2022-12-05 06:00:49

财经要闻

头条要闻

世界杯-姆巴佩双响莱万点射 法国3-1胜波兰进8强

头条要闻

世界杯-姆巴佩双响莱万点射 法国3-1胜波兰进8强

体育要闻

昔日小迷弟今成最强帮手,梅西笑开花!

娱乐要闻

16岁黄多多近照太成熟 烫发打5个耳洞

科技要闻

炫酷的特斯拉重卡,注定在中国卖不出去

汽车要闻

大众揽巡领衔 11月重点上市新车回顾

态度原创

手机
时尚
游戏
亲子
军事航空

手机要闻

明年 iPhone 15 基础款可以买了!分析师称将有三大升级,配置更均衡!

高颜值型男开大会 吴世勋车银优开启“摘星”之旅

deft还原DRX野辅决裂

亲子要闻

53万儿童“性早熟”,罪魁祸首不是豆浆鸡肉

军事要闻

完全隐形!俄“水星”号护卫舰最后一次海试

进入关怀模式
×