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长城基金频"踩雷" 规模下滑17名19只产品业绩为负

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2001年就已成立的长城基金至今发展依旧疲弱,去年公募规模跌出“千亿俱乐部”。今年以来,旗下58只基金收益率平均为-0.54%,其中有19只基金净值下跌

文 | 标点财经研究员  黄凤清文 | 标点财经研究员? 黄凤清

2月27日,停牌近9个月的山鼎设计复牌。尽管有重大资产重组计划加持,但该公司复牌即跌停,随后更是多日大跌,至3月5日收盘时累计跌幅近23%,其间最大跌幅一度接近25%。

不少机构踩雷,长城基金便是其中之一。根据Wind数据统计,长城基金旗下4只产品重仓山鼎设计,今年以来(截至3月5日,下同)这些基金的净值均有不同程度的下跌。

事实上,长城基金旗下公募产品今年以来业绩整体表现不佳:按不同份额分开计算,有19只基金收益率为负,所有基金平均收益率为-0.54%;超七成主动权益类基金净值下跌,最大跌幅接近10%。

坏消息不仅如此。至2017年末,全市场公募基金管理规模达到11.6万亿元,同比增长26.64%,长城基金却逆势缩减超三成,在公募基金管理机构中的排名下降了17位。

长城基金频踩雷 规模下滑17名19只产品业绩为负

长城基金成立于2001年12月,是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司、东方证券(13.400,?-0.08,?-0.59%)股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、中原信托有限公司共同出资设立。经过16年的发展,其旗下基金产品类别涵盖了货币型、债券型、混合型以及指数型基金,但在QDII上一直未实现零的突破。

旗下多只产品“踩雷”

停牌近9个月后,山鼎设计于2月27日复牌。复牌前夕,该公司公布了资产重组预案修订稿,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,以11亿元的价格购买深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权,标的预估值增值率为1085.43%。与此同时,山鼎设计披露了控股股东、实际控制人增持公司股份的计划。尽管如此,复牌后山鼎设计依然展开了一波下跌行情:复牌当日开盘即跌停,至3月5日收盘,5个交易日累计跌去22.77%。

截至2017年四季度末,长城基金旗下有4只产品重仓持有山鼎设计,分别为长城中国智造、长城久恒、长城医疗保健以及长城久润保本,按公允价值占基金资产净值比例计算,持仓占比分别为5.67%、7.99%、7.8%、0.70%。至3月5日,这4只基金今年以来的收益率分别为-4.13%、-3.79%、-3.35%、-2.53%。

雷区又何止山鼎设计。

据Wind数据统计,截至2017年末长城基金重仓持有114只A股,今年以来下跌的有63只,占比为55.26%,顾地科技、神雾环保)等“雷股”赫然在列。具体来看,顾地科技今年以来下跌46.86%,长城久利保本和长城久润保本均持有该股;神雾环保今年以来下跌了44.16%,持有该股的长城基金产品有7只,包括长城环保主题、长城消费增值、长城双动力、长城久嘉创新成长、长城久恒、长城优化升级以及长城保本。

超七成主动权益类基金下跌

整体来看,这家走过16年风雨的基金公司今年以来的业绩并不理想。

按不同份额分开计算,长城基金旗下58只基金今年以来收益率平均为-0.54%,其中有19只基金净值下跌。

其主动权益类基金的表现尤为令人失望。今年以来,上证指数、中小板指数分别下跌1.52%、0.97%,创业板指数上涨2.46%,而长城基金旗下19只主动权益类基金份额平均收益率为-3.1%,跑输上述指数。

其中,长城基金旗下录得负收益的主动权益类基金有14只,占比接近74%。表现最差的是长城双动力,今年来收益率为-9.87%,在574只偏股混合型基金中排名第566,亦即倒数第9;其次是长城创新动力,收益率为-8.7%,在1785只灵活配置型基金中排名第1766;同为灵活配置型基金的长城改革红利,净值亦跌去8%以上,收益率为-8.37%,在同类中的排名为1761/1785。

此外,长城优化升级、长城环保主题的净值亦下跌超过5%,收益率分别为-7.83%、-5.8%,在同类中的排名分别为557/574、1719/1785。

标点财经研究员注意到,今年以来长城基金旗下跌幅最大的3只产品,基金经理名单中均包含赵波。实际上,赵波参与管理的基金有5只,其中4只今年来业绩均为负,除了上述提到的长城双动力、长城创新动力以及长城改革红利外,其管理的长城景气行业龙头年内收益率为-1.92%。赵波2011年进入长城基金,曾任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。

规模逆势下降三成

除了投资业绩不尽人意外,长城基金的规模亦出现了悲观的变化。

Wind数据显示,在2014—2016年期间,长城基金公募规模每年均保持40%以上的增幅。2016年长城基金成功跻身“千亿俱乐部”,年末规模达到1027.43亿元,在公募基金管理机构中排名第24。然而,昙花一现。2017年,在超过六成同行的管理规模实现同比增长、全行业规模同比增长26.64%的情况下,长城基金管理规模却同比下降31.76%至701.12亿元,排名下滑17名至第41位。

进一步分析发现,至2017年末,长城基金旗下的货币基金规模同比增长9.19%至332.03亿元,在总规模中的比重达47.36%;而非货基规模几乎腰斩,同比下降48.97%至369.09亿元。

具体来看,权益类基金的规模同比下降了四分之一。其中长城新策略A、C份额合并规模由2016年末的4.9亿元降至2017年末的0.14亿元,大降97.11%。该基金2017年第四季度披露,报告期内,该基金自2017年10月10日起至 2017 年 11 月 28 日止连续 36 个工作日基金资产净值低于人民币五千万元,自 2017 年 11 月 30 日起至 2017 年 12 月 29 日止连续 22 个工作日基金资产净值低于人民币5000万元。此外,长城新兴产业、长城双动力以及长城环保主题的规模降幅也均在65%以上。

偏债型基金的规模同比下降了56.42%。其中,长城稳健增利、长城增强收益、长城新视野等多只偏债型基金的规模降幅均超过八成。

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