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永安药业被举牌私募减持 券商却调高目标价至72元

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在2017年,涨价概念股一度表现抢眼,永安药业也因此走出一波大涨行情。近期,私募机构上元资本举牌持有永安药业一年多后,开始进行部分减持。1月23日晚间,永安药业公告披露,过去3个月内,上元资本累计减持公司895万股,占公司总股本的4.56%。不过,《每日经济新闻》记者发现,由于永安药业受益产品涨价,券商因此一再上调公司目标价。天风证券曾在2017年12月23日上调永安药业目标价至72元,而2018年1月24日永安药业报收32.66元。

上元资本减持永安药业

知名阳光私募上元资本再度出手,这次不是举牌上市公司,而是经过举牌后进入收割期。1月23日晚间,永安药业公告披露,过去3个月内,上元资本累计减持公司895万股,占公司总股本的4.56%。而对于减持行为,上元资本在公告中称,减持是出于客户赎回公司产品的资金流动性需求,仍继续看好永安药业价值。减持完成后,上元资本仍通过旗下1号、2号、3号基金持有永安药业6.6%的股份。

2016年8月,上元资本首度举牌永安药业,其后继续增持,至当年12月持股达到11.72%。而从二级市场表现来看,在上元资本大比例增持结束后,2017年1月到9月间,永安药业股价涨幅翻倍。值得注意的是,据永安药业三季报披露的数据显示,上元资本旗下3个私募基金产品在三季度均减持了永安药业部分股权,其中上元1号持有1003.84万股,小幅减持17.56万股。上元2号持有512.94万股,减持252.27万股,此外上元3号持有290.22万股,减持4.4万股。

从举牌上市公司的效果看,上元资本举牌永安药业较为成功。据私募排排网数据显示,上元1号截至2018年1月19日的最新净值为1.6915元,累计收益为189.78%。此外,上元2号私募基金截至1月19日的最新净值为1.3771元,累计收益为37.71%。在2016年9月26日成立的上元3号,截至2018年1月19日的净值为1.284元,累计收益为28.4%。

不过,上元资本也有失手的时候。在2017年下半年,上元资本前后举牌永安药业、恒大高新等公司。恒大高新三季报显示,上元4号持有其1405万股不变,占比为7.99%。但从恒大高新股价下跌走势来看,和上元4号的净值曲线走势两相吻合。上元4号成立于2016年11月21日,截至2017年11月17日的最新净值为0.5188元,已经跌破了清盘线。

券商上调目标价位至72元

《每日经济新闻》记者注意到,上元资本举牌永安药业也是有原因的。自2015年以来,随着牛磺酸价格大幅上涨,全球最大的牛磺酸生产企业永安药业也受到资金青睐。近年来,牛磺酸需求量在食品饮料、奶粉等行业增长较快,随着国内外对抗生素添加的限制,牛磺酸在水产、动物饲料中的应用也有所增加,永安药业的业绩也随之大幅增长。永安药业在接受机构调研时表示,公司年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目相关工程建设正顺利进行,目前永安药业可利用牛磺酸产能为2.8万吨,经过工艺改造,实际生产能力可达3万吨,现已处于满负荷生产状态。

据永安药业三季报显示,公司前三季度实现营业收入6.45亿元,增长50.5%,净利润1.2亿元,增长138.69%。而牛磺酸是公司去年价格涨幅最大、涨得最快的产品之一,公司净利润大幅增长主要是主营产品牛磺酸涨价较快所致。

由于上述原因,各大券商也纷纷上调了永安药业的目标价位。其中,天风证券在2017年6月份的研报中表示,格局全面优化,供需缺口加大,价格加速上涨,小品类单寡头优势尽显,看好“牛磺酸小品种+永安单寡头”优势。并预计永安药业实际市场份额到2018年达到70%以上,考虑业绩增速加快,给予2018年25倍估值,上调6个月目标价至42元,维持“买入”评级。《每日经济新闻》记者发现,永安药业股票价格在2017年9月14日创出历史新高43.48元(前复权),达到了天风证券的目标价位。

刚过半年,2017年12月23日,天风证券继续强烈推荐永安药业。其在研报中表示,2018年1月1号开始征收环保税将替代污染费,进一步强化永安药业在行业内的地位。此外永安药业发布2017年全年业绩预测,预计净利润为1.62亿至1.93亿元,同比上升160%至210%。根据价格、产量和全球牛磺酸强劲的需求量,预测2018~2019年净利润为7.1亿和9.23亿元,2018年估值有望在需求扩大的背景下提升到20倍,目标价72元。

这是时隔半年之后天风证券再次上调永安药业目标价,而2018年1月24日,永安药业的收盘价为32.66元,距离天风证券提出的目标价还有120%的涨幅空间。

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