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沪港深基金净值回撤 机构关注“跌出来的机会”

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年初以来高歌猛进的恒生指数在11月下旬冲破3万点大关后便出现高位回调。受此影响,年内表现抢眼的沪港深主题基金净值出现集体回撤。据统计,今年以来涨幅超过50%的沪港深基金已由11月22日的8只骤降至1只。不过,在港股大跌期间,腾讯控股、吉利汽车、舜宇光学科技等多只回调幅度较大的龙头股却获得南向资金踊跃买入。多家机构认为,港股这波调整并不影响其中长线投资价值,对于那些“又贵又好”的标的,下跌反而提供了入场良机。

沪港深基金年内收益缩水

继11月22日盘中刷新年内高点并逼近2007年高点后,恒生指数便开始持续走弱, 陷入高位调整。

在此背景下,年内表现抢眼的沪港深主题基金净值出现集体回撤。东方财富Choice数据显示,11月22日至12月8日期间,沪港深基金净值平均下跌4.48%,其中,嘉实前沿科技沪港深股票、前海开源沪港深新硬件、前海开源沪港深创新成长混合等11只产品的跌幅超过7%。经过此番调整,年内涨幅超过50%的沪港深基金,也由11月22日的8只变为仅剩1只。

A股白马股近期的普遍回调类似,今年以来在港股市场上备受追捧的多只龙头股也遭遇调整。以腾讯控股为例,在11月22日创下历史新高后,该股便掉头回落,最大阶段性跌幅接近17%。相关数据显示,截至三季度末,在78只沪港深主题基金中,共有35只基金将腾讯控股列入其十大重仓股。

“美国税改政策对本地科技企业并无帮助,导致美国科技板块应声下跌,连带拖累港股表现,首当其冲就是今年港股 股王 腾讯。虽然美国税改跟腾讯风马牛不相干,但同为科技板块,跟跌一点也是意料之中的事。”中国金洋财富管理公司总监沈俊威如此表示。在他看来,腾讯本轮回调幅度较大还有多重原因:一是不少投资者担忧腾讯继续下跌会影响2017年整体收益表现,因此先行获利了结;其次,近日恒指成份股的权重有所变动,腾讯在恒指中的权重降低,导致不少基金需卖出腾讯以使持仓比例与恒指一致。

除了腾讯控股之外,吉利汽车、舜宇光学科技和瑞声科技在此期间的阶段性最大跌幅分别为16%、21.5%、25.7%。光大证券发布研报表示,从交易层面来看,临近年底业绩考核期,获利了结情绪渐浓,调整行情进一步向前期涨幅较大的优质中型龙头股蔓延。

“跌出来的机会”获得关注

在部分机构看来,港股的这波调整并不影响其中长线投资价值,对于那些“又贵又好”的标的,下跌反而提供了入场良机。

东方财富Choice数据显示,11月22日至12月8日期间,通过沪深港股通渠道流入港股市场的南向资金累计达288.24亿元人民币,在恒生指数大跌2.14%的12月6日,南向资金仍然流入8.34亿元人民币。另据统计,在11月22日至12月8日期间,腾讯控股、吉利汽车、瑞声科技和舜宇光学科技登上沪港股通十大活跃成交股排行榜的次数,分别为13次、9次、5次、5次。种种迹象表明,内地资金并未因港股的短暂调整而停止南下的步伐。

华夏港股通精选基金经理李湘杰认为,港股当前的下跌主要是由于投资者认为今年涨幅过高、获利了结心态导致的情绪性下跌。这种情绪性下跌反而会是配置具有核心竞争力的优质股票的好机会。

“由于年内涨幅较高,今年四季度初就判断港股在年底时可能会有一波回调,但这并非趋势反转,反而是一个入场的良机,因为从中长期港股的投资前景仍然值得看好。”沪上一家大型基金公司负责港股投资的基金经理坦言。

光大证券在研报中预计,香港市场2017年全年的企业盈利增速有望达到30%的水平,市场有强劲的基本面支撑,而短期投资者情绪及年末获利了结因素带来的回调,并不影响市场的中期走势,未来依旧看好香港市场的表现。

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