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三基金净值异常大涨 或遭遇大额赎回

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记者 赵明超 编辑 于勇

11月中旬以来,市场开始震荡下行,投资者态度趋于谨慎。多只基金因遭遇大额赎回而净值大涨。在业内人士看来,临近年底,资金利率持续走高,在市场震荡加剧的情况下,机构谨慎心态凸显。

12月4日,市场延续了近期的下跌态势,与之相对应的是,三只基金净值异常大涨。东方财富Choice资讯统计数据显示,东方多策略灵活配置混合C基金净值单日大涨53.04%,中欧瑾悠灵活配置混合C净值大涨43.27%,长城新策略混合C净值上涨6.16%。

从上述3只基金持仓情况看,三季度末的数据显示,权益类资产配置比例均不足10%:东方多策略基金三季度末股票仅配置了博济医药和天华院,占基金净值比例为4.02%;中欧瑾悠基金配置了4只股票,占基金净值比例为3.15%;长城新策略基金三季度末股票投资占基金净值比例为8.85%。上述基金重仓股12月4日大多处于下跌状态。

在权益类资产配置比例很低且重仓股下跌的情况下,基金净值逆势大涨,表明基金遭遇了大额赎回。由于赎回基金所收取的赎回费计入基金资产,当基金遭遇大比例赎回时,赎回费计入基金资产后,就会大幅推高基金净值。

在上述3只基金中,对于没有赎回基金的投资者而言,不啻“天上掉馅饼”,可以坐享红利,但是对于整个市场来说,透露出来的信号值得关注。

沪上某基金分析师认为,基金遭遇大额赎回,同近期资金利率持续走高有关。数据显示,不断走高的资金利率使得货基收益率水涨船高,多数货币基金7日年化收益率已经攀升至4%左右,部分货币基金7日年化收益率甚至高达5%左右,远高于同期债券基金的平均收益水平。由于上述3只基金主要持有返售金融资产和债券,投资者选择赎回在情理之中。

从货币基金近期市场表现看,三季度末规模高达1.56万亿元的余额宝,可以看作资金利率风向标。数据显示,余额宝收益率近期开始快速攀升,7日年化收益率从11月12日的3.873%上升至12月4日的3.993%,凸显资金利率的上涨态势。

在业内人士看来,今年整体资金价格处于高位。在金融去杠杆、脱虚向实等政策基调下,货币政策整体维持中性。临近年底,资金利率高收益有望延续。

从年内基金遭遇大额赎回情况看,多只基金遭到大额赎回后净值大涨。截至12月4日,华安新希望灵活配置C年内回报280.64%,主要原因就是11月14日遭遇大额赎回,单日净值大涨249.86%;华安新丰利混合A年内回报211.54%,源于今年8月中上旬两次遭遇大额赎回,净值分别飙涨117.79%和29.98%。另有3只基金因遭遇大额赎回,年内回报超过100%。华富元鑫灵活配置混合A基金年内回报为98.22%。截至今年三季度末,上述基金中,除中融新经济混合A基金规模为0.95亿元以外,其余几只基金规模均在0.02亿元以下。

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