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明星私募持仓:成泉资本退出雄安 大举买入次新

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随着2017年中报披露完毕,作为市场最活跃且神秘力量之一的私募基金的重仓股悉数浮出水面。数据显示,截至8月31日,阳光私募在半年度持有证券(包括新三板股票)数量达到674只,比一季报多了200只,持股市值高达731.25亿元,比一季报涨了48.78亿元。可见,在今年二季度私募基金表现更加活跃。

细数二季度风流人物有多少,淡水泉投资、千合资本、成泉资本、神州牧基金等明星私募绝对是市场上的活跃力量。半年报显示,成泉资本二季度退出雄安概念股,大举买入次新股;而王亚伟的千合资本则坚定持有三聚环保,看好央企改革+化工行业;还有百亿私募淡水泉投资,擅长逆向投资,今年多只重仓股大涨,持股风格与“国家队”接近;而神州牧基金辛宇则继续坚定国企改革路线,并且看好周期品种。

成泉资本:退出雄安概念股 大举买入次新股

成泉资本因为在今年4月份“押中”了雄安概念股京汉股份而一战成名,产品净值表现也非常凌厉,成为今年私募界最大的黑马。

但到了半年报公布,成泉资本旗下几只产品已经全部退出了京汉股份前十大流通股东,该股是成泉资本一季度的头号重仓股,4月份前两周涨幅高达77%,看来成泉资本早就选择获利了结。同时,二季度成泉资本还退出了另一只重仓股英维克,继续持有长江润发。

成泉资本在退出雄安概念股以后,二季度选择了新的“猎物”,就是次新股。半年报显示,成泉资本旗下产品二季度新进买入宜昌交运、瀛通通讯、欣天科技、华立股份、先达股份、凯普生物、顶点软件、瑞特股份、大丰实业、金陵体育等股票。

千合资本:坚定持有三聚环保央企改革+化工行业

前“公募一哥”王亚伟的千合资本今年二季度持股也不少,继续坚定、重仓持有“心水股”三聚环保,并且持有北京城乡、黑猫股份、国美通讯等标的,新进的股票有联明股份;增持的股票有华锦股份、天威视讯等,但是减持了第一医药、歌华有线、大连热电,退出天保基建、广电网络等股票前十大流通股东。

今年5月份某证券媒体发布报道,提出三聚环保部分重大合同背后客户实力存在疑问,由此引发三聚环保股价大幅跳水,而半年报披露千合资本旗下两只产品分别持有3802.512万股、1539万股,占流通股比例为2.78%、1.12%,看起来持股数量大幅增加,是因为4月份有分红送股,实际上王亚伟二季度坚定对三聚环保的信心,保持持股不变。

王亚伟买的其他标的,黑猫股份主营业务是化工原料,属于炭黑行业,二季度末股价开始大涨;华锦股份主营是尿素,持续减亏,炼化盈利,沥青涨价,都对公司是利好,还是央企改革概念股;联明股份是汽车零部件行业标的,有智能制造、智慧物流等概念,但此前遭到解禁抛压跌停,最近表现也不太好。

淡水泉投资:多只重仓股今年大涨持股风格与国家队接近

百亿级私募淡水泉投资,信奉逆向投资、在市场冷落处淘金,在今年二季度依旧是重仓持有A股股票。半年报显示,淡水泉投资继续持有招商轮船、天士力等标的;同时大幅增持了“心水股”歌尔股份,同时还增仓太极集团、中材科技;但是大举减持了复星医药、万华化学等,退出了烽火通信。值得注意的是,二季度淡水泉投资新进的股票包括:中科三环、正海磁材、盛和资源、中国武夷。

淡水泉的风格偏中长线,很多标的都是长期持有的。此次淡水泉新进的正海磁材,前段时间因为养老金的杀入,备受市场关注,7月初到现在股价涨幅达到30%;淡水泉3只产品进驻正海磁材,分别位列前十大流通股东的第4、5、10名,可见其看好。中国武夷是淡水泉2012、2013年买过的股票,曾令其赚得盆满钵满,该股最近表现也比较猛,此次淡水泉再次进驻,可能是新一轮的埋伏。

神州牧基金:坚定国企改革路线看好周期品种

自从2016年4月底3000点下方重仓入市至今,神州牧基金这一年多在市场中表现比较活跃,虽然中间也有买进卖出,但持有的股票一直不算少。半年报显示,今年二季度神州牧基金持股数量将近20只,包括苏常柴A、泰尔股份、贵州百灵、天业通联、佳隆股份、南方轴承、宜昌交运、乐凯胶片、凤竹纺织、荣华实业、维科精华、金牛化工、福建水泥等。包含了国企改革、周期股等品种。

神州牧基金董事长辛宇表示,中长期看现在是很好的买点而非卖点。投资获得高额收益要在别人都不敢买的时候勇敢地冲进去,而在大家都在狂热的时候冷静地走出来。

近期周期股尤其是有色与钢铁板块在较短的时间内已有较大涨幅,热点也已扩散。考虑到现在是牛市初期,市场缺少增量资金,场内资金主要在板块间轮动,寻找并填平价值洼地。因此在现在这个时间点,周期板块有必要在时间与空间上进行充分的调整。但是,如果把时间周期拉长看,中长期依然看好周期板块的投资机会,尤其是有色。周期相关个股很可能是牛熊切换阶段,甚至是下一轮牛市中最好的投资品之一。

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