网易财经8月8日讯 周二早盘,两市双双小幅低开。开盘后,煤飞色舞行情再现,但由于金融股表现不佳,沪指只是维持窄幅震荡走势。创业板指、深成指则快速翻红。上午10点30分过后,创业板指开启第二波拉升,瞬间涨幅近1%。截至发稿时,沪指下跌0.24%,报3272.09点,成交1262亿元;深成指上涨0.19%,报10470.6点,成交1250亿元;创业板指上涨0.74%。
板块方面,猪肉概念、有色、雄安新区、稀土等板块涨幅居前;钢铁、券商、银行等板块跌幅居前。
消息面上,国字号“雄安公司”横空出世 几何级撬动资本;12家银行排队IPO 监管实际放行募资或低于240亿;上半年险资举牌“绝迹” 茅台等“白马股”遭减持;王亚伟反复调研2只钢铁牛股 最近又看上了第3只;上市券商7月“遇寒” 整体业绩环比下滑超三成;贾跃亭就在这两天到香港!处置新能源汽车股权。
白酒股和周期股昨日成为市场做多的两个主要方向。钢铁板块昨日飙涨,柳钢股份和方大特钢涨停,太钢不锈、安阳钢铁等多只钢铁股涨幅超过9%;有色金属和小金属板块也全线上涨,常铝股份、北方稀土和盛和资源等多只股票涨停。白酒股重拾升势,酒鬼酒涨停、山西汾酒和沱牌舍得等多只个股涨幅超过6%。
海通证券认为,资金面平稳,经济基本面韧性强,多头格局不变,不必纠结于空间,坚持价值风格,均衡配置消费白马、金融和周期龙头。
部分调整充分的成长股也进入了机构视野。信达证券认为,经过前期市场的估值结构性调整,目前蓝筹股与小盘股的估值差异已经明显缩小,市场的整体估值结构比前期更加平衡。在这种情况之下,未来的市场风格可能会弱化大小盘,而更加偏向业绩导向。从近期的市场表现看,半年报业绩已经成为个股表现分化的重要因素,未来市场将更加偏向个股的基本面情况,内生增长情况和上市公司业绩对个股的导向作用更强。
部分私募机构认为,白马股和成长股当前阶段均有投资机会。私募机构清和泉资本认为,随着价值蓝筹股与中小创的估值不断拉近,成长股内部将大幅分化,真成长股进入买入区间。长期坚持价值投资的景林资产认为,坚守优质龙头企业,分享企业盈利增长带来的收益回报,在当前时刻显得尤为重要。
券商观点集锦:
广发证券:
周期股仅是结构性机会,供给侧改革和环保是关键因素。在周期股近期快速反弹之后反而要警惕由此产生的一致性乐观预期,对于其他板块也许是挤压,尤其是前期交易较为“拥挤”的消费板块。
国金证券:
目前大盘已经站在了3250点上方,但市场整体偏防御基调并未改变。给予大金融(首推银行)、泛消费(首推白酒)估值溢价,不看好估值相对较高,且业绩持续下滑的创业板个股。
东北证券:
根据过往经验,在博弈/存量指标触及上限后,事件性的驱动因素或能进一步推高指数,但处于上攻尾声阶段的行情性价比偏低。本轮行情主要由机构投资者驱动,要谨防回调合力一旦形成所导致的快速下跌。
华泰证券:
当前市场的估值水平缺乏系统性提升机会,投资者对企业盈利能力能否持续提升的关注度在上升。同时,资金从前期重仓板块中撤出的腾挪效应开始显现,市场开始青睐盈利能力逐渐修复的制造业领域。
国元证券:
无需过度担心周期股走强对其他板块的挤压,应重视市场风险偏好修复过程中的风格调整。建议依循两条线索:一是沿着以证金公司买入方向为代表的市场新热点,二是持续看好人工智能、新能源汽车产业链。
中金公司:
考虑到市场对周期股的成长性仍存预期差,加上环保督查、去产能政策力度有所加大等因素,近期周期股的强势行情仍有望持续。