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央行释疑传闻 国债期货市场乐观情绪反转

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由于上周央行重返逆回购,净投放重现,市场乐观预期渐浓,对于定向降准也憧憬万分。不过随着周二央行释疑,国债期货乐观情绪迅速反转,当日出现大跌行情。

21日,国债期货十年期主力合约T1706收报95.060元,大跌0.56%;五年期主力合约TF1706收报98.495元,大跌0.3%。

市场人士认为,过度乐观的情绪是导致周二大跌的主要原因。

上周末,关于央行近期将启动定向降准的传言再度流转于市场。叠加当周央行结束资金净回笼,市场宽松预期重燃。

“国债期货月初曾放量大跌,此后在低估值资金推动下逐步企稳,不过资金心态比较谨慎。但近期市场乐观预期高涨,导致期债近几个交易日高歌猛进。”一家金融机构研究人士向记者表示。

周二,央行对传言进行了阐释。央行货币政策司负责人表示,定向降准考核于每年2月份进行,根据商业银行上一年度“三农”或小微企业贷款投放情况,对其存款准备金率进行动态调整。该负责人表示,考核结果有上有下,有利于建立正向激励机制,属于考核制度题中应有之义。

这也意味着市场传闻中的定向降准仅是一个例行动作,与宽松预期无关。

“其实周一晚间,市场对于定向降准便进行了充分的沟通,不少机构已经认为定向降准更多是例行操作。”上述金融机构研究人士表示。

受此影响,国债期货两大主力合约开盘便尽显颓势。而T1703开盘甚至一度逼近跌停。

中金所数据统计显示,多家公司席位大规模减仓。其中,T1706合约持有买单量排名中,中信和宏源期货持有买单量在减少。在持有卖单量排名中,减仓力度更大,其中中信期货持有量减少635手,长江期货减少358手。

“随着央行澄清市场传闻,暂时看不到太多利好。债市去杠杆和通胀压力都会制约债市表现。”新湖期货分析师李明玉表示。

与此同时,周二银行间Shibor利率价格全线上扬。

国泰君安期货分析师王洋认为,资金供需再趋紧,期债上行存隐患。一方面是央行货币政策执行报告被市场解读为偏乐观,继续提振期债做多情绪,另一方面是定向降准的市场传闻初步被证实是前期准备金优惠的审核,货币政策一致性预期被动摇,然而由于TLF和28天期逆回购缺失,资金供需重新显现趋紧迹象。

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