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上市公司年报泄露动向 基金机构偏爱绩优股

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公募基金2016年四季度报告一起出炉的还有上市公司2016年年报。随着年报的陆续披露,公私募基金等机构的持仓路线逐渐显露。年初至今,已有数家上市公司披露年报,机构在其中的持股轨迹也得以初露。此外,近期不少上市公司发布了2016年业绩预告,记者发现,业绩预增个股中,基金机构“扎堆”,部分业绩出色的个股更是成为机构深度博弈的对象。

年报露踪影

查阅上市公司公告发现,截至1月23日晚间,两市共有北特科技(603009,股吧)、富春环保(002479,股吧)、汇金科技、财信发展、大豪科技(603025,股吧)、花园生物(300401,股吧)等数家公司发布2016年年报。

上述上市公司中,花园生物2016年实现净利4377.28万元,较上年增长262.52%,拟每10股派发现金红利0.5元;北特科技2016年实现净利润5576万,同比增长20.10%,公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本15股;富春环保2016年实现净利润24492万元,增长35.03%,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税);汇金科技实现净利润7886万元,增长11.11%,公司拟每10股派发现金红利3.60元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股;财信发展2016年净利润增长32.70%,拟每10股派发现金红利0.21元(含税);大豪科技2016年实现净利润23875万元,同比增长28.84%,公司拟每10股派发现金股利4.5元(含税),可谓是大比例现金分红。

记者注意到,首批发布年报的上市公司业绩都相对较好,且不少公司进行了股份送转及现金分红。在这批业绩表现优异的上市公司中,不少基金机构投资者埋伏其中。

查阅公告发现,两市“年报第一股”北特科技的流通股东名单中,浙江亿方博投资发展有限公司-擎天柱稳赢证券投资基金以及浙江亿方博投资发展有限公司-亿方博稳赢证券投资私募基金分别持有68万股和31万股,金鹰科技创新型证券投资基金持有45万股,对比2016年三季报发现,金鹰科技创新去年四季度减持了北特科技42万多股股票,鹏华优质治理(160611,基金吧)股票型证券投资基金(LOF)、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、鹏华资产金睿2号资产管理计划、旭诺成长对冲5号证券投资基金、全国社保基金四零四组合、安盈金睿资产管理计划均已减持退出前十大股东,且据测算减持的最小数量也在22万股以上。而擎天柱稳赢、亿方博稳赢则是四季度大幅增持进入。

此外,富春环保2016年年末流通股东中,慧富9号资产管理计划持有638万股,鑫龙135号资产管理计划等已经在2016年第三季度减持退出十大流通股东名单;汇金科技的流通股东中,金鹰核心资源型证券投资基金持股78万股,居第一位;财信发展2016年年末流通股东中,黄河9号信托计划持有196万股,对比公司三季报发现该信托计划并没有增减持动作;大豪科技的前十大流通股东中,中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司19万股股份,对比2016年三季报数据出现小幅减持,三季报中天安财产保险股份有限公司保赢1号的100万股持股已经大幅减持退出流通股东名单;花园生物的前10名股东中,陕国投-鑫鑫向荣75号信托计划持股203万股,富国改革动力混基持有150万股。

机构博弈绩优股

近期,上市公司正在密集披露2016年业绩预报。Wind资讯数据显示,截至1月22日,两市共有549家上市公司公告业绩预增,209家公司业绩续盈,482家公司业绩略增,221家公司实现业绩扭亏。按照预告净利润最大变动幅度来排序,新光圆成、中泰化学(002092,股吧)、天夏智慧、百川能源、德展健康等预估增幅居前。

最新报告显示,新光圆成的流通股东中,有新沃中睿融创1号、2号、3号资产管理计划、王狮2号混合策略私募投资基金、上海建铎投资管理中心(有限合伙)等机构以及产品;中泰化学的流通股东中则有中央汇金、全国社保基金四一二组合、博时主题混合型证券投资基金(LOF)、建信优选成长型证券投资基金等;天夏智慧有大业信托证券投资单一资金信托、厦门信托-集合资金信托计划、全国社保基金四零一组合、华安媒体互联网型证券投资基金等等重金持有;百川能源、德展健康的流通股东名单中同样有光大保德信优势(360007,基金吧)配置混合型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、北京圆融远景投资有限公司等机构及产品。

2016年四季度以来,A股市场震荡走弱,各方对业绩预增个股的博弈进一步深化,在当前市场风险偏好背景下,机构是博弈绩优个股的重要参与力量。一位公募基金经理表示:“弱市背景下寻求确定性机会,业绩表现是难得的确定性机会之一,特别是2016年三季度数据披露后,上市公司全年业绩的预期相对明确,机构对绩优个股一般都已提前埋伏。进入2017年以后,机构在绩优个股上的博弈更加深入,特别是加入了高送转、业绩分红等因素,一些机构进行获利了结和调仓换股等等,促使绩优个股相对活跃,也多有不同于市场整体的表现。”

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