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浙商日添利货币市场基金春节假期前限制大额申购、

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定投及转换换入业务的公告

公告送出日期:2017年1月24日

1、公告基本信息

2、其他需要提示的事项

(1)2017年1月25日起,本基金A类份额及B类份额单日每个基金账户的申购、定投及转换转入累计金额应不超过1000000.00元(A类及B类基金份额的申购、定投和转换转入的申请金额合并计算);如单日每个基金账户的申购、定投及转换转入累计金额超过1000000.00元,本基金管理人有权拒绝。

(2)根据《浙商日添利货币市场基金基金合同》的规定,投资者于2017年1月26日赎回本基金的份额仍享有该日和整个假期期间的收益,自2017年2月3日起不再享有基金的分配权益。投资者于2017年1月26日申请申购、定投及转换转入的本基金份额将于2017年2月3日起享有本基金的分配权益。

(3)在本基金限制大额申购、定投及转换转入业务期间,其它业务正常办理。2017年春节假期后本基金的第一个开放日为2017年2月3日,因此本基金限制申购、定投及转换转入金额于2017年2月3日恢复至10000000.00元,届时将不再另行公告。

(4)假期前及假期期间,未经确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理;

(5)若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便;

(6)如有疑问,请拨打客户服务热线400-067-9908(免长途话费)或021-60359000咨询相关信息或登录本公司网站www.zsfund.com获取相关信息。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2017年1月24日

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