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关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金

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重新开放申购、转换转入、恢复正常定投业务的公告

公告送出日期:2017年1月13日

1. 公告基本信息

2. 其他需要提示的事项

1、如有疑问,请致电客户服务电话400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。

2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金

持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商一致,我司决定自2017年1月11日起,对旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的长期停牌股票 “城投控股”(股票代码:600649)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二O一七年一月十三日

关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)

因境外主要市场节假日暂停申购赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2017年1月13日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1、2017年1月17日,本公司将恢复办理工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)的申购、赎回和定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

2、敬请投资者提前做好交易安排,避免因境外主要市场节假日原因带来不便。

3、如有疑问,请拨打客户服务热线400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。

工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金

关于运用股指期货进行对冲的投资策略执行情况的公告

工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自2014年6月26日成立以来,在投资过程中严格执行《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)约定的投资政策并遵守中国金融期货交易所的各项监管要求:本基金根据量化模型确定权益类头寸的目标市场暴露度,调整权益类资产主动投资比例并利用股指期货空头合约进行套期保值。在股指期货套期保值过程中,本基金将定期测算权益类头寸与股指期货的相关性、投资组合beta 的稳定性,精细化确定最优套保比例,以对冲股票市场风险。当出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理,根据基金净申购或净赎回的规模,分别买入数量匹配的多头或者空头股指期货合约,并选择适当的时机平仓。

根据基金合同要求:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

截至2016年12月30日,本基金持有股票资产市值共计102,385,913.98元,占基金资产净值比例为24.3830%;运用股指期货进行对冲的空头合约市值88,164,000.00元,占基金资产净值比例为20.9961%。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告

工银瑞信基金管理有限公司

2017年1月13日

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