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3500亿国改基金落地 一大波行情来袭(附股)

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1月11日,午间,中国中冶发布的最新定增结果公告显示,国改基金赫然出现在认购者之列。后者拟以出资9558.19万元,认购前者发行股份中的2476.22万股。这是去年9月26日国改基金成立后,第一次投资于A股市场。

中国企业研究院首席研究员李锦表示,随着国改基金首单落地,不仅具有标杆意义,或也预示着后期将继续在资本市场有所布局。除此之外,他表示国企改革步入深水区,“混改”将成为年内的主旋律。

据公开资料显示,2016年9月26日,国改基金于北京成立,构成股东则包括中国诚通控股集团有限公司、中国石油化工集团公司等10家大型央企,预计总规模为人民币3500亿元,首期募集资金则达1310亿元。

在去年9月国改基金成立时,其对未来将进行投资的领域便进行了圈定,重点投资的领域将有四块,即战略投资领域、转型升级领域、并购重组领域和资产经营领域。

其中,四大领域又有各自的细分,如战略投资将重点投资国防军工、战略物资储备、石油天然气主干管网等;转型升级将通过并购重组实现传统产业与战略新兴产业、消费升级领域等的对接,推动央企转型升级;并购重组的重点为装备制造、建筑工程、电力、钢铁等传统行业领域中央企业间的强强联合;资产经营则着重助力钢铁、煤炭、电解铝、水泥等产能过剩行业的“去产能”,以及僵尸企业、低效无效资产的清理等。

相关个股:

中国中冶:光大证券维持“买入”评级

国企改革关键标的,并入五矿后续可期。中冶并入五矿有望通过资源整合甩掉亏损包袱,进一步优化盈利能力和经营效率,对公司业绩形成明显提振。合并后新五矿集团定位为“金属矿业领域的国有资本投资平台”,中冶有望在投资平台中承担重要的技术支持角色,未来发展空间极为广阔。

盈利预测和投资建议:给予“买入”评级。公司转型初见成效,战略重组正在进行,有望大幅提振业绩,具有较强吸引力。预计公司得跨越式增长,给予目标价6.51元,对应2016年21倍PE。首次覆盖,给予“买入”评级。

中国交建:订单充足保障未来业绩 资产证券化经验丰富

集团入选国有资本投资公司试点,企业发展迎来新机遇:今年7月,集团入选7家企业国有资本投资公司试点之一。利用好试点优势,深化改革,转型升级,将为公司实现“全面建设世界一流企业”的发展目标奠定稳固基础。

投资建议:公司在BT、BOT项目上经验丰富,并设立多个金融平台,形成了在资产证券化方面的独特优势。近几年,公司海外收入增速不断提高,订单快速增长,加之“走出去”、“一带一路”政策支持与公司“五商中交”战略推进,海外布局能力进一步增强。今年7月,集团入选国有资本投资公司试点,将为公司进一步发展带来新的机遇。综上,看好公司未来发展,预计2016-2018年EPS为1.08、1.19、1.31元,维持公司A股的“买入”评级,同时首次给予公司H股“买入”评级。目前公司A股股价为15.29元人民币,公司H股股价为8.82港元(按当前汇率折算,约为7.90元人民币),公司目前A股市盈率(2016E)为14.1,H股市盈率(2016E)为7.7。

中国电建:新签合同增速有所下降 积极开拓PPP业务

公司非公开发行股票顺利推进,有望提升业务竞争力:在“一带一路”战略的推进下,公司承担着向外输出国内技术和产能的国家使命,但以公司目前的资产负债率来看,继续承接大型项目会使其面临较大的经营压力。因此,公司会十分有意愿去进行权益类的融资。且目前,公司非公开发行股票的申请已获得证监会的受理,并收到第一次反馈意见。

另外,发力PPP模式,积极开拓基础设施业务:公司的PPP项目有发展多元化业务的趋势。截至2016年三季度,公司全年累计中标PPP项目1335.4亿元人民币,同比增长142.5%,增速显著。

投资建议:预计公司订单增速仍会恢复较高增长水平,传统主业有望继续发力。增发可以在一定程度上解决负债率较高的问题,预期公司将通过压缩费用、精细化项目管理提高毛利率等形式提升净利率水平。开展基础设施PPP业务能有效帮助公司扩大市场份额。综上,看好公司未来发展。预计2016-2018年EPS分别为0.43、0.50、0.55元,维持“买入”评级。

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