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中泰化学等10家公司去年借款2677亿元 超三季度营收总额三倍

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(原标题:中泰化学等10家公司去年借款2677亿元 超三季度营收总额三倍)

1月7日,中泰化学、泛海控股、新野纺织、康美药业及天海投资5家上市公司发布了关于2016年新增借款的公告。

而据《证券日报》通过Choice金融终端数据统计显示,2017年1月1日至1月8日,A股共有10家上市公司发布了2016年累计新增借款情况的公告,2016年累计借款金额达2677.14亿元。而10家公司去年全三季度的营收总额仅为830亿元,借款金额远超公司的营收额。

根据已经发布新增借款公告公司的表示,虽然借款金额巨大,对于公司的影响它们均表示不会产生影响。

10家公司

  去年借款累计2677亿元

众所周知,公司的发展离不开融资,向银行借款是公司主要的债务融资方式之一。公司的借款行为不仅影响到生产经营的各个方面,还与公司治理有着紧密联系,并最终会对公司价值产生重要影响。对上市公司而言,其借款行为对公司价值的影响有时直接反映到公司股价上。

进入2017年,有新增借款的上市公司纷纷进行公告,将过去的借款金额及原因对外公布。

据《证券日报》记者统计显示,已经发布2016年新增借款余额的10家公司,在2016年累计借款余额为2677.14亿元,天海投资和泛海控股新增借款额超过百亿元,分别为307.89亿元和305.8亿元,另外,兴业证券、中南建设、康美药业、中泰化学和太平洋的新增借款超过10亿元,分别为92.08亿元、65.97亿元、55.65亿元、28.27亿元和11.7亿元。而新野纺织、暴风科技和昆仑万维的新增借款在10亿元以下。

而从借款金额与净资产的比重来看,10家公司中,天海投资的借款金额占净资产的比重最大,为251.82%。其次是昆仑万维,借款占净资产比重60.99%。

根据公司公告显示,截至2016年12月31日,天海投资公司及公司子公司借款余额为307.93亿元,较公司2015年末借款余额400万元,增加了307.89万元,占公司2015年末经审计净资产1222659.05万元的251.82%。

另外,从中泰化学发布的借款余额显示,截至2016年12月31日,公司累计借款余额为222.76亿元,较2015年末借款余额累计新增28.27亿元,累计新增借款金额占2015年末净资产1205826.65万元的23.45%(2016年4月22日公司完成发行股份购买资产的工商变更工作,新疆蓝天石油化学物流有限责任公司纳入公司合并范围内,比较报表进行追溯调整,2015年末净资产由1196498.44万元调整为1205826.65万元)。

泛海控股去年的借款金额在10家已发借款余额的公司中最多的一家。

公司表示,去年公司借款余额为1003.88亿元(含发行债券301.62亿元),较公司2015年末借款余额698.08亿元(含发行债券175.50亿元)增加305.80亿元,累计新增借款超过公司2015年末经审计净资产的20%。

新野纺织去年公司合并口径下借款余额为37.69亿元,较2015年12月31日借款余额30.01亿元增加7.68亿元;康美药业去年借款余额(合并口径)205.90 亿元,较2015年末借款余额(合并口径)150.25亿元增加55.65亿元;暴风集团去年借款余额为4.14亿元,较2015年12月31日借款余额2.42亿元增加1.72亿元;昆仑万维去年公司借款7.70亿元,美元借款0.551亿美元,应付债券7.30亿元人民币。截至2015年12月31日,公司经审计净资产为26.80亿元,人民币借款0.40亿元,美元借款0.32亿美元。2016年1-12月累计新增借款占2015年净资产的60.99%,超过2015年经审计净资产的60%;中南建设去年合并口径下借款余额为381.19亿元,较2015年12月31日借款余额315.22亿元增加65.97亿元,2016年累计新增借款占2015年12月31日经审计净资产132.15亿元的49.92%。

另外,兴业证券和太平洋两家券商公司也发布了新增借款的公告,在去年,兴业证券借款余额(合并口径)505.25亿元,较2015年末借款余额(合并口径)413.17亿元增加92.08亿元,占2015年末经审计净资产192.88亿元的比重为47.74%。而太平洋去年累计新增借款余额(含债券发行)43.70亿元。其中,公司通过发行短期公司债券、非公开公司债券、次级债券等方式,累计新增债券余额32.00亿元;累计新增其他借款余额11.70亿元。

虽然上述公司对于新增借款给公司不会产生巨大影响,公司的生产经营稳定,但是,在业内人士看来,借款增加说明公司的现金流状况不好。

香颂资本执行董事沈萌接受《证券日报》记者采访时表示,一般来说,借款增加代表企业的现金流状况不好,否则不需要通过外部借贷来增加自己的流动性,也就是说虽然企业的营收增长但不意味着企业实际现金收入稳定。

 借款增加不影响公司经营

值得一提的是,10家公司今年前三季度的营收总额合计830.01亿元,实现净利润合计88.3亿元,而10家公司的借款累计金额高达2677.14亿元。前三季度营收总额不及借款金额的1/3。

对于借款的成因,10家上市公司均进行了公告。

天海投资表示,新增借款主要为收购IngramMicroInc。而查阅天海投资借款分类,其中来自银行贷款金额为297.93亿元,来自各类债券的金额为10亿元。

新增借款对公司的影响,天海投资表示,股权项目的银行借款及发行公司债券,有利于公司发展战略规划的实施,对公司偿债能力无重大不利影响。

同样,中泰化学也表示,新增借款主要为银行短期借款,属于公司正常经营活动范围,对公司偿债能力无重大影响。

《证券日报》记者查阅泛海控股2016年中报显示,公司的新增借款主要用于房地产项目开发建设等,属于公司正常经营活动范围,对公司偿债能力无重大影响。

新野纺织也表示,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。

康美药业去年新增借款55.65亿元,公司表示,新增借款属于公司正常经营活动范围,公司目前经营状况良好,新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

昆仑万维对于新增借款对偿债能力的影响分析中表示,公司新增的借款主要用于日常经营周转及补充流动资金。鉴于公司拥有多元化的融资渠道,此外,公司经营性现金流向好,有稳定持续的偿债资金来源,因此上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

中南建设表示,新增65.97亿元属于公司正常经营活动范围,公司经营状况稳健、盈利良好,各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。

上述公司对于新增借款对公司的影响分析均指向可控。

沈萌也表示,用于并购活动的新增借款对于上市公司的偿债能力压力不大,因为该借款主要是由于收购过桥支付,之后的话由于被收购资产并入上市公司、扩大资产规模,同时短期借款转为长期借款。

对于上述10家发布新增借款的上市的影响,一位资深会计师接受《证券日报》记者采访时表示,上市公司借款一般都会反映到负债率上面,由于目前上市公司2016年年报还未披露,因此,也不好就借款金额多少来判断上市公司的风险。本报记者 夏 芳

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