中山达华智能科技股份有限公司限售股份解除限售上市流通的提示性公告

（原标题：中山达华智能科技股份有限公司限售股份解除限售上市流通的提示性公告）

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017—001

中山达华智能科技股份有限公司限售股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为2013年度现金发行股份收购新东网科技有限公司100%股权之部分对价股份，解除限售总数为9,926,120股，占公司目前总股本的 0.9062%；

2、本次解除限售上市流通的股东人数为10名，全部为自然人股东。

3、本次限售股可上市流通日期为 2017年1月6日。

一、本次限售股份取得的基本情况

2013年11月22日，中国证监会下发了证监许可[2013]1480 号《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向陈融圣等发行股份购买资产的批复》，核准公司向陈融圣发行28,302,492股股份、向曾忠诚发行1,957,109股股份、向詹桂堡发行1,957,109股股份、向郭亮发行1,931,910股股份、向朱雪飞发行911,357股股份、向李壮相发行138,593股股份、向李新春发行138,593股股份、向周捷发行 138,593股股份、向黄建锋发行138,593股股份、向江志炎发行83,996股股份购买新东网科技有限公司85%股权，另外公司向陈融圣支付现金购买其持有的新东网另外15%股权，该部分股权已于2013年12月30日在深圳证券交易所上市。2015年9月22日，公司完成2015年半年度权益分派，用资本公积金向全体股东每10股转增15股。因此上述股份总数相应的变更为89,245,863股并继续保持限售状态。

上述股份锁定期安排见本公告“二、（一）关于股份锁定期承诺”。

本次现金及发行股份购买资产发行股份数量具体情况如下表所示：

■

注：2015年公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，陈融圣认购公司募集配套所发行股份的5,598,326股，该部分股份于2016年1月11日在深交所上市，锁定期为三年。截止目前，陈融圣合计持股76,354,556股，占公司股本6.9706%。

二、申请解除限售的股东履行承诺情况

（一）关于股份锁定期承诺

1、购买资产发行股份之锁定期

陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋和江志炎等承诺：

自本人所持达华智能股票上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理本人所持达华智能的股票，也不由达华智能回购该部分股份（新东网未实现承诺业绩的情形除外）；自本人所持达华智能股票上市之日起第37个月至第60个月内的每12个月转让达华智能的股份数量不得超过本人所持达华智能股份数量总额的25%；本人所持达华智能股票上市后，本人由于达华智能送红股、转增股本等原因而新增取得的达华智能股份，亦应遵守上述锁定要求。若本人将来成为达华智能的董事、监事或高级管理人员，则本人直接或间接持达华智能的股份在本人任职期间内每年转让的比例不超过所持达华智能股份总数的25%，在离职后半年内不转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售达华智能股票数量占本人所持有达华智能股份总数的比例不超过50%。

2、陈融圣作为公司董事、总裁承诺

本人直接或间接持达华智能的股份在本人任职期间内每年转让的比例不超过所持达华智能股份总数的25%，在离职后半年内不转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售达华智能股票数量占本人所持有达华智能股份总数的比例不超过50%。

3、陈融圣认购公司2015年度实施的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中募集配套资金部分股份承诺

本次募集配套资金的认购方所认购的达华智能的股份自本次发行完成日起36个月内（含第36个月）不得转让。

上述交易各方因达华智能送红股、转增股本等原因而增持的达华智能的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

（二）关于新东网利润承诺情况

陈融圣等10人承诺：新东网于2013年、2014年、2015年实现的扣除非经常性损益后的净利润分 别不得低于人民币3,600万元、4,140万元、4,760万元。若新东网在盈利补偿期间内实现的扣除非经常性损益后的净利润低于承诺净利润数，新东网原股东需向达华智能作出补偿。

（三）关于新东网利润实现情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：

单位：人民币万元

■

注：净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

新东网完成了2013年、2014年、2015年利润承诺。

（四）其他承诺及履行情况

除上述承诺外，陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋和江志炎还作出如下承诺：关于公司进行现金及发行股份购买资产交易合法性承诺、不从事同业竞争承诺、规范并减少关联交易的承诺、关于任职期限的承诺、关于竞业禁止的承诺、关于诉讼纠纷事宜的承诺、关于未办理房屋租赁合同登记备案事宜的承诺等，具体详见公司于2013年12月27日披露的《达华智能：关于现金及发行股份购买资产相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2013-089）。

（五）陈融圣作为公司董事、总裁承诺：任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；申报离任6个月内不减持所持股份，6个月后的12个月内出售所持公司股份数量占所持公司股票总数的比例不得超过50%。

（六）郭亮作为公司监事于2016年4月18日任期届满，不再公司担任董事、监事、高管等职务，其离任监事承诺：申报离任6个月内不减持所持股份（暨2016年4月18日-2016年10月18日），6个月后的12个月内（暨2016年10月19日-2017年10月19日）出售所持公司股份数量占所持公司股票总数的比例不得超过50%。

（七）经核查，上述承诺均得到严格履行。

三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

本次解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

（一）本次解除限售的股份上市流通日为2017年1月6日。

（二）本次解除限售的股份数量为9,926,120股，占公司目前总股本的0.9062%。

（三）本次解除限售股份的股东人数为10名，全部为自然人股东。

（4）本次解除限售的股东股份总数及股东可解除限售股份数量情况：

单位：股

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备注1： 2015年公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，陈融圣认购公司募集配套所发行股份的5,598,326股，该部分股份于2016年1月11日在深交所上市，锁定期为三年。截止目前，陈融圣合计持股76,354,556股，占公司股本6.9706%,本次陈融圣申请解除限售为公司向其发行股份购买资产中的70,756,230股中的25%，暨为17,689,057股，占其持股总数的23.17%；由于个别股东陈融圣、曾忠诚、詹桂堡存在分批冻结情况，暂时无法进行解除质押，所以陈融圣、曾忠诚、詹桂堡分别申请解禁7,564,556股、92,773股、92,773股。

冻结情况说明：陈融圣于2015年9月29日将其持有的10,000,000股首发后个人类限售股质押给东方证券股份有限公司进行融资，于2016年2月15日将其持有的5,590,000股首发后个人类限售股质押给东方证券股份有限公司进行融资，于2016年4月25日将其持有的15,000,000股首发后个人类限售股质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，于2016年4月27日将其持有的4,800,000股首发后个人类限售股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行进行融资，于2016年5月9日将其持有的23,400,000股首发后个人类限售股质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，于2016年9月6日将其持有的10,000,000股首发后个人类限售股质押给中信建投证券股份有限公司进行融资。截止本公告出具之日，陈融圣先生处于质押状态的股份共计 68,790,000 股，占陈融圣先生所持公司股份总额的 90.09%，占公司股本总额的 6.28%。

备注2：冻结情况说明：曾忠诚于2016年4月29日将其持有的4,800,000股首发后个人类限售股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行进行融资。

备注3：冻结情况说明：詹桂堡于2016年4月29日将其持有的4,800,000股首发后个人类限售股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行进行融资。

备注4：郭亮作为公司监事于2016年4月18日任期届满，不再公司担任董事、监事、高管等职务，其离任监事承诺：申报离任6个月内不减持所持股份（暨2016年4月18日-2016年10月18日），6个月后的12个月内（暨2016年10月19日-2017年10月19日）出售所持公司股份数量占所持公司股票总数的比例不得超过50%，本次解禁股份数已履行完上述承诺；

冻结情况说明：

郭亮于2016年4月29日将其持有的2,400,000股首发后个人类限售股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行进行融资。

备注5：冻结情况说明：朱雪飞于2016年5月24日将其持有的1,500,000股首发后个人类限售股质押给广发证券股份有限公司进行融资。

备注6：冻结情况说明：李壮相于2016年5月23日将其持有的220,000股首发后个人类限售股质押给广发证券股份有限公司进行融资。

备注7：冻结情况说明：李新春于2016年5月30日将其持有的220,000股首发后个人类限售股质押给广发证券股份有限公司进行融资。

备注8：冻结情况说明：周捷于2016年5月24日将其持有的220,000股首发后个人类限售股质押给广发证券股份有限公司进行融资。

备注9：冻结情况说明：黄建锋于2016年5月23日将其持有的220,000股首发后个人类限售股质押给广发证券股份有限公司进行融资。

备注10：冻结情况说明：江志炎于2016年5月23日将其持有的130,000股首发后个人类限售股质押给广发证券股份有限公司进行融资。

备注11：因四舍五入，小数点存在差异。

五、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

单位：股

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六、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见：

1、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在达华智能现金及发行股份购买资产中所作相关承诺的情况；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

3、截至本核查意见出具日，达华智能对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问对达华智能现金及发行股份购买资产部分限售股解禁及上市流通事项无异议。

七、备查文件

1、《中山达华智能科技股份有限公司限售股份上市流通申请书》；

2、《中山达华智能科技股份有限公司限售股份上市流通申请表》；

3、《股本结构表》和《限售股份明细数据表》；

4、《国泰君安证券股份有限公司关于达华智能现金及发行股份购买资产之限售股解禁的独立财务顾问核查意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一六年一月三日

泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出业务的公告

公告送出日期：2017年1月3日

1. 公告基本信息

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注：-

2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金将于2017年1月5日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外），若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过直销中心申购本基金，单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费），已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制;通过代销机构申购本基金，单个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币（含申购费）。销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自身的相关情况设定本基金的申购金额下限，投资者在办理申购业务时，需遵循对应销售机构的规定。

通过基金管理人网上直销申购本基金，单个基金账户单笔最低申购金额为10元（含申购费），单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

3.2 申购费率

关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。

3.2.1 前端收费

■

注：（1）投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算；

（2）通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户，实施特定申购费率，申购金额<100万元，特定申购费率为0.375%；申购金额100万元≤M<250万元，特定申购费率为0.25%；申购金额250 万元≤M<500万元，特定申购费率为0.15%；申购金额M≥500 万元，特定申购费率为每笔1000 元。

3.2.2 后端收费

注：-

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于100份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。

本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报监管部门备案。

4.2 赎回费率

-

■

注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%，具体见招募说明书规定。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

本公司旗下其他开放式基金转换入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。

本基金转换入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差和转出基金赎回费率情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业务一致。具体公式如下：

1、转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用：

（1）如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率，

转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率＋ 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差

（2）如果转出基金的申购费率 〉=转入基金的申购费率，

转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率

3、转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用

4、 转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值

例如:基金份额持有人持有泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金10,000 份基金份额,90天后决定转换为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.138 元,转入基金的份额净值是1.268元,泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金持有90天对应赎回费率为0.5%,若泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金的申购费率大于泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的申购费率，则可得到的转换份额为:

转出金额=10,000×1.138=11,380元

转换费用=10,000×1.138×0.5%=56.90元

转入金额=11,380-56.90=11,323.10元

转入份额=11,323.10/1.268=8,929.89份

即:基金份额持有人持有泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金10,000 份基金份额，90天后决定转换为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.138 元,转入基金的基金份额净值是1.268元,则可得到的转换份额为8,929.89份。

5.2 其他与转换相关的事项

1）开通转换入、转换出业务的时间

自公告开放日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金（泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金）之间的转换业务，最低转换份额1000份。

2）开通转换入、转换出业务的具体代销机构

具体开通转换业务的销售机构请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。

6. 定期定额投资业务

1）开始办理的时间

本基金于公告开放日起开始接受定期定额投资业务。

2）定期定额业务的销售机构

我司已对本基金所有代销机构开通了定期定额投资业务的系统支持，代销机构是否开通定期定额投资业务以其公告为准。

网上直销平台为投资者提供定期定额申购费率优惠，具体支持的银行卡及定期定额申购费率请参考相关公告及网上交易有关内容。有关网上直销定期定额投资的业务规则请查询本公司网站网上交易相关内容。

本公司本基金最低定期定额申购额为10元，销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自身的相关情况设定本基金的定期定额申购金额下限，投资者在办理申购业务时，需遵循对应销售机构的规定。通过本公司网上直销进行定期定额申购，单个基金账户单笔最低金额为10元。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

直销机构：泰达宏利基金管理有限公司

直销柜台：北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层

电话：010-66577619、010-66577617

传真：010--66577760

联系人：于贺

泰达宏利基金网上直销系统：

网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/

泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ或微信搜索“泰达宏利基金”进行账户绑定、交易、查询功能。

客服电话：400-698-8888或010-66555662

客服信箱：irm@mfcteda.com

7.1.2 场外代销机构

中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、湘财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、九州证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、西南证券股份有限公司、中信期货有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、和讯信息科技有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海汇付金融服务有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、大泰金石投资管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海联泰资产管理有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、天津国美基金销售有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司。

7.2 场内销售机构

无。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值，敬请投资人留意。

9. 其他需要提示的事项

9.1运用股指期货对冲的投资策略执行情况

截至本公告发布日，本基金尚未参与股指期货投资。

本基金最新的股指期货交易情况（包括投资政策、持仓情况等）、股指期货投资的特定风险，请投资者关注本基金的基金合同、招募说明书及相关最新公告。

9.2 其他事项

本公告仅对泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出业务的有关事项予以说明。

投资者可以登录本公司网站（www.mfcteda.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

泰达宏利基金管理有限公司

2017年1月3日

兴业基金2016年12月31日基金净值（收益）

兴业裕华债券型证券投资基金开放日常

申购、赎回业务公告

一、 非货币市场开放式基金净值信息(2016-12-31)

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二、 货币市场基金收益信息(2016-12-31)

■

三、 理财债券基金收益信息(2016-12-31)

■

兴业裕华债券型证券投资基金开放日常

申购、赎回业务公告

公告送出日期：2017年 01月03日

1公告基本信息

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2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构的销售网点首次申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费），通过基金管理人直销机构首次申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。投资者追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金的申购费率由基金管理人决定，基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资人申购本基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

■

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,机构投资者每次赎回份额申请不得低于500份基金份额,个人投资者每次赎回份额申请不得低于100份基金份额。

机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为500份,个人投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为100份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

4.2 赎回费率

赎回费率随持有期限的增加而递减，赎回费率按每笔赎回申请单独计算。具体如下表（注：1 年指 365 天）：

■

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取，并全额归入基金财产。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率等。

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

（1）名称：兴业基金管理有限公司直销中心

住所: 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

法定代表人：卓新章

地址：上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼

联系人：徐湘芸

咨询电话：021-22211975

传真：021-22211997

网址：http://www.cib-fund.com.cn

（2）名称：兴业基金管理有限公司网上直销系统

网上直销系统网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/

（3）名称：兴业基金微信公众号

微信号：“兴业基金”或者“cibfund”

5.1.2其他销售机构

无

5.2 场内销售机构

无

6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。

7其他需要提示的事项

如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。

本公司客户服务中心电话：

400-009-5561、021-22211885

网址：http://www.cib-fund.com.cn/

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2016年11月5日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《兴业裕华债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2017年 01月03日

关于华宝兴业现金添益交易型货币市场基金B类

基金份额调整最低申购金额的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，根据华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同及更新的招募说明书有关规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2017年1月5日起，调整华宝兴业现金添益交易型货币市场基金B类基金份额（基金代码：001893，以下简称“本基金B类基金份额”）的最低申购金额。

现将有关事项公告如下：

一、调整方案

1、自2017年1月5日起调整为：投资者通过本公司直销柜台单笔申购本基金B类基金份额的最低金额为1000万元人民币。

基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、如后续本基金B类基金份额新增销售机构，基金管理人将根据《信息披露办法》的有关规定予以公告。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者在其他销售机构办理申购业务时，需遵循销售机构的相关业务规定。

二、其他事项

1、本公告仅对调整本基金B类基金份额最低申购金额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金B类基金份额的详细情况，请仔细阅读相关法律文件。

2、投资者可登陆本公司网站（www.fsfund.com）或拨打客户服务电话（400-700-5588、021-38924558）咨询有关事宜。

3、本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年1月3日

华宝兴业基金管理有限公司

关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告

公告送出日期：2017年1月3日

1. 公告基本信息

■

2. 与收益支付相关的其他信息

■

3. 其他需要提示的事项

1、本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月最后一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月收益结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

2、另外，本基金管理人提请广大本基金基金份额持有人定期核查自己的账户余额。根据本基金基金合同的规定，本基金按日进行收益分配，当日收益的精度为0.01元，小数点第三位采用去尾的方式，因此，当账户余额过低时，将出现无收益分配的情形。此时，基金份额持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容，请参见本基金基金合同中的相关章节。

3、投资者如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年1月3日

申万菱信基金管理有限公司

关于旗下开放式基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下二十七只开放式基金2016年年度最后一个市场交易日（2016年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

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■

■

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2017年1月3日