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协议存款利率飙至6% 短期债基收益再现水涨船高

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时至年末,偏紧的资金面催生年末资金价格翘尾行情,两个重要利率指标出现飙涨。Wind数据显示,当前一个月的银行协议存款报价,均价为4.5%,最高达6.0%;期限为两个月的银行协议存款报价,均价4.3%,最高达5.3%。同期,28天交易所回购利率飙升至5%以上,最高达5.895%。

此外,据Wind资讯报道,SHIBOR利率1个月期涨3.05个基点报3.20%,连涨29个交易日并创下2010年6月初以来最长连涨记录;3个月期涨1.42个基点报3.2040%,连涨44个交易日,是2010年底以来的最长连涨周期。伴随着SHIBOR利率全线飙涨,债市出现调整。

对于资金面紧张、债市承压的原因,海通证券首席经济学家姜超分析了两方面原因。首先,央行货币政策趋紧,“去杠杆、防风险”意图明确。其次,12月15日美联储加息靴子落地,但2017年预期加息次数达到3次,远超此前市场预期,美元上涨加剧人民币贬值压力,对国内资金面造成冲击。

除此之外,年末、春节银行回笼资金的季节性因素对市场流动性的影响也不容忽视。

在券商研究机构看来,债市的压力反过来加剧了资金面的紧张情况。中信债券明明研究团队认为,债市前期动荡不定,违约事件爆发,市场情绪极度脆弱;如果市场交易制度在短期内难以改善,市场流动性紧张问题在短期内仍将持续。

基于以上多重因素,资金面紧张态势短期内难以改变,与资金面密切相关的银行协存利率、交易所回购利率等易上难下。这种情况下,货币基金和短期理财产品,则成为年末资金价格翘尾行情的受益者。

广发理财30天债券型基金(A类:270046; B类:270047)就是其中的代表。据了解,该基金主要投资于通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单等,将受益于资金利率的上行。

银河证券基金研究中心数据显示,截至2016年12月2日,广发理财30天(270047)今年以来、过去一年、过去两年、过去三年净值增长率分别达到2.86%、3.13%、7.92%、14.01%,均位列同类型基金前1/3,收益表现突出。

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