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美元涨势如虹剑指99大关 离岸人民币暴跌至历史新低

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FX168财经报社(香港)讯 周一(10月24日),美元指数高位震荡,日内最高触及2月3日以来的高位98.85。尽管时段内消息面清淡,市场观望情绪浓厚,不过美元/日元以及离岸人民币走势却比较剧烈。受美联储加息预期提振,美元/日元突破104关口至104.31。有分析师称,美元指数可能会上破99关口,突破将测试100大关。离岸人民币兑美元跌势扩大至近200点,刷新历史低位至6.7872。市场人士认为人民币年内可能会触及6.80关口,不过年贬值幅度不能引起居民资产异动,即大致不应超过5%。

美元指数攀升至九个月高位 日元欧元跌跌不休

美元指数周一触及九个月高点,受对美联储(FED)今年将加息的预期以及共和党总统候选人特朗普赢得大选的可能性下降等因素支撑。

美元指数在亚市盘中一度涨至98.85,为2月3日以来最高,随后震荡回落,美市盘初重拾上涨动能。美元指数之前连续三周上涨。

(美元指数15分钟走势图,来源:FX168财经网)

日内公布的美国10月制造业PMI数据表现强劲,且美联储官员再次发表加息言论,令美元指数受到提振。

周一公布的一份行业报告显示,美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值高于预估和上月终值,为2015年10月以来最高,表明美国制造业第三季度开局良好。

金融数据公司Markit公布,美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值为53.2,为2015年10月以来最高,预估为51.5,8月终值为51.5。

(美国制造业采购经理人指数走势图,来源:FX168财经网)

Markit首席经济学家威廉姆森表示,美国制造业表现摆脱今年早些时候不佳状态的迹象。 美国制造业第四季度开局表现稳健,产出和新订单增速均为一年来最快。美国10月Markit制造业PMI初值创2015年10月来最高。出口增速因美元上涨而走弱,制造业对内需的依赖性增加。

圣路易斯联储主席日内布拉德表示,低利率可能将在未来2-3年内得以维持,但重申仍需加息一次。

美国圣路易斯联储主席布拉德周一表示,未来两到三年,低利率可能是常态。他指出,美国正处于低速增长的状态,这对实际利率造成压力。他预期利率不会快速上升,将会在预测期内维持在非常低的水平。

旧金山联储威廉姆斯周五在一次会议上表示,“回归逐渐升息的步伐是合理的,尽早升息要比推迟好。”

此前,纽约联储主席杜德利和美联储副主席费希尔等联储官员都在最近发表了强硬言论,他们的表态促使投资者消化12月升息这一预期。根据CME FedWatch,利率期货暗示(FED)12月升息的机率约为70%。

据彭博,联邦基金利率期货合约显示,美联储12月升息的概率为67.6%

(图片来源:FX168财经网、彭博)

分析师称,另一个提振美元走势的原因是,近期民调显示,美国民主党总统候选人希拉里料将在11月8日的总统大选中击败共和党候选人特朗普。

“如市场对希拉里获胜的信心增强,那么对美联储在12月加息则更有信心,”纽约梅隆银行驻伦敦货币策略师Neil Mellor表示。

“美元走坚--近期不会大跌。我认为若美国选举的确定性进一步提升,则美元还会再进一步上涨,”伦敦BMO Capital Markets汇率策略师Stephen Gallo表示。“若特朗普胜出,我认为美联储可能不会升息。”

美国股市期权仓位显示,投资人预计希拉里将胜出。指标标准普尔500指数相关的期权仓位数据显示,保护投资人免于受到选后股价重大冲击的合约的需求几乎没有增加。

有关两位候选人的重大消息都可能导致汇市波动,澳洲国民银行(NAB)日本市场销售主管Shinichi Kashiwagi说,此外“我们需要等待周五公布的美国GDP数据”,以从中获得美元走向的线索。

美国经济增长数据表现令人失望,可能导致投资者调降对于12月加息的预期。

根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,汇市投机客连续第四周增加看多美元押注,净多仓增至约九个月高点。

有分析人士指出,短期来看,美元指数可能测试99关口,如破将指向100,日图只要守住5个月支持线上方,则依然看涨,目前位于95.40。 

德意志银行(Deutsche Bank)宏观策略师Alan Ruskin今天撰文称,美元近期持续走强的原因主要为以下四大点: 

1)随着市场对日本央行与欧洲央行逐渐削减QE规模的讨论甚嚣尘上,使得更高的国债收益率为美元指数走强提供了初始动力,且油价与通胀盈亏平衡率也部分影响了美元指数。

不过,该行还指出,美元指数走强也已开始抑制油价和通胀盈亏平衡了,这或表明这种因果关系是双向的。

2)美联储12月加息预期不断升温,美联储逐步收紧的货币政策还将继续利多美元指数。

3)随着美国大选的日益逼近,希拉里支持率的走强也支撑美元的走强;

4)在G10货币中,美元本身就具持续性走强力量。

其他货币方面:美元/日元攀升至104关口上方,最高触及104.31。许多外汇策略师认为突破104关口,汇价将受到提振进一步上扬。

(美元/日元走势图,来源:彭博、FX168财经网)

欧元/美元最低触及1.0858,向上周五触及的3月10日以来的最低水平1.0858靠近。

欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变,但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性,近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破。

法巴分析师在报告中,即便欧洲央行(ECB)按照当前资产收购速度延长量化宽松(QE)实施时间,也不大可能对短端名义收益率、通胀预期和实际利率产生实质影响;欧洲央行的政策在汇率预测方面最多起到“配角”作用。 

法巴预计欧元/美元在第四季度稍晚跌向1.08,整个2017年将跌至1.05。

不过法巴指出,因为美联储(FED)第四季度加息的几率维持在近期区间内,仅略高于66%,短期内美元涨势受到限制。 

离岸人民币跌幅扩大至近200点 刷新历史新低至6.7872

离岸人民币又大跌了!继上周五跌破6.77关口后,周一(10月24日)北美盘初,离岸人民币兑美元跌破6.7850,跌幅扩大至近200点,触及纪录低位6.7872。在岸人民币兑美元收跌119个基点至6.7718,跌破6.77大关,继续刷新逾6年新低,盘中一度跌至6.7770,国庆以来跌幅已达1013点,创去年8月以来最大月度跌幅。

(美元兑离岸人民币走势图,来源:彭博、FX168财经网)

外管局发言人王春英在上周的新闻发布会上称,近期人民币对美元汇率走弱主要是由于美联储加息预期升温推动美元汇率走强。她称美元指数上涨,全球货币普跌,人民币的跌幅相对于其他货币并不大,而且人民币对一篮子多边货币升值。

对于持续贬值原因,招商证券谢亚轩认为,从外部环境看,美联储12月加息成为市场共识,加息概率近期持续在高位徘徊,欧洲央行行长德拉基的鸽派言论也加剧了美元上涨动力;从内部环境看,9月出口和贸易顺差规模不及预期,房地产调控等政策动向使得国内投资者对明年上半年中国经济预期较为悲观。

“内外两方面不利因素使得市场对人民币的贬值预期较为强烈,而且短期内国内市场贬值预期下降的可能性也较低。”谢亚轩指出。

广发证券首席宏观分析师郭磊认为,人民币兑美元和一篮子货币年内都在贬值,但国庆后这轮只对美元在贬,与人民币自身基本面关系不大。以10月前两周为例,期间人民币在CFETS下对一篮子货币升值0.6%,但对美元却贬值0.57%。目前央行并未采取引导中间价的方式去防守汇率,而基本是顺势而为。从政策合意性来说,在本阶段对贬值适度顺水推舟,可以提前释放年底联储加息的汇率风险。

郭磊还指出:“目前已经是10月下旬,人民币短期释放汇率压力一则可以提前泄洪年底美国加息带来的汇率风险;二则也部分缓解明年初外贸换汇压力。毕竟,2016年初的人民币汇率波动就是一个警示:2015年12月中旬美联储本轮首次加息,三周后人民币汇率就经历了一次剧烈波动,对人民币资产的稳定性及上半年的经济政策都带来了明显干扰。”

民生策略表示,从人民币贬值及美元升值幅度看,此轮人民币贬值更多是由于美元走强导致,近期美元的走强一方面是由于12月加息预期较高对美元形成支撑,另一方面,欧央行维持QE购债规模并表示不太可能突然停止债券购买对欧元形成打压。因此,此次人民币贬值与2015年“811”汇改及今年年初的汇率走低有较大的不同,前两次汇率走弱时美元指数并没有走强,表明汇率的走软更多是由国内因素导致,包括汇率的改革、经济基本面的下滑等。

对于人民币下一步走势,据外媒报道称许多外汇策略师认为,6.80关口为该货币对下一阻力水平,突破将敞开升向6.83的大门,该货币对上一次触及这一水平还是在2008至2010年金融危机时。

申万宏源李一民、李慧勇、李勇认为,从大局上来看,美元指数年内会摸一下100,甚至都不必等到加息那一天。同时美元走强使人民币面临的压力增大,预计年内汇率低点会在6.8,发生的时点也会相应提前,去年12月31日收在全年最低点的戏码可能不会上演。展望2017年预计人民币会以5%的惯性速度继续走弱。

郭磊也认为,如今维护预期稳定是一个核心目标,“缓幅均衡化”是必然,这就是不排斥贬值,但一定要缓。年贬值幅度不能引起居民资产异动,即大致不应超过5%。 从购买力平价角度,人民币肯定包含一定高估,朝更均衡化的汇率水平调整是一个必然趋势。

校对:浚滨

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