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英镑跌跌不休 莱克一张嘴就搅乱商品市场

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周二(10月4日),英镑/美元的跌势似乎一发不可收拾,数次刷新31年来低位,因投资者对英国脱欧可能带来的冲击愈发担忧。而美元则全面走强,除了受助于其兑日元的强劲涨势以外,昨日乐观的美国制造业数据以及里奇蒙德联储主席莱克的鹰派讲话更是提振了年内加息预期,令大宗商品市场掀起轩然大波,国际现货黄金在跌破1300美元/盎司的关键支撑位后,跌势不减,连破1300、1290关口,跌幅一度逾2%。原油市场多空交锋也异常激烈,伊朗出口上升拖累油价下跌,但OPEC减产计划提供支撑,油价挽回失地后开始小幅反弹。

英镑周一下滑超过1%,因英国首相特雷莎梅周日宣布,英国退出欧盟的正式程序将在明年3月底前启动。 周二英镑延续跌势,兑美元日内最低触及1.2736,为1985年6月以来最低位。自6月23日英国退欧公投以来的跌幅超过15%。汇丰控股的外汇策略师Dominic Bunning在报告中称,许多市场人士担心英国政府持“硬性脱欧”立场,即英国将置身欧盟单一市场之外,保留对移民的控制权,但这样做有可能导致银行纷纷撤离伦敦。投资者担心若英国庞大的金融服务业遭到退欧的猛烈冲击,将令原本就在扩大的经常帐赤字进一步走阔。

英镑跌跌不休日元也难独善其身 莱克一张嘴就搅乱商品市场

(英镑/美元4小时图,来源:FX168财经网)

FXstreet日内发布的报告中称,英镑/美元4小时线上的技术指标显示,强弱指标已跌至25%阀值之下。同时,50及200日均线形成负排列,表明英镑/美元将继续贬值,最近的下跌锁定了RSI指标在50%之下。

值得提及的是,4小时图上还未发现70%的水平。若英镑/美元不能避免更多下跌冲动,上述动能指标的解读意味着上行的机会非常渺茫。

里奇蒙德联储主席强势撒鹰 对加息已经迫不及待

里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)周二发表讲话称,当前存在强有力的加息理由,称借款成本或需要大幅提高以控制通胀率。

近几个月莱克一直在呼吁进一步加息。他在一次经济展望会议上表示:“先发制人地上调联邦基金利率可能会在维持通胀稳定方面发挥至关重要的作用。”

英镑跌跌不休日元也难独善其身 莱克一张嘴就搅乱商品市场

(莱克,来源:CNBC、FX168财经网)

目前美国联邦基金利率目标在0.25-0.5%,大多数政策制定者预计年底前这一区间会上调0.25个百分点。

不过莱克认为,鉴于当前的失业率和通胀率,历史经验表明利率要比当前水平高出1.5个百分点左右。

他指出,美国经济增速下半年将反弹,量化宽松的影响有利有弊,同时对美联储庞大的资产负债表深表担忧,认为就目前经济而言,美联储无需考虑降息。

莱克承认,美联储需要逐步加息,但不能太过缓慢,决策者对利率的预期中值暗示2017年加息两次,我认为这“太过缓慢”。

里奇蒙德联储主席莱克今年不是FOMC的投票委员,他是典型的鹰派成员,从2015年年中以来一直呼唤加息,他在2018年将会有FOMC投票权。

CME的FedWatch工具显示,美国联邦基金利率期货暗示交易商预计美联储在12月13-14日会议上加息的几率为63%,周一尾盘为62%。交易商预计美联储在11月1-2日会议上加息的几率为13%,周一尾盘为10%。

虽然英国公投之后的市场震荡曾经激起对日元等避险资产的需求,但分析师指出,英镑最新这波下跌尚未引发类似的市场反应。美元/日元周二最高触及102.88,涨幅超过1%。瑞穗证券(Mizuho Securities )首席外汇策略师Masafumi Yamamoto指出,目前市场对于英国首相特里莎·梅设下脱欧程序启动时间的反应多数局限在英镑。只有在见到脱欧对英国经济造成更大的负面影响之后,避险情绪才会进一步扩散开来。一些分析师称,因目前市场对德意志银行(Deutsche Bank)的担忧减弱,风险厌恶情绪的减弱尤其推高了美元/日元。

英镑跌跌不休日元也难独善其身 莱克一张嘴就搅乱商品市场

(美元/日元4小时图,来源:FX168财经网)

RBA新主席打压降息可能 澳元多头吃下“定心丸”

新任主席洛威(Philip Lowe)在他执掌澳洲联储以来的首次政策会议上,宣布把基准利率维持在1.5%的创纪录低位,符合经济学家的普遍预期。

洛威竭力避免表现出再度宽松的倾向,称只有稳定的政策立场,才能“有利于经济持续增长以及通胀目标的逐步实现”。

这令今年再度降息的可能性降低,利率期货市场暗示12月前采取行动的概率为24%,低于上周时的逾30%。

澳洲联储利率决议公布之后,澳元/美元并未出现大幅波动,呈现温和下滑态势。

英镑跌跌不休日元也难独善其身 莱克一张嘴就搅乱商品市场

(澳元/美元4小时图,来源:FX168财经网)

伊朗出口上升拖累油价下跌 但OPEC减产计划提供支撑

国际油价周二盘中转跌为升,因伊朗原油出口上升,加剧全球供应过剩问题,但石油输出国组织(OPEC)计划今年稍晚进行减产,为油价提供一些支撑。

交易员称,最近伊朗原油和凝析油销售增长,打压油价。伊朗9月原油与凝析油销售可能达到280万桶/日,几乎追平制裁前于2011年达到的峰值。

市场对石油输出国组织(OPEC)在11月召开会议时,OPEC产油国、可能也包括俄罗斯等非OPEC产油国有望达成某种协议持乐观态度,尽管达不成协议的风险依然存在。

“眼下乐观情绪再现,市场急切盼望协议得到确认或者有其他非OPEC国家的参与,”摩根士丹利在客户报告中称。

巴克莱周二表示,预期油价“第四季将升至50-55美元左右。”

摩根士丹利还称,“让市场失望的可能性很高,在过渡期基本面依然保持不变,仍具有挑战”。

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