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质疑声四起日元多头卷土重来 原油“闪涨闪崩”行情惊呆市场

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FX168财经报社(香港)讯 周三(9月14日),日本央行将进一步下调负利率的传闻一度令日元下挫,但市场对此仍存质疑,美元/日元随后下跌逾百点至102.29。除此之外,油价的“闪涨闪崩”行情也令人“大跌眼镜”。日内公布的EIA原油库存意外小幅下降,油价一度收复全部跌势转而上扬,但好景不长油价随即迅速回吐涨幅转而下行,原油多头最终“空喜一场”。

美元回落但“死忠粉”仍坚持看涨 质疑声再起日元怒涨逾百点

美国劳工部周三公布,8月进口物价较前月下降0.2%,预估为下降0.1%;8月出口物价较前月下降0.8%,预估为上升0.1%。

(美国进口物价年率走势图,来源:FX168财经网) 

路透点评称,8月进口物价指数月率录得六个月来首次下跌,因油价与食品成本的下跌,表明通胀状况抑制,或将促使美联储在下周维持当前政策。

美联储下周将举行9月政策会议,在为期两日的会议结束后会宣布利率决定。CME FedWatch的数据显示,市场目前预计美联储在本月升息的可能性仅为15%。

高盛削减了美联储下周加息的几率,从此前的40%降至25%,但认为美联储在12月份加息的概率大增,从之前的30%上调到40%。

美元指数下跌约0.3%,刷新日低至95.20。美元/瑞郎刷新日低至0.9701,进一步脱离八日高位0.9789。欧元/美元涨幅达近0.5%,刷新日高至1.1273。

(美元指数15分钟走势图,来源:FX168财经网)

“我们预计美元未来不会迎来牛市,” GoldForecaster.com创始人Julian Phillips指出,“因美债与美联储不希望美元走强,我们认为其已经结束。美元升值将损及美国经济。”

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称:“美元多头减少了9月加息押注,现在他们将押注放在12月。”

不过,从2014年开始就看涨美元的“死多头”高盛目前仍执着于其看多立场。Robin Brooks等高盛策略师在报告中写道,美联储持续至2019年的紧缩周期会加息300基点,将推动美元上涨15%。报告补充道,较浅的加息周期将带来按比例较低的美元升值幅度。高盛报告指出,虽然美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)表达了今年可能加息两次的观点,但市场仍然不愿意认同近期加息可能性。报告显示:“鉴于市场定价的鸽派程度,美元反弹的门槛相当低,而美元重挫的门槛却非常高。”

受多头回落了结拖累,美元/日元从此前触及的一周高位回落逾百点至102.29,日内稍早一度触及9月6日以来高位103.34。

(美元/日元15分钟走势图,来源:FX168财经网)

此前日本媒体关于日本央行将推进负利率的报道打压日元,不过市场对日本央行进一步下调利率仍存质疑,投资者选择高位出脱美元头寸。

虽然消息人士曾对路透表示,日本央行可能提高其庞大公债购买计划的弹性,但日经新闻报导称,即便如此,央行也将可能维持原来的扩大基础货币承诺。日本央行下周将召开政策会议。

截至6月的一年间,日元/美元累计攀升25%,在6月英国意外公投退欧之后触及两年半高位99,尽管1月日本央行降息至负利率,为的是削弱日元。日本央行1月份意外将利率削减至零水平下方时,日元仅短暂走软,随后大幅上扬。

“我们预计(日本央行)下周将改变政策,预计会小幅降低储蓄利率,可能会给银行借贷进一步支撑,但最终这是否足以持续削弱日元呢?”汇丰银行货币策略师Dominic Bunning指出。

“我们认为答案是No。火箭筒已经使用,日元看起来已经处于过度贬值区域,因此将难以导致日元大幅走软。”

汇丰银行认为,美元/日元的公允价为93至99之间,预计年底将交投于95附近。

“在1月政策失败之后,日本央行花了很长一段时间内省,且对自己不是那么有信心了,”法国兴业银行伦敦分行的宏观策略师Kit Juckes表示。

“如果决策者目前拿出更多的承诺,特别是在美国公债收益率上涨的环境下那样做,我认为会造成日元走软的暗示,”他补充道。美国长债收益率在过去一个月上扬,周二触及三个月高位。

“已经有观点认为,日本央行有可能会陡化过于平坦的收益率曲线,并深化负利率,以减轻对金融机构的负面影响,”瑞穗证券驻东京首席汇市策略师山本雅文称。

“但目前看来这种观点并未完全反映到市场中。”

EIA原油库存意外下降利好“昙花一现” OPEC需要减产而非冻产?

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存意外减少,汽油库存增加,馏分油库存增幅远超预期。数据公布之后,油价短线上演惊险“过山车”行情。

EIA公布,上周美国原油库存减少55.9万桶,市场预估为增加380.0万桶,录得连续三周录得下滑。

(EIA原油库存走势图,来源:FX168财经网)

美国原油交割地库欣库存减少124.5万桶。库欣地区原油库存连续三周录得下滑,降幅创12周最大。

数据还显示,美国上周汽油库存增加56.7万桶,市场预估为增加34.3万桶。美国精炼油库存增加461.9万桶,市场预估为增加154.3万桶。精炼油库存连续五周录得增加,增幅创逾8个月最大。

上周美国原油日进口量增加107.6万桶,当周原油进口增幅创今年以来最大。

在EIA公布上周美国原油库存意外减少之后,油价收复全部跌幅转而上涨,但随后很快回吐EIA带来的涨幅再次下滑。

(美国原油10分钟走势图,来源:FX168财经网)

据报道,NYMEX最活跃10月WTI原油期货合约北京时间9月14日22:30一分钟内买卖盘面瞬间成交18830手,价值逾8亿美元买单合约致美油短线跳涨并随后突破45美元/桶。

知名金融博客Zerohedge点评称,继上周的墨西哥湾飓风导致原油库存猛挫,今晚的EIA原油库存又令人诧异地录得下滑;但本周汽油库存和精炼油库存都有较大增幅;美国国内原油产量迎来四周的首次上涨,数据公布后油价拉升。

Forexlive外汇分析师Adam Button撰文指出,本周美国国内原油产量结束三连跌较上周增加3.5万桶/日,这对油价而言可能是一个坏消息,自5月以来缓慢回升的美国石油钻井数正在逐步反馈到美国页岩油的产能。

“总的来说,近期油价将走势震荡,WTI原油将受困于43-47.50美元区域,”芝加哥原油市场顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch指出,“我们将更热衷于逢高抛售。”

上一交易日,国际能源署(IEA)在月度报告中称,需求增长超预期放缓,库存和供应不断膨胀,市场至少在明年上半年将持续过剩。而此前,IEA预计今年下半年供应过剩将消失。这导致美国WTI原油大跌3%。

OPEC也指出,由于非OPEC成员国开采新油田,明年盈余将更大。OPEC补充道,美国页岩油钻井商对廉价原油的表现比预期更具韧性。

德国商业银行在一份报告中指出,供应再平衡遭到延迟很大一部分是因为OPEC成员国产量增加,如OPEC维持其5月生产水平,市场已经实现平衡。

“相较于在9月底讨论限制原油生产计划,OPEC考虑逆转近几个月的生产增速会更好,”德商分析师Carsten Fritsch指出。

华尔街日报编辑Kevin Baxter也指出,当前油市需要的是减产,而非冻产。当前越来越多呼声要求OPEC放弃冻产,将注意力转向减产;因许多观察员认为当前水平下若只进行冻产,很可能会在2017年加重已饱和的库存问题,给油价带来更多压力;但9月28日阿尔及利亚会议上沙特、伊朗等国达成冻产协议可能性微弱,这意味着达成减产协议的可能性更是几乎为零。

校对:浚滨

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